用友u871操作-总账

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1、第3章账务处理系统教学目的及要求系统学习账务处理功能的基本知识和基本工作原理。要求掌握账务处理系统的基本业务流程、账务处理初始化的基本内容和工作原理。掌握账务系统初始化中设置会计科目、录入期初余额及设置分类、档案资料的方法；掌握日常业务处理中凭证处理和记账的方法；熟悉出纳管理的内容和处理方法；熟悉期未业务的内容和处理方法。章节内容3.1账务处理系统概述3.2总账系统初始化3.3日常业务处理3.4账表查询3.5出纳管理3.6期末业务处理总账管理系统概述地位会计信息系统的核心子系统功能总账初始化凭证管理出纳管理账簿管理辅助核算管理月末处理总账管理系统概述总

2、账管理系统与其他系统的数据关系薪资管理固定资产资金管理应收应付记账凭证记账凭证记账凭证记账凭证总账存货核算成本管理记账凭证记账凭证其他费用账证余额表决策支持会计报表财务分析3.1.2账务处理系统的功能结构账务处理系统主要功能结构账务处理系统系统初始化会计科目凭证类别期初数据辅助核算外币及汇率其他设置日常账务处理凭证填制凭证修改凭证审核出纳管理银行对账记账账簿查询输出总账查询明细账查询日记账查询辅助账查询日报表查询账簿打印期末处理转账处理对账结账建立账套账务处理流程录入期初余额填制凭证记账增设操作员分配权限部门档案基础设置客户分类供应商分类客户档案供应商

3、档案职员档案会计科目凭证类别项目档案月末转账审核凭证出纳管理账簿管理查询辅助账结账系统管理初始设置业务处理月末处理银行对账银行对账单输入临时凭证文件科目余额/发生额文件审核凭证永久文件部门、项目、往来等辅助文件企业银行存款日记账文件银行对账单文件传入余额调节表未达账已达账输出报表总账明细账日记账辅助账凭证科目汇总表工资等其它子系统机制凭证传入期末处理记账初始化用户外币汇率会计科目凭证类别权限密码期初余额凭证机制凭证账务处理子系统数据流程图应用解决方案选择1．业务较少的小型企业应用方案制单──审核──记账──查账──结账2．业务较复杂的企业应用方案核算业

4、务较复杂，建议使用辅助核算。3．机构设置较复杂的企业应用方案如果企业机构较复杂，则应使用部门核算管理。4．往来业务较多的企业应用方案（1）总账模式（2）总账+往来模式（3）总账+应收（应付）模式总账管理系统初始化总账日常业务处理总账系统初始化初始设置的基本流程为：设置账套参数→定义外币及汇率→设置会计科目→设置凭证类型→定义结算方式→定义客户/供应商等分类信息→定义客户/供应商等档案信息→定义项目档案→录入期初余额总账管理系统初始化选项设置必要性为了最大范围地满足不同企业用户的信息化应用需求，总账作为通用商品化软件的核心子系统，是通过内置大量的选项参数

5、提供面向不同企业应用的解决方案。企业可以根据自身的实际情况进行选择，以确定符合个性特点的应用模式。软件越通用，意味着系统内置的参数越多，系统参数的设置决定了企业的应用模式和应用流程。参数分类凭证、账簿、凭证打印、预算控制、权限、会计日历、其他总账管理系统初始化选项设置-凭证总账管理系统初始化选项设置-凭证制单控制制单序时控制：该类凭证最后一张凭证日期〈=凭证日期〈=系统日期支票控制两个前提：使用银行科目制单；选用的结算方式设置了票据管理达成目的：对录入的支票号提供登记或报销的功能赤字控制控制对象：资金及往来科目或全部科目达成目的：填制凭证时，相关科目的

6、最新余额出现负数时，系统给予提示可以使用应收受控科目即在总账中也可以使用设置了客户往来的科目制单总账管理系统初始化选项设置-凭证凭证控制现金流量科目必录现金流量项目填制凭证时使用了“在指定科目中被指定为现金流量的科目”系统要求指定现金流量项目及金额自动填补凭证断号新增凭证时，系统自动查找本月的第一个断号作为该凭证的凭证号凭证录入时结算方式及票据号必录在填制凭证时如果使用了银行科目，则必须录入结算方式及票据号。总账管理系统初始化选项设置-凭证打印合并凭证显示、打印选择此项，在填制凭证、查询凭证、出纳签字和凭证审核时，凭证按照“按科目、摘要相同方式合并”或

7、“按科目相同方式合并”合并显示，在明细账显示界面提供是否“合并显示”的选项。凭证录入时结算方式及票据号必录打印凭证页脚姓名决定在打印凭证时，是否自动打印制单人、出纳、审核人、记账人的姓名。总账管理系统初始化选项设置-权限制单权限控制到科目单位有多个制单人，张三负责费用报销，限制张三可以使用的科目为费用类科目和现金科目制单权限控制到凭证类别限制某个操作员只能填制某个类别的凭证操作员进行金额权限控制系统可以对不同级别的人员进行制单金额大小的控制，例如财务主管可以对10万元以上的经济业务制单，一般财务人员只能对5万元以下的经济业务制单，这样可以减少由于不必要

8、的责任事故带来的经济损失。总账管理系统初始化选项设置-权限凭证审核控制到操作员如果需要指定某具