采购业务流程

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1、采购业务流程采购管理模块与其他模块的业务关联关系：采购管理库存管理请购单（审核）采购入库单采购订单（审核）采购专用/普通发票（复核）应付款管理应付单据处理制单处理参照订单生成采购入库单付款单据处理付款单据录入核销采购结算1、请购单录入采购请购是指企业内部向采购部门提出采购申请，或采购部门汇总企业内部采购需求提出采购清单。在采购管理模块——请购——请购单中，点击增加，出现空白单据在单据中录入请购部门、请购人员、存货编码、数量等，确认无误后保存单据；2、请购单审核打开请购单列表弹出查询条件选择，录入过滤条件点击确定

2、程序将符合条件的单据过滤出来，然后选择要审核的单据点击【批审】3、采购订单录入采购订单是企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等，主要内容包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。它可以是企业采购合同中关于货物的明细内容，也可以是一种订货的口头协议。打开采购管理——采购订货——采购订单，点击【增加】，选择【生单】下的【请购单】软件弹出查询条件对话框通过查询条件过滤出符合条件的单据选择要生成订单的单据，点击【确定】，则将请购单上的内容带入到订单中，在订单上录入单价，确

3、认存货、数量无误后，点击【保存】即可4、采购订单审核采购订单审核是指由专职录入员输入，由业务员进行数据检查，确定正确，经过上级主管批准的订单。采购订单审批可以打开采购订单，通过定位找到对应单据，直接点击审核；也可以通过采购订单列表，过滤出订单后选择要审核的单据点击【批审】进行审核；5、采购入库单生成采购入库单一般指采购原材料验收入库时所填制的入库单据。打开库存管理——入库业务——采购入库单，直接点击上面的【生单】，参照【采购订单（篮字）】出现查询条件过滤窗口录入过滤条件，过滤出复核条件的采购订单选择要生成入库单

4、的订单，点击【确定】将订单信息带入到入库单中输入仓库，确认单据无误后点击保存即可6、采购入库单审核对已经保存的入库单据进行审核，可以打开库存管理——单据列表——采购入库单列表，在查询条件选择窗口中录入过滤条件，然后点击【确定】；系统会根据过滤条件过滤出符合条件的单据，选择要审核的单据，然后点击审核即可审核完毕也可以双击打开单据，直接点击上面的审核7、采购发票录入采购发票是供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款。填制采购发票，可手工填制，也可参照单据生成打开采购管理——采购

5、发票——专用/普通采购发票，点击【增加】，选择【生单】下的【入库单】出现查询条件选择窗口，录入过滤条件，然后点击【确定】；系统会根据过滤条件过滤出符合条件的单据，选择要开票的单据点击【确定】将选择的要开票的单据显示到发票上确认开票数量、单价、金额无误后，录入发票号，点击保存即可；8、采购发票结算采购结算也称采购报账，是指采购核算人员根据采购发票、采购入库单核算采购入库成本；采购结算的结果是采购结算单，它是记载采购入库单记录与采购发票记录对应关系的结算对照表。采购结算从操作处理上分为自动结算、手工结算两种方式；另

6、外运费发票可以单独进行费用折扣结算。在录入完毕发票后，可以直接点击【结算】，确认入库已开发票9、应付单据录入应付单用于记录您采购业务之外所发生的各种其他应付业务。它的实质是一张凭证，点击【应付单据录入】，选择单据类别，点击〖增加〗按钮，则可新增应付单据依照栏目说明，输入各个项目，输入后，点击〖保存〗按钮将其保存10、应付单据审核用户可在单据上点击〖审核〗按钮，对当前单据进行审核。若录入的单据错误，则点击〖弃审〗按钮进行弃审，并点击〖修改〗按钮进行修改，也可点击〖删除〗按钮进行删除。用户也可以点击【应付单据审核】

7、通过过滤条件过滤出符合条件的未审核单据然后点击【全选】【审核】进行批量审核11、付款单据录入付款单用来记录企业所支付的款项，当您支付每一笔款项时，您应知道该款项是结算供应商货款，还是提前支付供应商的预付款，还是支付供应商其他费用。在单据界面上，点击〖增加〗按钮则可新增付款单，依据栏目说明输入各个项目，录入完毕后点击〖保存〗按钮。12、付款单据审核主要完成付/收款单的自动审核、批量审核功能。只有审核后的单据才允许进行核销、制单等处理。通过过滤查询条件，过滤出符合条件的未审核收款单点击上面的【全选】，然后点击【审核

8、】则批量审核完毕13、付款单据核销可以在单据审核后直接点击【核销】按钮弹出核销过滤条件界面点击【确定】过滤出和当前付款单同一供应商的应付单据点击上面的【全选】选中付款单据，再点击【分摊】将金额分摊到下方的应付单据结算金额中，再点击【保存】核销完毕。14、制单处理制单即生成凭证，并将凭证传递至总账记账。在单据审核完毕后，打开制单处理，弹出制单查询窗口，选择要制单的单据类型，点击确定过滤出