会计电算化报告 闻鹏

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1、一、课程的简单概述用友ERP财务管理系统教程以突出实战为主导思想，以一个企业单位的经济业务为原型，重点介绍了信息环境下各项业务的处理方法和处理流程，并提供了实验准备账套和结果账套，每个实验既可以环环相扣，也可以独立运作，适应了不同层次的学习需要。  ERP财务管理软件系统主要涵括了用友ERP-U8管理软件的使用基础——系统管理和基础设置与最重要和最基础的总账、报表、薪资管理、固定资产、应收款管理和应付款管理等几个子系统的基本功能。二、上机实验项目的简单概述（1）实验一：企业建账企业建账是最基础的第一步，主要是熟悉用户、账套、权限分配。其实验内容为：建立单位账套、增加操作

2、员、进行财务分工、备份账套数据、修改账套数据；（2）实验二：基础档案设置企业的基础档案设置包括基本信息、基础档案、数据权限和单据的设置。具体的档案有：部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、付款条件、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。（3）实验三：总账管理系统初始设置总账系统初始化是为总账系统日常业务处理工作做准备，主要包括设置系统参数、设置会计科目体系、录入期初余额、设置凭证类别、设置结算方式等。（4）实验四：总账管理系日常业务处理主要包括填制凭证、审核凭证、出纳凭证、记账以及查询和汇总记账凭证。（5）实验七：薪资管理这一章需要了解和熟

3、悉的有建立工资账套、基础设置、设置计算公式、月末处理等。在进行这这个系统操作前，需要启动工资管理系统。（6）实验八：固定资产管理这一章主要了解固定资产卡片的录入及修改、增加或减少固定资产、计提折旧、批量制单等操作。（7）实验九：应收款管理应收款管理系统主要实现企业与客户之间业务往来账款的核算与管理，在应收账款管理系统中，以销售发票、费用单、其他应收单等原始为依据，记录销售业务及其他业务所形成的往来款项，处理应收款项的收回、坏账、转账等情况，提供票据处理功能，实现对应收款的管理。（8）实验十：供应链管理系统初始设置本实验的内容在于掌握供应链管理系统基础信息设置、期初余额录

4、入的操作方法。具体内容为：1.启用供应链管理系统2.供应链管理系统基础信息设置3.供应链管理系统期初数据录入（9）实验十一：采购管理采购管理是计划下达、采购单生成、采购单执行、到货接收、检验入库、采购发票的收集到采购结算的采购活动的全过程。实验的主要内容包括：1.普通采购业务处理2.请购比价采购业务处理3.采购退货业务处理4.现结业务处理5.采购运费处理6.暂估处理7.月末结账及取消（10）实验十二：销售管理销售管理是为了实现各种组织目标，创造、建立和保持与目标市场之间的有益交换和联系而设计的方案的分析、计划、执行和控制。通过计划、执行及控制企业的销售活动，以达到企业的

5、销售目标。具体的内容为：1、普通销售业务处理2、商业折扣处理3、委托代销业务4、分期收款销售业务5、直运销售业务6、现收业务7、代垫费用处理8、销售退货处理9、销售帐表查询（11）实验十三：库存管理库存管理是指在物流过程中商品数量的管理。过去认为仓库里的商品多，表明企业发达、兴隆，现在则认为零库存是最好的库存管理。库存多，占用资金多，利息负担加重。但是如果过份降低库存，则会出现断档。具体实验内容包括：1、入库业务处理2、出库业务处理3、其他业务处理4、库存账簿查询5、月末结账三、个人遇到的问题及处理办法（1）各系统时间的设置。很多同学启用的系统时间往往到后面的实训审核凭

6、证的时候，系统会出现＂不能超前建账时间＂或＂不能滞后建账时间＂。解决方法：这一错误的根源在于启动总账系统时间时，必须大于或等于账套的启用时间。（2）在填制凭证中会出现“不符合凭证必有”等现象。解决办法：处理此现象的方法在于正确的凭证类别设置。（3）1.在输入工资计算公式时格式不对。2.代扣所得税的计算，不清楚数据的由来。解决办法：1.在公式中“or”的前后应该有空格。2.选择代扣个人所得税后，系统将自动生成工资项目。（4）设置基础科目，录入应收科目时出现“本科目应为应收受控科目”。解决办法：处理这样的现象需设置应收科目其辅助核算内容为“客户往来”，并且其受控系统为“应收

7、系统”，否则不能被选中。（5）1.不知如何修改入库单和采购发票。2.不知如何查询结算结果。解决办法：1.修改入库单和采购发票，需先取消采购结算。2.结算结果可以在“结算单列表”中查询。（6）在库存管理系统中，“盘点单”不能录入“盘点数量”。解决办法：在库存管理系统中，“单据设计”中选择“库存管理”板块的盘点单，在盘点单的表体项目中选择盘点件数，“盘点单”就可根据录入“盘点件数”来显示“盘点数量”。（7）1.不知道如何对账。2.不知道如何计提固定资产折旧。解决办法：1.当对账时，如果固定资产账套累计折旧偏小，那么说明固定资产计提折旧的凭证生