外贸信托-博时基金证券投资集合资金结构式信托计划

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1、外贸信托-博时基金证券投资集合资金结构式信托计划2008年4月目录产品要素及特点1.运作模式2.模拟收益分析3.关于受托人与投资顾问4.目录产品要素及特点1.运作模式2.模拟收益分析3.关于受托人与投资顾问4.信托计划性质与相关主体本计划是一个集合资金证券投资信托计划私募性质，面向小范围高端投资者（最多50自然人）发售，机构投资者不受数量限制；认购金额不低于100万元；客户分为优先级与次优先级，分享不同的风险与收益；优先级客户的收益（固定收益部分）与本金由次优先级客户的本金担保；次优先级客户承担风险，同时获得理财计划的超额收

2、益；优先级客户与次优先级客户按固定2:1资金比例认购理财计划；外贸信托公司担当受托管理人，博时基金公司担当投资顾问，工商银行广东省分行营业部担当托管人及财务顾问；产品要素产品名称外贸信托·博时基金证券投资集合资金结构式信托计划结构式分级优先客户:本金保证，年化7.2%保证收益、超额收益10%；次优先客户：获得超额收益的90%;理财期限封闭运作一年，期间不开放；认购资金首次认购100万元，以10万元递增；按优先客户与次优先客户募集资金规模2：1配售。发行价人民币1元/每信托单位投资顾问博时基金管理有限公司受托人中国对外经济贸易信托

3、有限公司资金托管人中国工商银行广东省分行营业部产品投资投资目标博时基金核心股票库中的优质股票及市场表现优异的基金(封闭式与开放式)；投资比例核心股票库中的优质股票，基金，现金及银行存款；收益/风险特征优先客户保本保收益（年化7.2%），风险低；次优先客户风险高于股票型基金。投资限制不投资ST股；投资于一家上市公司所发行的股票，不得超过该上市公司总股本的5%。风险控制优先客户本金及收益由次优先客户本金保护；若信托计划净值损失≥10%,通过停止运作信托计划止损保护次优先客户。适宜投资者根据客户自身风险偏好选择不同级别相关费率认购费1

4、、100万≤M＜500万,认购费率1%2、500万≤M＜1000万,认购费率0.6%3、1000万≤M,认购费率0.3%信托管理费固定管理费年1%；托管费年托管费率0.25%；支付方式认购费、资金托管费、信托管理费每月估值日计提，按月支付；相关费率顾问管理费投资顾问固定费0.5%；管理费支付每月计提，按季支付；业绩报酬若本理财计划净收益率高于4.8%（即满足优先客户年化7.2%收益后），相关机构收取超额收益的20-30%作为业绩报酬。业绩报酬支付理财计划终止时支付；信托计划收益披露每月披露一次信托计划收益（未计提业绩报酬）；产品

5、特点小规模灵活操作转为高端客户专署定制；投资标的和比例高度灵活优选股票(含权证)0—95%：精选博时核心股票库中的优质股票，充分分享博时强大的投研及投资决策实力；基金（含开放式基金、封闭式基金、ETF基金、QDII基金）0—95%；银行存款0—100%4.全方位市场视角：A股，基金、QDII产品特点次级客户向优先客户补偿、次级客户享受高比例超额收益若信托计划最终净收益低于4.8%，没有实现优先级客户的基准收益(净收益7.2%)，则优先级客户的基准收益由次优先级客户本金补足，则相关机构不收取业绩报酬；若信托计划最终收益实现了优先级

6、客户的基准收益，则相关机构提取业绩报酬，在提完业绩报酬后的超额收益中，优先客户与次优先客户按1：9分配；目录产品要素及特点1.运作模式2.模拟收益分析3.关于受托人与投资顾问4.运作模式信托公司是该计划的受托人，承担整个信托计划的运作，包括交易指令的审核与执行，日终估值、清算，净值的披露以及一些售后服务；基金公司担当投资顾问，负责投资决策与下达交易指令；银行负责托管该计划资产，并对管理人的工作进行复核、监督。目录产品要素及运作模式1.产品特点2.模拟收益分析3.关于受托人与投资顾问4.收益模拟分析理财计划净值增长优先级受益人次优

7、先级受益人固定管理费业绩报酬托管人-6.00%7.2%-28.8%1.5%0.00%0.25%-5.00%7.2%-25.8%1.5%0.00%0.25%0.00%7.20%-10.80%1.50%0.00%0.25%1.00%7.20%-7.80%1.50%0.00%0.25%2.00%7.20%-4.80%1.50%0.00%0.25%3.00%7.20%-1.80%1.50%0.00%0.25%3.60%7.20%0.00%1.50%0.00%0.25%4.00%7.26%1.08%1.50%0.17%0.25%6.00%

8、7.56%6.48%1.50%1.03%0.25%7.00%7.71%9.18%1.50%1.46%0.25%9.00%8.01%14.58%1.50%2.31%0.25%10.00%8.16%17.28%1.50%2.74%0.25%20.00%9.66%44