《业务单据生成凭证》PPT课件

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1、T+凭证接口业务聊城友好软件有限公司2014年7月2007.01凭证接口业务：凭证接口业务，作为业务数据和财务数据的一个接口，是指根据业务单据生成会计凭证传到总账，以保证业务数据和财务数据的同步性和一致性。凭证接口分为科目设置、摘要设置、凭证生成、收入成本配比结转、凭证查询几个功能。2007.01科目设置：用于建立业务数据和财务数据之间的对应关系，即定义一个入账规则，根据业务单据生成会计凭证时，按照这个入账规则提取相应的会计科目生成会计凭证。科目设置的类别，分为进项税科目、销项税科目、差异科目、存货科目、存货对方科目、采购科目、采购费用科目、暂估应付款科目、暂估税金科目、销售科目、发出商品科

2、目、应付科目、预付科目、应收科目、预售科目、现金科目、银行科目、收入科目、费用科目、其他应收科目、其他应付科目、现金折扣科目、汇兑损益科目。注：入账科目相对唯一时，建议在基础设置中设置入账科目；反之，建议在扩展设置中设置入账科目。2007.01存货科目设置：当业务单据中存在存货时，生成凭证需要提取存货科目。涉及存货科目的单据有：进货单（流程合并时）、销货单（流程合并时）、采购入库单、产成品入库单、红字回冲单、蓝字回冲单、销售出库单、材料出库单、其他出库单、入库调整单、出库调整单、盘点、组装拆卸单、形态转换单、调拨单。可以选择.01存货科目扩展设置：1、按存货分类设置科目2、按存货设置科目3、

3、组合列举设置科目4、排除设置5、选项设置可以选择按存货分类、存货、仓库、自定义项来分别设对应科目，也可组合来对应科目。2007.01存货对方科目设置：业务单据中存在存货信息时，此单据生成凭证需要设置存货对方科目。涉及存货对方科目的单据有产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单、入库调整单、出库调整单、调拨单、销货单（销售流程合并时）。存货对方科目扩展设置举例：2007.01现金、银行设置涉及进货单、销货单、收入单、费用单、收款单、付款单、银行存取款单、现金盘点单、现金银行日记账收入科目设置费用科目设置采购科目设置销售科目设置应收科目设置预收科目设置应付科目设置预付科目设置

4、其他应收科目设置其他应付科目设置暂估应付款科目设置销项税科目设置现金折扣科目设置进项税科目设置汇兑损益科目设置采购费用科目发出商品科目差异科目资产科目2007.01摘要设置：生成凭证时，系统依据设置自动生成摘要。用户可以针对每个单据的每个业务类型设置摘要，直接定义摘要文本内容，也可以取单据上字段的值。2007.01生成凭证：选择单据类型，选择单据范围，生成凭证。2007.01生成凭证：选择单据类型，选择单据范围，生成凭证。