提款申请书的准备

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1、WithdrawalApplicationPreparation提款申请书的准备MainContents主要内容TimingtostarttosubmitApplication向世行递交提款申请书的时间RequirementsforWithdrawalapplication对递交的提款申请书的要求Frequentissuescausingdisbursementdelay审核提款申请书时常见的问题CaseStudy案例分析递交提款申请书的时间•Loan/CreditAgreementdeclaredeffective贷款/信款协定

2、生效•Receiptofevidenceofauthorizedsignaturestosignwithdrawalapplications收到提款申请书授权签字人签字真件•Disbursementconditionsmet满足支付条件授权签字合格•通则要求借款国授权代表指定可以在提款申请书上签字的人,并提供这些签字人的签字真样.在中国,所有授权签字真样都经财政部提交世行.•借款人有权决定每份申请书上需要的签字人数,为避免在申请书上签字造成任何耽搁,指定签字人的名单应包括数人为好.•签字样本唯一,签字与预留印鉴一致•授权签字人变更

3、或重新确定时,应及时通知世行RequirementsforWithdrawalapplication对递交的提款申请书的要求•Complete支付文件完整•Accurate填写与计算准确AttachmentsofDisbursementLetter支付信的附件•WorldBankDisbursementGuidelinesforProjects支付指南•FormforAuthorizedsignatures提款签字人信•FormofSOE费用报表•Formoflistofpaymentsforcontractssubjecttot

4、heBankreview世行预审合同的付款清单IFRsforreportingusesofthefundsinDesignatedaccounts报告指定账户资金使用的IFRs支付方式•Reimbursement偿还支付•Advance预付款•Directpayment直接支付•Specialcommitment特别承诺申请TwoMajorformsofapplicationforWithdrawal两种主要形式的提款申请书•ApplicationforWithdrawal(Form2380)提款申请表2380Requestana

5、dvanceand/ordocumentofprioradvances要求预付款和/或证明以前预付款的使用Requestreimbursementofdocumentedexpenditures申请费用的偿还支付Requestadirectpaymenttoathirdpartfordocumentedexpenditures申请向第三方直接支付所发生费用•ApplicationforSpecialCommitment(Form1931)特别承诺申请表1931用1931表申请特别承诺1.填写1931表2.付款凭证1)一份合同或购货

6、单(除非已呈交银行)2)一份商业银行签发的信用证(包括有效的截止日期)信用证•为了给项目采购的货物提供资金，借款人常常需要开具信用证。如果商业银行在没有担保或抵押的情况下不愿开具、通知或确认信用证时，经借款人申请，银行可按特别承诺程序，向该商业银行提供其所需的担保。这种情况通常适用于货物进口的大项合同。•在这种程序下，借款人要求银行向商业银行作出特别承诺，同意偿付商业银行在信用证下已支付或将要支付的款项。银行所做的该承诺是不可撤销的，并且不受日后银行贷款的暂停和取消的影响。银行对这种特别承诺不征收任何费用。SpecialCommi

7、tments特别承诺•Issuedtocommercialbankinthesupplier‘scountry(thenegotiatingbank)发给供货商所在国的商业银行(议付行)•Copiedtotheprojectentity抄送项目单位•PaymentsaremadetothecommercialbankwhendocumentsarenegotiatedandpaymentsbecomedueinaccordancewiththetermsoftheLetterofCredit文件批准后，款项直接付给商业银行(议付行

8、)，并按信用证条款付款。审核提款申请书时常见的问题•MissingorIncorrectSignatures没有或错误的签字人•Wrongapplicationtype错误的申请类型•InadequatePaymentInstructions付款指