《现金管理方案》PPT课件

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1、中国工商银行G集团现金管理服务方案前言本方案是中国工商银行在全面深入理解大学基于学费收缴、等金融服务需求的基础上，为G大学专属设计的现金管理服务方案，衷心希望本方案能够掀开中国工商银行与贵公司合作的新篇章！携手合作共创美好明天服务方案设计思路实施计划及建议服务方案描述需求分析服务承诺及具体安排客户需求分析学生网上购物学生日常开支学费现金收缴学生网上就业信息服务专属网站缴费内部资金融通服务某大学需求分析教职工金融服务需求分析及解决方案收费站、通用缴费学费现金收缴专属网站缴费教职工代发工资及理财WAP手机银行、个人网上银行学生日常开支W

2、AP手机支付功能学生网上购物学生就业信息服务及报名学校一卡通及个人网上银行企业财务室及代扣代缴、个人网上银行B2C电子商务服务方案设计思路实施计划及建议服务方案描述需求分析服务承诺及具体安排解决方案——整体概述设置合理的账户架构构建完善的收付体系引入先进的流动性管理提供全面的技术平台导入灵活的投融资组合合理规避经营风险中国工商银行现金管理服务顾问整体方案目标服务方案设计思路实施计划及建议服务方案描述需求分析服务承诺及具体安排通用缴费个人网上银行账户管理缴费站工行理财账户余额查询账户明细查询学费缴纳日常缴费网上贵金属网上理财产品网上基

3、金收费站B2C电子商务WAP手机银行2.4、安全控制U盾——最高安全级别的网上银行安全控制工具物理介质，唯一且不可复制1024位非对称不可逆本土加密算法识别客户身份，防止信息被篡改荣获实用新型及发明两项专利待传输的信息1024位签名信息安全认证系统1024位签名信息私钥签名公钥签名逐位比对一致账务处理系统SSL128位加密传输待传输信息2.4、安全控制口令卡——物美价廉、安全方便物理安全保障无需安装驱动同银行卡一样大小，易于方便企业财务室个人其他帐户工资报销其他工行主机个人工资账户电子工资表单员工网银查询网上银行企业财务室资金集中管

4、理-集中付款电子工资单服务方案设计思路服务方案描述需求分析服务承诺及具体安排实施计划及建议方案实施计划方案实施预计总共约90天确立方案细节签订相关协议ERP模块开发集团架构调整建立财务集中中心银行端准备工作相关人员培训试运行7天７天６天30天45天75天31天30天总共90天服务方案设计思路实施计划及建议服务方案描述需求分析服务承诺及具体安排技术保障我行会利用我们的合作伙伴资源为您提供更有价值的的增值服务优惠服务我行将提供相关软硬件系统的开发费用，同时提供最优惠的服务费率工行服务承诺增值服务我行将提供7X24小时的在线业务受理和电话

5、业务受理,我们保证您的电话必有人接听,您的业务必有人受理应急承诺在系统因不可抗力出现运行故障时，我行将实时启动应急处理程序工行服务团队12黄颋姜玉玲专属客户经理团队项目产品经理团队专业技术保障团队G集团公司专业专心专注职务：电话：职责：职务：电话：职责：12．．．．．．职务：电话：职责：职务：电话：职责：12．．．．．．职务：电话：职责：职务：电话：职责：12．．．职务：电话：职责：职务：电话：职责：12．．．．．．职务：电话：职责：职务：电话：职责：2王霄宇职务：电话：职责：．．．结束语我们坚信自己的实力;我们期待您的选择;我们将

6、用专业和努力，与您共创辉煌!本方案为中国工商银行向G集团公司提供,供贵公司参考,未经中国工商银行许可,本方案不得透露给任何第三方。