银行综合金融服务方案

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1、XXX集团综合金融服务方案本方案是中国工商银行在全面深入理XXX盛集团基于结算、融资、投资理财等金融服务需求的基础上，为贵公司专属设计的金融服务方案，衷心希望本方案能够掀开我行与贵公司合作的新篇章，实现银企共赢！前言品牌工于至诚，行以致远口—品牌：工于至诚，行以致远卓越的品牌价值丰富的金融产品先进的结算网络优秀的合作团队工于至诚，行以致远效率日迈月征，效率优先月—效率：日迈月征，效率优先全球现金管理全面战略合作NRA账户实时监控操作境外账户实现全球账户一体化上市公司网上银行实时监控集团总公司控股参股子公司集团账户资金池委贷资金池成员单位中国证监会

2、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(2003年56号)，上市公司向控股股东及其他关联方通过委托贷款方式提供资金予以禁止。月—效率：日迈月征，效率优先整合账户提高资金效率A公司各类收款人银企互联工行网点实时清算C公司B公司跨行支付同城交换全球快汇多种处理系统接入渠道电子银行集团总部支付指令集中支付提高时间效率月—效率：日迈月征，效率优先资金盘活资金，平畴万里贝—资金：盘活资金，平畴万里项目融资：新生产线项目我行参与银团贷款新项目资金后续需求：①设备采购阶段免担保免保证金开立国内信用证②信用证项下买方融资替代流贷需求

3、，优化结构银团经验丰富资金规模充足解决后顾之忧贝—资金：盘活资金，平畴万里围绕供应链的贸易融资产品：免担保免保证金供应链采购环节国内信用证及买方融资进口开证进口押汇销售环节订单融资隐蔽型保理应收账款池保理国际保理供应链工银链共赢链国内信用证信用证买方融资国内保理上游企业三大运营商：委托代理卖方融资香港子公司：背对背信用证下游企业贝—资金：盘活资金，平畴万里以贵公司为核心企业帮助解决上下游企业资金需求泰铢不断下挫，日元走势不稳，如何让您的钱更值钱？工行跨境人民币结算业务让您彻底摆脱汇率风险贝—资金：盘活资金，平畴万里兼顾流动性和收益性人民币结构性理

4、财Ｔ＋０低风险无固定期限超短期理财方便快捷协定存款通知存款提前通知无风险贝—资金：盘活资金，平畴万里安全性流动性收益性资金保值增值细节把握细节，卓而不凡联合工银亚洲为子公司未来上市提供顾问服务资金优势、信息优势、网络优势担任贵公司常年财务顾问，为贵公司提供行业信息及综合金融咨询为贵公司提供资信证明、资信调查、评级顾问及信息咨询等服务凡—细节：把握细节，卓而不凡借记卡基础金融服务代发工资个人网银职场营销理财产品中端金融服务员工福利计划贷记卡理财金账户个人综合贷款高端金融服务员工理财计划白金卡年金托管员工与企业共同发展计划最终共同目标凡—细节：把握细

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