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1、金蝶软件（中国）有限公司金蝶EAS实施顾问培训——EAS财务核算管理目录系统概述业务流程系统特色培训案例实施注意事项目录系统概述业务流程系统特色培训案例实施注意事项系统概述EAS总账系统是EAS财务系统的核心，主要负责对企业财务业务的归集、展示及核算。EAS总账系统以凭证为核心，进行相应的各种业务处理，包括：初始化、业务处理、账表展示和期末处理。功能概述基础设置凭证类型现金流量项目科目自定义属性凭证新增凭证查询凭证汇总表标准凭证引入标准凭证引出模式凭证凭证处理科目余额表试算平衡表日报表辅助核算汇
2、总表辅助核算明细表调汇历史信息表总分账科目余额查询辅助核算项目余额查询财务报表自动转账期末调汇结转损益期末结账期末处理往来账查询往来对账单账龄分析表往来管理T型账户现金流量表现金流量查询现金流量通知单查询通知单核销往来通知单初始化科目初始余额辅助账科目初始余额往来账科目初始余额总分类账明细账多栏账账簿流程：总帐与其他业务系统目录系统概述业务流程系统特色培训案例实施注意事项总账操作前数据准备集团组织架构、职位体系、职员主数据的管理，特别是客户与供应商的集中与分散的管理流程集团统一的科目表和公司科目
3、表集团统管辅助账和公司辅助账集团自定义核算项目和公司自定义核算项目的共享策略集团统一会计期间，币别等辅助资料集团基础资料控制策略：上级集团对下级集团的控制流程：总帐业务处理流程设置日常处理期末处理基础资料系统参数初始余额凭证录入凭证审核凭证过账凭证查询账簿报表查询期末调汇结转损益期末结账凭证复核往来管理凭证处理流程EAS其他业务系统期末处理手工录入自动转账凭证新增外部导入凭证标准凭证导入期末调汇结转损益模式凭证外部导入总账系统凭证审核凭证过账凭证复核账簿查询流程：往来管理处理流程即时核销：没有挂
4、帐，就不能进行核销1、挂帐凭证2、挂帐凭证审核及过帐3、挂帐凭证下推生成核销凭证4、同步的核销完成事后核销：过帐前和过帐后1、挂帐凭证2、核销凭证3、核销处理相关基础设置：1、科目属性设置：往来管理、辅助帐设置；2、科目自定义属性：业务编号；3、系统参数：是否启用往来业务核销、核销模式。系统特色之二：跨组织的数据查询以树状缩放，实现由公司—〉营业部的完整展示任意选择公司所属营业部任意选择组织类型举例销售一部销售员A与客户X发生业务2000元分两期付款第一次付款：1000第二次付款：1000下面我
5、们分别说明该业务场景，在不同核销模式下的系统操作过程目录系统概述业务流程系统特色培训案例实施注意事项系统特色工作流应用充分满足业务流程柔性定义需求集团财务特色的应用和展示提供财务分析功能，提供决策支持提供总账系统无线应用系统特色之一：工作流的灵活配置工作流应用充分满足业务流程柔性定义需求通过参数控制流程，配置简单，但使用不够灵活通过工作流自定义业务流程，使得财务流程定义更加灵活，从而适应不同企业的业务需求系统特色之二：集团的混合模式应用同一账套内可以有不同科目表、不同会计期间的财务组织。系统特色
6、之二：集团的混合模式应用可以实现相同口径下的数据汇总统一科目表统一会计期间统一的会计处理方法系统特色之二：集团的内部往来通知增强集团财务特色的内部往来通知单应用实现实时处理集团内部往来，即时核对内部往来业务财务凭证明细账余额报表P&L113100CityBank一月45,000,000二月670,000,000三月45,560,000四月l784,000113100CityBank13,000,00015,230,00070,197,0007,00023,000347,000B/S原始文档系统特
7、色之二：财务报表穿透查询报表数据的联查系统特色之二：集团的帐簿联查集团总分类账子公司明细账集团科目余额表（集团总分类账）——〉子公司明细账——〉凭证——〉单据的联查功能。凭证系统特色之三：财务分析功能多角度的数据分析，提供汇总项调整分析，决策支持的数据支撑提供核算项目多维查询系统特色之三：财务分析功能提供核算项目透视查询凭证辅助核算明细表辅助核算汇总表辅助账的分组数据汇总系统特色之三：财务分析功能系统特色之三：财务分析功能提供总分账科目余额查询提供辅助核算余额查询目录系统概述业务流程系统特色培训
8、案例实施注意事项培训案例（蓝鲨案例介绍）总账目标：实施集团财务一套账总账基础数据：凭证类型、科目自定义属性、现金流量项目总账系统参数：全局参数和总账参数初始化科目初始化辅助账初始化往来账初始化系统设置：凭证编码编码规则：凭证提交、凭证暂存凭证工作流配置：各个公司的凭证流程，总账与其他业务系统的关联比如出纳和预算模块套打设置：凭证和账簿的套打模板典型流程说明凭证业务：录入、复核、审批、过账、指定现金流量项目往来核销：事后核销、账龄分析表期末处理：自动转账、期末调汇、结转损益、期末结账报表输出：单体
