SAP FICO 后台配置系列三：Period End Closing

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1、FI后台配置系列三：PERIODENDCLOSING这部分主要是月结要做的内容：分成后台配置和前台操作两部分后台配置：-Valuating-definevaluationareas,valuationmethods&prepareautomaticpostingsforforeigncurrencyvaluations.-Regrouping-definevaluationareas,defineadjustmentaccountsforGR/IRclearing[forgoodsrecd,invoicenotrecdetc],-Documenting-definefinanc

2、ialstatementversions-Reporting-sales/purchasestaxreturnsetc-CarryForwarding-defineretainedearningsaccount前台操作：-Check/Count-F.03Comparisongivesalistofdifferencesduetodocumentsnotpostedetcifany.-Valuate-F.05foreigncurrencyvaluation-Regroup-F.19GR/IRclearing-Document-audittrails-Report-Balances

3、heet,Profit&Lossetc-CarryingForward-F.16balancecarryforward这里这本书里除了以上内容之外并没有任何的其他参考，只好免为其难的自己摸索一下了Valuation外币评估部分系统之中有两类科目需要进行外币评估的-Foreigncurrencybalancesheetaccounts,thatis,theG/Laccountsthatyouruninforeigncurrency.ThebalancesoftheG/Laccountsinforeigncurrencyarevaluated.就是一些没有进行openitems管理

4、的bs类型的总账科目，如果使用外币记账，需要对bal进行评估-Openitemspostedinforeigncurrency.Thelineitemsinforeigncurrencyarevaluated.进行openitems管理的bs类型的总账科目，如果使用了外币记账，需要对行项目进行评估更改记账汇率类型路径：OBA7SAP缺省用exchangeratetype:M来value所有的外币行项目，我们察看documenttype的资料，注意defaultvalues这部分里面有个字段是ex.ratetypeforforgncrncydocs，所有的documenttype

5、的这个字段都是空白的，这样SAP会用缺省的M来进行记账，如果需要修改的话，可以在这里填入你想要的ratetype。见图78定义valuationmethod路径：OB59系统预先定义了一些valuationmethod了，可以自己创建一些供自己公司使用，要以Z开头，图79，80在做外币评估F.05的时候需要选择一个valuationmethod的里面的字段大致说明一下：valuationprocedure部分有几种方式lowestvalueprncpleThevaluationisonlydisplayedifthevaluationdifferencebetweenthelo

6、calcurrencyamountandthevaluedamountisnegative,thatisanexchangeratelosshastakenplace.Thevaluationiscalculatedperitemtotal.Itemswithinvoicereferenceareviewedtogether.就是只有汇兑损失的才进行，同一张invoice的items一起评估strictlowestvalueprincipleThevaluationisonlydisplayedif,asaconsequence,thenewvaluationhasagreat

7、erdevaluationand/oragreaterrevaluationforcreditentriesthanthepreviousvaluation.Thevaluationiscalculatedperitemtotal.Itemswiththesameinvoicereferenceareviewedtogether.好像同前一种差不多alwaysvaluateIfyouselectthisprocedure,revaluationsarealsotakenintoconside