财务公司新上限

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1、香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）（股份代號：1088）關連交易訂立金融財務服務協議金融財務服務協議董事會宣佈，本公司與神華財務於二零零六年七月二十一日訂立「金融財務服務協議」，據此，神華財務同意根據條款及條件，向本集團提供存款服務、貸款服務及其他財務服務。關連交易神華集團為本公司唯一發起人及控股股東。於本公佈日期，神華集團為81.21%已發行股份之持有人。

2、神華財務為神華集團之非全資附屬公司，神華集團透過其附屬公司直接及間接擁有神華財務59.29%股權，故為本公司關連人士。因此，根據「上市規則」，「金融財務服務協議」及其項下擬進行之財務服務交易構成本公司之持續關連交易。由於存款服務各自適用之百分比比率（定義見「上市規則」第14.07條）低於2.5%，故神華財務將向本公司提供之存款服務須遵守「上市規則」第14A.45條及第14A.47條之申報及公佈規定，惟根據「上市規則」第14A.48條，無須獨立股東批准。就神華財務向本公司提供之其他財務服務而言，各自的百分比比率（倘適用）均低於上市規則第14

3、A.33條所載的最低豁免水平，因此，神華財務向本公司提供之其他財務服務豁免遵守上市規則的申報、公佈及獨立股東批准規定。此外，由於不會就貸款而抵押本公司或其附屬公司任何資產，神華財務向本公司提供貸款服務構成關連人士為本集團利益提供財務協助，故根據「上市規則」第14A.65(4)條，將獲豁免於遵守所有申報、公佈及獨立股東批准規定。董事會宣佈，於二零零六年七月二十一日，本公司與神華財務訂立金融財務服務協議，據此，神華財務同意以非獨家方式向本集團提供特定財務服務。神華財務原為加強神華集團內之公司資金之中央管理，並改善集團整體動用資金之效益。神華財

4、務為中國人民銀行及中國銀監會批核及規管之非銀行金融機構。除與其他金融機構交易，神華財務僅與神華集團及其於中國之聯繫公司交易。神華集團之聯繫公司包括其附屬公司、神華集團及/或其附屬公司持有20%以上之權益之公司、神華集團為最大股東之公司或該等公司經營之任何其他社會實體。本公司執行董事、執行副總裁兼首席財務官凌文博士亦為神華財務之董事會主席。1本集團以自願及非獨家方式使用神華財務之服務，但並無責任聘用神華財務提供任何特定或整體服務。神華財務僅為多家向本集團提供金融服務之財務機構之其中一家。金融財務服務協議日期二零零六年七月二十一日各方(i)神

5、華財務，作為財務服務提供者；及(ii)本公司。主要條款‧「金融財務服務協議」有效期間由協議簽署日期至二零零七年十二月三十一日；‧神華財務將向本集團提供之服務包括財務顧問、信貸評估及其他有關諮詢及代理服務；協助收取交易款項；提供擔保；委託貸款及委託投資服務；票據承兌及貼現服務；結算服務以及結算計劃之規劃；存款服務；貸款及融資租賃；承銷公司債券；本集團成員公司產品之消費信貸、買家信貸及融資租賃；‧在遵守「金融財務服務協議」條款及條件之前提下，神華財務獲委任為向本集團提供財務服務之金融機構之一。本集團可在其認為適當之情況下，額外尋求或自神華財務

6、以外之其他金融機構獲得財務服務；‧任何時候，向本集團提供財務服務之條款及條件不得遜於神華財務向神華集團其他成員所提供者及不得遜於其他金融機構向本集團所提供之同類財務服務；‧本集團於神華財務之存款利率不得低於中國人民銀行就同類存款所容許之利率下限，據此，應付利率應為(1)等於或高於神華財務應支付予神華集團其他成員公司同種類存款的利率；及(2)等於或高於中國一般商業銀行就類似存款應付的利率（取較高者）；‧神華財務向本集團提供之貸款利率不得高於中國人民銀行就同類貸款所容許之利率上限，據此，本集團貸款之利率應為(1)等於或低於神華財務就類似貸款向

7、神華集團其他成員公司收取的利率；及(2)等於或低於中國一般商業銀行就類似貸款收取的利率（取較低者）；及‧神華財務就提供其他財務服務所收取之費用應根據中國人民銀行或中國銀監會應收之費用額而釐定。根據上述原則，應收費用應為(1)等於或低於神華財務就同類財務服務向神華集團其他成員公司收取之費用；及(2)等於或低於中國一般商業銀行就同類財務服務收取之費用。2資金風險控制措施為規管有關本集團於神華財務存款之任何信貸風險，各方已同意採納下列措施：(1)神華財務將不會利用本公司之存款進行投資（本公司指示之委託投資除外）。神華財務將僅按本公司之指示進行投

8、資，例如按本集團指示投資於政府國庫債券；(2)本集團存款之任何結餘（扣除上文所述用作委託投資之款額及神華財務向本集團提供之貸款後）將以浮動利率基準重新存入下列一家或多家銀行：中國工商銀行、中國