出纳常用表格(4页)

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1、出纳常用表格缴款单编号：年月日交款单位总计金额（大写）百十万千百十元角分摘要（收款单位章）卷别把数金额卷别把数金额百元二元五十元一元十元角五元分缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。现金申领单年月日申领部门申领人申领日期申领事由申领金额（大写）￥说明事项会长总经理财务总监财务会计部经理注：本单由会计室使用并管理。借款单年月日借款部门借款人使用部门款项类别现金□支票□支票号码：借款用途及理由借款金额(大写)￥还款方式批准人财务核准财务审核部

2、门审核附件(张)备注注：本单由会计室使用并管理。支票使用登记薄年支票号码银行名称支票金额用途到期日开具人使用人备注月日差旅费报销单报销部门：年月日附单据张姓名职务出差事由起日止日起讫地点项目张数金额项目天数金额火车费途中补助汽车费住勤补助市内交通费夜间乘车住宿费其它邮电费小计小计合计（大写）仟佰拾元角分￥：批准财务核准财务审核部门审核注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支票据交接清单编号：年月日票据号码票据名称单位（张）合计金额百十万千百十元角分

3、合计：（大写）佰拾万仟佰拾元角分移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。支出证明单1支出事由金额（小写）（大写）单据报销种类批准人部门经理系统总监财务总监总经理经办人：日期：出纳员：日期：支票登记单日期：序号支票号码支票类型开具日期用途领用人：审批人：