《系统初始化》PPT课件

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1、第4章系统初始化4.1账务处理系统概述一、定义：账务处理子系统是电算化会计信息系统中的一个主要子系统（或软件），它以凭证为原始数据，通过对凭证的录入和处理，完成记账、算账、报账、结账、会计报表编制、证账表的查询、打印和系统管理等任务。二、账务处理系统在会计核算系统中的地位和作用用友总账系统与其他系统的主要关系三、账务处理系统的主要内容1、系统初始化：建立帐套、设置会计科目、设置辅助核算项目、设置凭证类别、录入期初余额、定义常用摘要、设置币别、人员管理。2、凭证处理：凭证录入、查询、修改、删除、汇总、审核、记帐。3、银行对帐：月初始化、输入银行对帐单、

2、自动对帐、输出余额调节表。4、期末处理：转帐、结帐。5、辅助核算：往来帐管理、部门帐管理、项目管理。6、帐表查询：总分类帐、明细帐、日记帐、科目余额表、试算衡表。7、打印帐表：总帐、三栏式明细帐、多栏式明细帐、日记帐、科目余额表。8、系统维护：操作授权、密码维护、科目维护、数据备份与恢复。金蝶k3数据流程图4.2账套设置1．系统管理员一般指组织和管理电算化系统建设与运行的人员。所承担的工作包括新建账套、设置账套环境参数、新建用户、分配用户权限等，也包括在系统运行过程中进行适当监控和维护。专职系统管理员：只负责初建账套、管理用户等外围工作，而不直接参与

3、会计业务的处理。通用会计软件中一般都预设了默认的系统管理员，并为其设置了密码，如用友软件中预设的“Admin”，金蝶软件中设置的“Manager”、管家婆软件中设置的“会计主管”等。4.2.1账套的建立2．新建账套所谓账套是指在会计软件系统中为每一个独立核算的单位所建立的一套完整的账务体系，其作用相当于手工操作条件下明确会计核算的主体。建立账套的实质是在会计软件环境里创建一系列的数据库，用以存放各种凭证账簿资料。这个过程是由软件系统自动完成的。用户只要按照软件系统的提示，结合本单位的实际情况选择输入各项参数或说明信息，系统就会自动按照参数要求为用户单

4、位建立一套独立的账簿体系。例：国棉二厂，它的基本任务：组织棉纱供应→进行棉纱加工→进行纱布销售。在供应、加工过程中要消费，在销售过程获得收入，收入-耗费=利润。所以整个企业生产经营过程相对独立。以上分析，得知国棉二厂需要设置一套帐。假如，国棉二厂，汽车队承担厂内运输任务，作为一个辅助生产车间，其费用在月末最终会分配到产品成本中。那么，它属于企业的一个内部部门。不需要单独建账套。又假如，汽车队不仅承担厂内的运输任务，同时又承担厂外的一些运输任务，它与厂内只存在结算关系，且具有独立的法人，具有营业执照。其核算的特点“自主经营，自负盈亏”。那么，该企业必须

5、设置2套帐，即建立２个账套。建立账套需要设置的内容：（1）设置账套基本信息：编号、名称、启用会计期等。（2）录入单位一般信息。是指核算单位的一般概况资料，包括单位全称或简称、办公地址、等。（3）选择会计核算类型。是指用户单位所属的行业性质。使系统按照所指定行业的特点为该账套预置一套标准的会计科目。（4）设置本位币。（5）确立代码设置规则。（6）确定数据核算精度。需要确定数据精度的常有数量、单价、金额、汇率等项目。账套基本信息包括以下内容：账套编号：是一个账套在软件系统内部的代码。通常是系统识别不同账套的惟一标志。账套名称：是指供用户识别的账套名。在输

6、出凭证、账簿、报表等业务资料时，通常将账套名称打印在资料的明显位置。账套数据存储路径：指账套数据的存放位置。一般通用会计软件都会提供一个默认的数据路径，用户可以使用该路径，也可另选其他路径。账套启用会计期间：表示新建账套开始使用的会计核算日期，通常是指定某一会计期间。代码设置规则：是指代码分多少级以及各级代码长度。例如3-2-2结构。*******一级二级三级102：银行存款10201：工行银行存款1020101：工行人民币存款1．用户设置用户的增删以及权限设置通常由系统管理员（账套主管）控制，或由系统管理员与账套主管分别掌握。用户设置通常跟密码设置

7、联系在一起，新增加的用户的密码可以由系统管理员先行设置，也可直接由新增用户自行输入。设置用户需要录入用户编号、用户姓名、所属部门、用户密码等内容4.2.2用户及权限分配2．用户权限分配新增加的用户必须被授权后才拥有对系统的操作权力。在系统管理员和账套主管分别设置的软件系统（如用友），账套主管自动拥有对这一账套的全部操作权限，故对账套主管来说，就不存在权限设置的问题了。一个用户可以同时被赋予几个模块的操作权限，也可只被赋予一个模块中的部分操作项目的操作权。4.2.2用户及权限分配4.3系统环境参数设置初始化设置通常包括三个方面的工作：一是系统环境参数设

8、置二是系统运行要素设置三是账务系统初始数据录入。账套系统环境参数包括记账凭证参数、账簿参数、会计报表参数和其