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1、佳通科技（苏州）有限公司债权受偿方案汇总表债权类别2009年10月16日2009年10月30日2009年12月31日2010年12月20日2011年12月20日2012年债券到期日2012年12月31日2013年12月31日2014年12月31日合计银行债权-佳通偿付(注1)40,197,799.5710,000,000.0045,821,346.53111,519,079.48207,538,225.58银行债权-佳茂代付(注2)70,000,000.0070,000,000.00员工债权5,8
2、92,572.435,892,572.43税务债权1,499,298.551,499,298.55普通债权-第三方(注3)25,727,040.882,147,293.343,578,822.1675,155,263.84106,608,420.22普通债权-非现金债转股(注4)121,787,976.25121,787,976.25合计5,892,572.43137,424,139.00121,787,976.252,147,293.343,578,822.1675,155,263.8410,0
3、00,000.0045,821,346.53111,519,079.48518,042,611.00注1：佳通处置的部分资产系农业银行、民生银行的抵押物，变现后的所得的部分应分配给债权银行；注2：债权银行对佳茂的特定财产拥有担保权，佳茂拟代替佳通偿还7,000万元以使债权银行释放担保债权银行依法有权优先受偿相关的抵押担保权，并放弃向佳通追偿代付资金；注3：除去债权银行和关联方的普通债权将得到50%(不含利息部分)的受偿(13.22%为即期现金受偿，36.78%为三年期债券)，另需重整计划规定的时间
4、支付债券利息(第一年3%，第2、3年5%)；注4：关联方的债权一次性由债权转为股权，不参与现金分配。在债权清册列明的债权按照受偿方案得到全部清偿前，不得对股东进行任何形式的红利分配。佳通科技（苏州）有限公司银行债权还款计划根据审理结果还款安排债权人债权人名称认定金额2009.10.302012.12.312013.12.312014.10.30合计受偿比例编号人民币人民币人民币人民币人民币人民币A0000中国农业银行苏州市吴中支行112,685,623.1847,065,987.503,921,3
5、25.9618,731,960.9642,966,348.76112,685,623.18100.0000%A0013中国民生银行股份有限公司苏州分行90,781,850.1443,131,812.072,847,491.1411,572,237.7933,230,309.1490,781,850.14100.0000%A0018中国建设银行吴中支行12,118,528.75-724,184.174,186,929.367,207,415.2212,118,528.75100.0000%A0023
6、中信实业银行苏州工业园区支行61,952,223.5120,000,000.002,506,998.7311,330,218.4228,115,006.3661,952,223.51100.0000%277,538,225.58110,197,799.5710,000,000.0045,821,346.53111,519,079.48277,538,225.58100.0000%总计根据债权审查结果，银行债权如下表所示：债权银行名称担保债权普通债权认定债权中国农业银行苏州市吴中支行61,250,2
7、21.2451,435,401.94112,685,623.18中国民生银行股份有限公司苏州分行29,293,151.1361,488,699.0190,781,850.14中国建设银行吴中支行12,118,528.7512,118,528.75中信实业银行苏州工业园区支行9,850,623.5152,101,600.0061,952,223.51总计112,512,524.63165,025,700.95277,538,225.581.银行债权未受偿部分为银行放弃重整前和重整计划期间的利息。2.
8、佳通4、5期房地产将在可能的条件下变现，变现后的资产将用于偿还中信银行及建设银行的担保债权。3.2012年和2013年重组贷款的偿还按照债权银行在重组贷款中的比例受偿；如部分债权银行由于担保物变现取得部分或全部受偿，则按照未来各债权银行重组贷款比例重新分配。Page2of14佳通科技（苏州）有限公司员工债权还款计划根据审理结果还款安排债权人债权人名称认定金额2009.10.16合计受偿比例编号人民币人民币人民币I3798苏州吴中地方税务局816,801.46816,801.4681
