总帐-报表部分

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1、用友U860财务软件的应用第一节系统管理一、系统管理的任务及相关资料（一）系统管理的任务在系统管理中，应完成以下任务：建立单位账套、增加操作员、进行财务分工、备份账套数据、账套数据引入、修改账套数据。（二）系统管理的相关资料1.账套资料(1)账套信息账套号：班机编号+学号后2位账套名称：山东华能电子有限公司+姓名账套路径：默认启用日期：2011年01月01日。会计期间：1月1日～12月31日。(2)单位信息：单位名称：山东华能电子有限公司+姓名（简称：华能电子+姓名），其余省略。(3)核算类型：记账本位

2、币名称为人民币(RMB)。企业类型：工业；行业性质：新会计制度。账套主管：***主管按行业性质预置会计科目；(4)基础信息该企业有外币核算；进行经济业务处理时，需要对客户、供应商、存货进行分类。(5)分类编码方案会计科目编码级次：42222。其他编码级次采用默认值。(6)数据精度数量、单价等核算时小数位为2。2.操作员资料操作员资料（如表6-1所示）表6-1操作员资料编号姓名口令所属部门0001***主管1财务部0002***出纳2财务部0003***会计3财务部3.财务分工(1)***主管─—账套主管

3、负责财务软件运行环境的建立、以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。13具有系统所有模块的全部权限。(2)***出纳─—出纳负责现金、银行账管理工作。具有“总账—凭证—出纳签字”权限，具有“总账—出纳”的全部操作权限。(3)***会计─—会计负责总账系统的凭证管理工作以及工资和固定资产管理工作。具有“总账—凭证—凭证处理”的全部权限，具有“总账—凭证—查询凭证、打印凭证

4、、科目汇总、摘要汇总表、常用凭证、凭证复制”权限，具有“总账—期末—转账设置、转账生成”权限。具有工资、固定资产系统的全部操作权限。二、系统管理的具体应用（一）启动系统管理（二）登录系统管理（三）增加操作员（四）建立账套（五）财务分工（六）备份账套数据（七）账套数据引入（八）修改账套数据第二节基础档案设置一、基础档案设置的任务及相关资料（一）基础档案设置的任务在基础档案设置中，应完成以下任务：设置部门档案、职员档案、客户表分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。

5、（二）基础档案设置的相关资料1.部门档案（如表6－2所示）表6－2部门档案部门编码部门名称部门属性部门编码部门名称部门属性1管理部管理部门203营销三部售配套用品101经理办公室综合管理3采购部采购供应102财务部财务管理4制造部研发生产2营销部营销营销401研发中心技术开发201营销一部专售软件402生产车间生产包装202营销二部专售硬件2．人员类别设置在在职人员（编码10）下增加：人员类别代码人员类别名称101管理人员102经理人员103开发人员133.职员档案（如表6－3所示）表6－3职员档案职员

6、编号职员姓名人员类别性别所属部门职员属性101李扬经理人员男经理办公室总经理102王平经理人员男财务部会计主管103赵娜管理人员女财务部出纳104杨宁管理人员男财务部会计201赵明经理人员女营销一部部门经理202宋健经理人员男营销二部部门经理203孙涛经理人员男营销三部部门经理301周红经理人员女采购部部门经理401马华经理人员女研发中心部门经理402王晓开发人员男研发中心程序员403李伟经理人员男生产车间部门经理4.客户分类（如表6－4所示）表6－4客户分类类别编码类别名称01长期客户01001事业单

7、位01002企业单位02短期客户03其他5.供应商分类（如表6－5所示）表6－5供应商分类类别编码类别名称01硬件供应商02软件供应商03材料供应商04其他6.地区分类（如表6－6所示）表6－6地区分类类别编码类别名称01济南地区02青岛地区03烟台地区04潍坊地区7.客户档案（如表6－7所示）13表6－7客户档案客户编号客户名称客户简称所属分类码所属地区码邮编税号开户银行银行账号地址001济南育英学院育英学院010010125001212345工行6253847济南市和平路6号002青岛飞扬公司飞扬公

8、司010020226603223456工行6589125青岛市辽宁路98号003潍坊市建设银行潍坊建行020426101134567工行5687236潍坊市人民路8号004烟台长丰公司长丰公司020326401545678工行6952387烟台市红旗路5号8.供应商档案（如表6－8所示）表6－8供应商档案供应商编号供应商名称供应商简称所属分类码所属地区码邮编税号开户银行银行账号地址001济南万信科技公司济南万信020125002156789