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1、<返回>现金流量表 会年企01表编制单位：邯郸钢铁集团有限责任公司（合并） 2001年度单位：元项目行次金额项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：1╳四、汇率变动对现金的影响33-46,633销售商品、提供劳务收到的现金214,351,317,565五、现金及现金等价物净增加额34-2,476,985收到的税费返还3170,248,461补充资料：35╳收到的其他与经营活动有关的现金421,198,6851、将净利润调节为经营活动现金流量：36╳现金流入小计514,542,764,711净利润37204,643,624购买商品、接受劳务支付的现金610,803,914,3
2、70加：计提的资产减值准备3852,540支付给职工以及为职工支付的现金7629,222,472固定资产折旧39556,209,829支付的各项税费81,094,242,127无形资产摊销403,181,160支付的其他与经营活动有关的现金9372,719,459长期待摊费用摊销41-现金流出小计1012,900,098,428待摊费用减少（减：增加）424,107,052经营活动产生的现金流量净额111,642,666,283预提费用增加（减：减少）43165,289,643二、投资活动产生的现金流量：12╳处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）44-94,65
3、1收回投资所收到的现金13972,033,171固定资产报废损失455,908,421取得投资收益所收到的现金1416,105,106财务费用46256,496,229处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15243,000投资损失（减:收益）47-16,105,106收到的其他与投资活动有关的现金16-递延税款贷项（减:借项）48-现金流入小计17988,381,277存货的减少（减:增加）49-647,016,059购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金181,325,305,532经营性应收项目的减少（减:增加）5080,127,842投资所支付的现
4、金19556,000,000经营性应付项目的增加（减:减少）511,029,865,759支付的其他与投资活动有关的现金20-其他52-现金流出小计211,881,305,532经营活动产生的现金流量净额531,642,666,283投资活动产生的现金流量净额22-892,924,2552、不涉及现金收支的投资和筹资活动：54╳三、筹资活动产生的现金流量：23╳债务转为资本55-吸收投资所收到的现金24-一年内到期的可转换公司债券56-借款所收到的现金256,930,959,638融资租入固定资产57-收到的其他与筹资活动有关的现金26-其他58-现金流入小计276,930,95
5、9,6383、现金及现金等价物净增加情况：59╳偿还债务所支付的现金287,146,653,839现金的期末余额601,421,477,246分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29508,036,734减：现金的期初余额611,423,954,231支付的其他与筹资活动有关的现金3028,441,445加：现金等价物的期末余额62-现金流出小计317,683,132,018减：现金等价物的期初余额63-筹资活动产生的现金流量净额32-752,172,380现金及现金等价物净增加额64-2,476,985 <返回> <返回>资产负债表 会年企01表编制
6、单位：邯郸钢铁集团有限责任公司(合并)2001年12月31日 单位：元项目年初数年末数项目年初数年末数货币资金1,423,954,2311,421,477,246短期借款3,139,542,0004,475,470,000应收票据512,524,699722,606,129应付账款1,018,365,9871,262,088,766应收账款1,182,977,143950,719,802预收账款685,216,658495,260,256存货2,099,359,0812,746,375,140应交税金40,862,705218,086,107其他流动资产1,121,881,684
7、1,169,601,959其他流动负债2,123,855,3532,394,776,665流动资产合计6,340,696,8387,010,780,276流动负债合计7,007,842,7038,845,681,794长期投资1,522,779,0052,085,600,184长期借款4,415,016,5243,530,694,323固定资产原价11,601,100,64216,044,373,529其他长期负债262,454,920187,266,526减：累计折旧3,985
