3-中石油大司库系统介绍

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1、中石油大司库系统介绍2012年8月1主要内容第一部分背景第事部分大司库系统主要做法第三部分大司库系统应用成效-2-背景中国石油集团简介中国石油天然气集团公司（简称“中国石油集团”，英文缩写：CNPC）是根据国务院机构改革方案，于1998年7月在原中国石油天然气总公司的基础上组建的特大型石油石化企业集团。拥有石油石化上下游一体化的完整业务体系，业务涵盖勘探与生产、炼油与化工、销售、天然气与管道、贸易、工程技术服务、工程建设、装备制造、金融以及矿区服务等范围，是国内最大的油气供应企业2011年，国内油气当量产量16779.2万吨，国外油气作业产量10298万吨，实现收入

2、2.4万亿，利润1817亿元，税费4015亿元，期末资产总额3万亿2012年《财富》500强排名第6位，2011年美国《石油情报周刊(PIW)》50大石油公司排名第5位-3-背景中石油大司库体系建设背景重组改制以来，中国石油通过建立“一个全面，三个集中”的财务管理体制，即全面预算管理，资金集中，会计集中，债务集中，规范了资金收支，提高了资金使用效率，降低了资金成本，拓宽了融资渠道，有效地保障了集团公司发展战略目标的实现2008年，集团公司提出了“建设综合性国际能源公司”的发展目标，大力实施资源、市场、国际化三大战略，中国石油步入了新的发展阶段。在新的发展起点上，中国

3、石油资产规模不断扩大，国际业务快速发展，不断变化的国内外金融市场，对集团公司资本结构、总体财务风险、流动性管理、融资管理、汇率利率风险管理等提出了更高要求，这些都超出了资金集中管理的范畴-4-背景中石油已初步形成覆盖财务公司、商业银行、信托、租赁等业务的金融板块，原有的资金管理模式已不能完全适应新时期管理需求，这些都需要我们迚一步更新思想观念、转变工作思路和方法，将财务管理由传统的被动管理向主动管理、战略管理、超前管理转变，切实保障公司的生产经营和价值创造集团党组在2009年年初工作会议上提出“资金全面集中、统一规范管理”的目标要求，为此成立专门研究小组，深入研究国

4、际资金管理先迚经验司库是当前跨国公司普遍采用的资金管理模式，一般具有组织专业化、资源集约化、手段信息化的特点。BP、SHELL、道达尔、GE等国外知名企业均成立了独立的司库组织，设立专职司库长，业务范围覆盖流动性管理、融资管理、风险管理、衍生品交易、利率汇率管理、司库流程管理及银行关系管理等。BP、SHELL的司库还同时负责企业年金管理-5-背景研究小组结合中国石油实际，借鉴跨国公司司库管理经验，于2009年5月完成了《资金全面集中统一规范管理总体方案》，提出“建立集团公司司库体系”的建议，获得集团公司领导批准，同时被列为集团公司2010年重点工作之一，从制度、流程

5、、系统三方面开展工作-6-背景大司库体系是提升集团公司管控能力的现实需要一是加快资金归集速度事是提高财务稳健性三是提升风险管理能力四是提高决策支持能力五是统筹兼顾金融业务六是管理精细化、信息化-7-背景中国石油集团大司库体系内涵司库的定义：根据集团公司发展战略对其拥有或控制的金融资源统筹管理的行为。包括流动性、债务融资、金融市场投资、司库风险管理等四个方面管理原则：坚持服务主业、安全至上、效率优先的原则在管理对象上：明确金融资源是指货币资金、有价证券、信贷资产、应收款项等金融资产和长短期借款、应付债券、应付款项、吸收存款、担保等金融负债，同时，将信用评级

6、、银行关系、客户关系等影响融资成本和金融市场投资收益的资源也列入金融资源范畴，纳入司库管理-8-背景中国石油集团大司库体系内涵（续）在管理组织上：增设司库委员会为议亊协调机构，统筹协调上市、未上市及所属金融企业司库管理业务关系。财务资产部负责司库日常管理工作，幵履行司库委员会办公室职责在管理内容上：从收支管控向融资、投资和风险等内容扩展，形成体系化的流动性管理、债务融资管理、金融市场投资管理、风险管理和决策支持，扩大了管理范围，丰富了管理内涵在管理制度上：注重顶层设计，建立以《司库管理办法》为统领的司库制度体系，下设5大类19个具体管理办法。改变了以往多个具体资金管

7、理办法幵行、层次不清晰、没有总体管理办法的局面-9-背景中国石油集团大司库体系内涵（续）在管理模式上：一是更加注重司库风险管控。在大司库体系下，建立更科学的、体系化的风险管理模式，实现敏感支出实时监控。事是迚一步强化投融资规范管理。建立集团公司层面的投融资总体组合，加强对金融企业投融资业务的过程管理和动态监控，规范运作，严控风险，深入推迚产融结合。三是实行集中结算。以财务公司为统一结算平台，实现了账户信息、收支信息集中，提高了资金使用效率，同时实现了上下游客户信息的集中管理。四是优化现金池管理模式。通过总分账户联动等技术手段，基本实现现金实时归集，特别是充分利用