某知名IT企业客户信用管理制度

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1、文件名称:OEM客户信用管理制度文件编号:DMC.FB.C01-02版本号:A版Page11of8OEM客户信用管理制度(A版)目录1.目的…………………………………………………………………………………………第3页文件名称:OEM客户信用管理制度文件编号:DMC.FB.C01-02版本号:A版Page11of81.适用范围……………………………………………………………………………………第3页2.定义…………………………………………………………………………………………第3页3.职责………………………………………………………………………………………第3页5.内容……………………………………

2、……………………………………………………第3页5.1客户信息管理……………………………………………………………………………第4页5.2客户信用评估…………………………………………………………………………….第4-6页5.3信用政策制定…………………………………………………………………………第6-7页5.4信用政策执行……………………………………………………………………………第7页5.5信用申请及审批…………………………………………………………………………第7-8页5.6应收帐款管理……………………………………………………………………………第8页5.7逾期帐款追收………………………………

3、……………………………………………第8-9页6.流程……………………………………………………………………………………………第9-11页6.1客户信用评估流程6.2客户信用申请审批流程6.3应收帐款催收流程7.附表……………………………………………………………………………………………第12页《客户信用评定表》《客户信用申请表》《客户订单追踪管理表》《客户应收帐款明细表》《付款通知》《第一封催收函》《第二封催收函》《律师函》8.文件变更记录………………………………………………………………………………第13页.1.目的文件名称:OEM客户信用管理制度文件编号:DMC.FB.C01-02版本号

4、:A版Page11of81.1强化客户资信管理,防范销售中的信用风险;1.2控制应收帐款,加快资金周转,提高公司财务管理质量;1.3加强欠款追收,减少呆帐、坏帐损失,提高公司经营利润;1.4规范赊销作业,提高公司市场竞争力;1.5建立公司内部信用风险管理制度,提高公司管理水平。2.适用范围适用于公司OEM业务。3.定义3.1信用:指在交易过程中,买方以将来“给付承诺”的方式从卖方提走产品或服务的能力。3.2信用政策:公司对应收帐款管理采取的原则性规定,包括信用额度、信用期限、支付方式。3.3信用额度:根据客户综合的付款能力,授予每一个客户的赊销标准。3.3信用管理:信用管理部门按公司信

5、用政策,对交易的全过程实施信用监控,达到防范或减少信用风险之目的。具体包括以下3个方面的工作:3.3.1事前控制:指在正式交易(签约或发货)之前,对客户资信调查和评估;3.3.2事中控制:指在交易过程中,对客户信用额度、信用期限、支付方式实施严格把关;3.3.3事后控制:指交货后,作好应收帐款管理和回收,及逾期帐款追讨工作;4.职责4.1OEM业务部职责Sales如实填写客户/代理商资信调查表,并对所填内容的真实性负责;销售经理负责审核Sales提交的资信调查表,并签署意见;关注客户经营状况,若发现异常,要及时发出预警,并通报商务处;负责接收客户提交的信用申请表,转交销售经理签字确认;

6、4.2商务处职责4.2.1制定规范的客户/代理商资信调查表,供Sales人员使用;4.2.2客户档案建立、维护及更新;4.2.3客户信用评估;4.2.4授信客户管理,包括信用分级、筛选及监控;4.2.5审核销售部门提交的客户信用申请表;4.2.6应收帐款管理;4.2.7逾期帐款追讨;4.2.8公司信用管理体系建立与完善;文件名称:OEM客户信用管理制度文件编号:DMC.FB.C01-02版本号:A版Page11of84.3财务职责4.3.1出纳负责OEM客户预付款到户确认;4.2.2开发票;4.2.3应收帐款到户确认;4.2.4配合商务定期对帐;4.2.5财务部长负责审核商务提交的客户

7、信用申请表;4.4主管财务副总:负责审批商务提交的客户信用申请表;4.5总经理:负责批准商务提交的客户信用申请表;5.信用管理流程5.1客户信息管理:5.1.1信息收集:sales如实填写资信调查表5.1.2信息交叉验证:销售人员提供的客户资料、客户自行提供的资信资料、商务外围调查资料、税务海关等资料进行交叉验证;5.1.3档案建立:商务汇总、整理客户相关资料,录入系统中,建立和维护OEM客户档案;5.2客户信用评估5.2.1评估指标:主要从客

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