总账培训讲义

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1、总账培训讲义（文档编号：GKZF_SS_M_PXJY_V2.0_001）方正集团·方正春元科技发展有限公司第46页共46页目录1.系统概况51.1业务框架51.2业务范围51.3系统特点62.系统安装部署62.1程序安装部署62.1.1安装账务程序62.1.2配置数据库连接63.系统功能介绍73.1初始化设置73.1.1建账73.1.1.1建立业务年度83.1.1.2建立用户83.1.1.3建立角色93.1.1.4建立账套93.1.1.5用户角色账套授权103.1.1.6基础数据维护103.1.1.7银行账户维护113.1.1.8账套级次设置113.1.2账套初始化123.1.2.1初始化设

2、置向导123.1.2.1.1账套结构123.1.2.1.2凭证类别133.1.2.1.3会计科目133.1.2.1.4账套参数133.1.2.1.5业务单据143.1.2.1.6拨款单设置143.1.2.1.7收入单设置143.1.2.1.8统筹设置153.1.2.2期初数录入153.1.2.3初始化确认16第46页共46页3.2拨款单管理163.2.1拨款单录入163.2.2拨款单审核183.2.3拨款单打印183.2.4拨款单打印设置193.3收入单管理203.3.1收入单录（导）入203.3.1.1收入单录入203.3.1.2收入单导入203.3.1.2.1导入接口设置203.3.1.

3、2.2账套参数设置213.3.1.2.3编码对照设置223.3.24、收入日报表的导入223.3.3收入单审核233.4业务单据管理233.4.1业务单据维护233.4.2业务单据过账253.5凭证管理253.5.1凭证录入253.5.2凭证审核263.5.3凭证记账273.5.4其他凭证处理273.5.4.1凭证修改273.5.4.2凭证打印283.5.4.3凭证调号303.5.4.4凭证冲销303.5.5统筹业务313.5.5.1设置统筹比例313.5.5.2生成统筹凭证313.5.5.3查询单位收支余月报323.6账簿报表输出323.6.1账簿查询323.6.1.1总账323.6.1.

4、2三栏明细账33第46页共46页3.6.1.3多栏明细账333.6.1.4账务统计表343.6.1.5对账单343.6.2报表管理353.6.2.1资产负债表353.7期末处理353.7.1月末处理353.7.1.1月结353.7.1.2反月结363.7.2年末处理363.7.2.1自动转账363.7.2.2建下年账373.7.2.3年结373.7.2.4反年结384.系统维护管理384.1常用技巧384.1.1事务提醒的使用384.1.2快捷方式的创建与使用394.2常用工具介绍394.2.1报表工具介绍39第46页共46页1.系统概况1.1业务框架1.2业务范围Ø总预算会计清算回单业务Ø

5、总预算会计实拨业务Ø总预算会计非税收入业务Ø总预算会计往来实拨业务Ø总预算会计收入日报表业务Ø总预算会计资金调拨业务第46页共46页1.1系统特点²根据收支业务系统业务数据自动生成记账凭证，避免手工录入凭证的繁琐性和降低出错的概率。²以可定义要素的方式提供平行的辅助核算功能，满足各地不同的管理需求。²提供强大的账簿查询统计功能，满足多样化的查询需求。²灵活开放的对外接口，可轻松的接收外部系统数据。²可以直接按照新的收支分类科目核算总预算会计业务，减少收支科目改革的难度。2.系统安装部署总账管理系统是在Windows平台开发的，全部软件采用Delphi开发，采用Client-Server方式和

6、数据库连接，目前支持的数据库是oracle数据库，系统的部署实施过程如下：2.1数据库安装部署2.1.1数据库Oracle软件安装如果使用Oracle92，直接安装Oracle92数据库软件。2.1.2建立数据库表空间首先进入Oracle数据库的企业管理控制台（EnterpriseManagerConsole）：第46页共46页进入后选择需要操作的数据库用鼠标点击数据库前的加号，打开数据库，会弹出数据库连接信息窗口：填写用户名、密码，并选择连接身份后，点击确定进入数据库。选择“存储”，接着选择“表空间”，点击加号打开：右键表空间，点击创建，如下图所示：第46页共46页系统弹出创建表空间窗口：

7、填写表空间名称MOF，大小（一般为1G），之后双击大小格，弹出窗口：第46页共46页选择“存储”标签：点中“数据文件已满后自动扩展”前对勾，选择增量单位为MB，填写每次表空间自动增量值20MB，点击确定完成创建数据文件，并点击创建表空间窗口的创建，将表空间创建完成。新创建的表空间MOF显示在表空间下。1.1.1创建用户进入Oracle企业管理控制台，进入数据库。选择“安全性”，接着选择“用户”，点击加号打开：