《新华联国际石油》PPT课件

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1、2012.8四川信托·新华联国际石油贸易信托贷款集合资金信托计划序壹信托计划概要贰借款人介绍叁保证人介绍肆四川信托简介目录新华联控股创立于1990年10月，由国际贸易起步，目前已快速发展成为一个涵盖制造业、酒业、房地产、矿产能源业、金融、餐饮服务等行业的多元化现代企业集团。新华联控股经过21年的潜心经营和市场开拓，在中国大陆的业务逐步扩大，内部管理逐渐规范，市场竞争力不断增强，营业收入和利润率保持逐年稳步增长，新华联控股现有员工35000余人，支持各项公益事业累计近亿元。企业分布和主要业务遍及国内23个省市和40

2、多个国家与地区。公司拥有全资、控股、参股企业50多家，海内外下属企业分布于吉隆坡、香港、北京、山东、新疆、江西、湖南、湖北、云南、广东等地，其中参股香港主板上市公司“金六福（香港）国际控股有限公司”（0472）、英国伦敦交易所上市公司“科瑞资源”（CRHL）、皇城集团（7203），控股“东岳集团有限公司”(0189)、沪市上市公司“通化葡萄酒”（600365）、深市上市公司“新华联不动产”（000620）。公司连续七年跻身中国企业500强，2011年被国家排名为中国企业500强第283位，中国百强民营企业前50强

3、。序-新华联控股有限公司简介新华联控股有限公司及湖南新华联国际石油贸易有限公司董事长、法定代表人傅军，1957年生，中共党员，高级经济师，湖南大学MBA，湖南醴陵人。1990年，创立新华联集团，担任董事长兼总裁，现兼任中国外商投资企业协会常务理事、马来西亚中资企业协会常务理事、湖南省外商投资协会常务副会长、湖南大学客座教授、湖南省总商会副会长、中国工商联副主席等职。近年来，因突出的经营业绩和社会影响获得“十大魅力湘商”“中国十大杰出企业家”“中国十大诚信英才”“中国企业改革创新十大风云人物”“中华慈善人物”、“全

4、国关爱员工优秀民营企业家”和“全国优秀中国特色社会主义事业建设者”等多项荣誉称号。历年入选福布斯中国富豪榜，2011年位居全国第168名，个人财富值：58.8亿元（数据来源：福布斯中文网）。序-傅军简介序壹信托计划概要贰借款人介绍叁保证人介绍肆四川信托简介目录信托计划概要—产品要素信托计划概要—预期收益与分配方式认购金额（万元）预计年化收益率第一年第二年100（含）～300（不含）8.5%/年10.5%/年300（含）以上9%/年11%/年（1）若信托计划届满12个月借款人申请提前结束，信托期限为信托计划结束时的

5、实际存续天数，投资者收益率按第一年预计年化收益率执行，信托计划结束时分配信托收益及本金；（2）若信托计划存续超过12个月，投资者收益率分别按第一年和第二年预计年化收益率执行。信托利益分两次分配，第一次分配时间为本期信托存续期的第4季度末，余下的信托收益及本金在本期信托结束时分配。交易结构图如下：信托计划概要—交易结构连带责任担保风险控制资金使用监管还款来源充足信托计划概要—风险控制贷后管理还款来源充足根据2012年上半年的销售情况来分析，新华联国际石油有较为可靠的三个可量化的还款来源：2012年度新华联国际石油预

6、计完成营业收入60亿元，其构成如下：一、燃料油：截止2012年6月，新华联国际石油已实现燃料油销售收入20.25亿元；二、汽油：截止2012年6月，新华联国际石油已实现汽油销售收入7亿元；三、进口原油：根据公司安排从2012年9月起，正式开展原油进口业务，预计此项业务会成为公司另一个利润爆发性增长点。根据以上数据，可以看出燃料油的销售占公司全年预计销售收入的1/3以上，毛利率为6.9%。该公司经过十余年的经营，又是中南八省唯一具备进口石油资质的民营企业，在国家批准的30家民营石油企业中整体实力排名前十位，故其经营

7、实力雄厚，在固有市场区域有很强的竞争力。信托计划概要—还款来源还款来源充足另外加上湖南省政府的鼎力支持，借款人将在2012年9月完成第一单原油进口合同，该项目直接与中石化海外公司及中石化下属炼油厂合作，上下游均有可靠保证，成为新的利润增长点指日可待。通过以上三项主营业务收入分析预计新华联国际石油2012年实现营业收入60亿元以上已无悬念，公司预计2013年实现营业收入80-100亿元；正常情况下该公司将有充足的现金流及丰厚的利润归还借款。信托计划概要—还款来源（续）连带责任担保信托计划概要—连带责任担保本次信托计

8、划借款人新华联国际石油是新华联控股有限公司的全资子公司，本次信托由新华联控股为借款人按照约定按时、足额偿还信托借款本息提供连带责任担保；与受托人签署《保证合同》，并办理强制执行公证。截至2011年12月31日，新华联控股总资产为218亿元，总负债为118亿元，所有者权益为100亿元，保证人实力雄厚，完全有能力承担本项目保证人的全部义务。另外，同时由新华联控股实际控制人傅军