项目投资与风险管理培训大纲

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1、《项目投资与风险管理》培训大纲主讲人：冯涛电话：13679131209E-mail：0292668972@163.com一、导入案例：通过对一家中型生产企业是否应该新建一条生产线的项目投资案例分析，得出研究项目投资的目的是为企业的项目投资作出正确的决策的结论。项目投资的目的是实现企业价值最大化，或曰是以较低的投资风险与投资总额，获取较多的投资收益。项目投资是一个提出方案、评估方案、确定方案、实施方案和投资项目的再评价的过程。二、项目投资的种类1、战略性投资和战术性投资2、独立投资和互斥投资3、维持性投资和扩大生产能力投资4、确定性投资和风险性投资三、

2、项目投资决策的原则和依据：1、管理目标：企业价值最大化2、基本原则：a.净现值最大化原则b.投资与筹资协调原则c.投资弹性原则3、依据：现金流量四、项目投资决策方法和评价指标1、动态方法NPV、PI、IRR、MIRR、NAV、DPP2、静态方法PP、ARR、ROI3、资金限制条件下的资本预算案例分析：固定资产更新决策案例分析：多期资本限量决策4、确定性项目投资的决策方法5、考虑风险问题的投资项目决策分析：风险调整贴现率法和肯定当量法。五、项目投资决策程序的一般步骤1、估算出投资项目的预期现金流量；2、估计预期现金流量的风险；3、确定资本成本的一般水平

3、；4、确定投资项目的收入现值；5、通过收入现值与所需资本支出的比较，决定拒绝或确认投资项目。6、案例分析：固定资产投资项目净现金流量的计算六、项目投资的风险管理（一）项目投资的风险及其分类（二）项目风险管理的基本原理与方法1、风险管理规划2、风险识别3、风险分析与风险评价4、风险应对5、风险监控与风险预警（三）项目投资风险的分析方法1、盈亏平衡分析2、敏感性分析3、情景分析4、概率分析5、蒙特卡洛模拟6、概率分析（1）各期现金流独立不相关（2）各期现金流完全相关（3）各期现金流部分相关（4）概率分析（5）决策树（6）蒙特卡洛模拟7、案例分析：SE公司

4、的发动机项目的风险分析8、案例分析：某投资项目各期现金流独立不相关或完全相关的风险分析9、案例分析：某投资项目决策树分析（三）市场风险的分析方法市场风险可用b值衡量以及项目b的获取方法（四）项目的风险调整及其案例分析（五）通货膨胀风险分析及其案例（六）投资项目的风险处置七、项目投资决策实务1、独立方案财务可行性评价及投资决策2、多个互斥方案的比较决策