2012上半年工作总结及下半年思路

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1、计划财务部*******年度上半年工作总结二○一二上半年是**分公司追求更加高速、健康、可持续的发展的重要阶段，在省分财务部和公司领导的正确指导下,计划财务部立足本职工作、全力促进公司各项财务指标向健康发展方向进行改善。下面,我就上半年计划财务部的主要工作情况和下半年工作思路汇报如下:第一部分：上半年主要工作一、*******年上半年财务指标完成情况*******年**-*月**分公司共完成通服收入**.**亿元，同比增长***.***%，完成全年预算的**.**%，完成序时进度预算的**.*%；截至*月完成考核利润**万，完成全年序时进度计划的****.*%

2、，全省排名第*位；收入EBITDA率为**.**%，同比改善*.**%；各管理线成本占收比同比均有改善，其中：市场经营线占收比（***.***%）同比改善*.***PP，网络运营线占收比（***.***%）同比改善**.**PP，投资建设线线占收比（*.**%）同比改善*.***PP，行政综合线占收比（**.**%）同比改善*.**PP。二、成立营销成本管控专班，促进营销成本使用双效提升计划财务部牵头，组织成立**分公司营销成本管控专班，下设领导小组及工作小组，监督营销成本使用双效提升情况，指导分公司制定并落实营销成本使用双效提升措施，与营销成本相关管理部门一

3、起共同推进营销成本管控专项活动。上半年具体实施的工作有：（一）确定*******年底分月管控目标；（一）加强渠道管理。配合省分在集中管理系统和财务报账系统中对*G渠道佣金进行闭环管理的确认和核对工作；对**G和数固业务佣金政策进行梳理和汇总，配合上线集中管理系统。（二）开展赠费清理工作，对网间结算成本细分到渠道和县市，引导基层单位关注结算成本，提高效益意识。对高结算成本的业务加强管控。（三）对维系成本及客户服务成本设置归口管理，使用情况按月进行通报。三、全面推进财务一体化和大ERP系统业务模块建设严格依照省分财务一体化部署，完成会计核算和资金支付权限的上缴工作

4、，实现从区县分公司到省分公司的财务一体化管理，推动公司财务管理整体向扁平化、集中化的一体化管理方式转变。在*******年资金管理系统、合同管理系统、报账平台系统改造上线的基础上，今年上半年又陆续实现了集中渠道系统和营销物资管理系统上线，全面实现了业务、合同和付款流程节点的全系统控制，完全实现了会计业务的全系统处理，为公司风险监控提供最有力的手段。四、实现“提供”数据向“主动推送”数据的转变上半年，我部门实现了与信息化数据支撑职能的合并，使得计划财务部对经营单位的数据支撑能力和质量都有了明显提高。在此基础上，我们化被动为主动，实现“提供”数据向“主动推送”数据

5、的转变。（一）无主话单的清理工作。自*月末无主话单从信息化调整至财务部以来，财务部积极沟通市场、运维及各经营单位，在一信通无主短信、绑定卡用户、VOIP用户、公话全能通用户等方面解决了前期一直存在但无法着手的难题，上个月无主考核已经取得了满分。（二）针对各单位经营指标以及营销热点进行专题分析，上半年重点出具了*G合约用户、零出账用户和**G随意专题分析。向各经营单位进行了业务、财务指标全方位立体展现，强力支撑经营单位各项收入健康发展。五、清理运维成本，实现网分独立按照省分相关文件安排，市分运维部与网建部划归网络公司，市分财务部设立网络财务部分支，县市建维中心全

6、部划归网络公司。人力资源部调整HR系统后，我部门对报账、合同等系统完成了余下设置，以保证业务报账与合同送审的有序进行。为更好的实现运维成本清理，我部门一方面下文规范运维成本的报账，另一方面对前期运维成本进行清理。总计完成*****条报账错误单据进行调账，合计金额**.*万，有效减轻了公司运维成本压力。自*月起已实现网运成本科目专用，开始启用新的网络公司成本中心，并要求网运成本专人报账，以便规范化管理。*月对县市报账流程再次调整，以实现县市建维中心由市分直接管理县分配合管理的要求。截止到目前相关规划已全部实现，运维成本管理有效有序。六、完成******-****

7、***年度税务及发票自查整改工作按照市国税局稽查局的要求，我部门牵头完成******-*******年度发票自查、整改工作。对******-****年两个会计年度超过*****本凭证进行了全面自查，涉票数量达到**万张，涉及金额近*亿元。部门全体员工在不影响本职工作的前提下，加班加点，克服苦难，并于*月***日前完成了初步自查，并在***日完成了整理汇总，对于所有自查出的问题发票，督促各部门配合计划财务部积极展开不合规发票替换工作。，共完成换票*****张，金额近****万元。并将发票自查报告按时提交给了**市国税稽查局。第二部分：下半年工作思路我公司要完成公

8、司的年度预算计划和总体发展目标，下半年