华富保本混合型证券投资基金

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1、华富保本混合型证券投资基金2018年第4季度报告华富保本混合型证券投资基金2018年第4季度报告2018年12月31日基金管理人：华富基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司报告送出日期：2019年1月21日第13页共13页华富保本混合型证券投资基金2018年第4季度报告重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核

2、内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务资料未经审计。本报告期间为2018年10月1日至2018年12月31日。§1基金产品概况基金简称华富保本混合基金代码000028交易代码000028基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2013年4月24日报告期末基金份额总额344,550,555.65份投资目标本基金采取恒定比例组合保险策略CPPI（ConstantProportion

3、PortfolioInsurance），通过动态调整资产组合，在确保本金安全的前提下，力争实现保本周期内基金资产的稳定增值。投资策略本基金遵循长期投资的基本原则，融合国际化的风险管理工具与本土化的价值投资实践，利用避险技术进行风险跨期管理，在此基础上，坚持以价值发现为核心的投资研究理念，寻找中国经济成长和资本市场发展过程中的中长期投资机遇，最大限度地追求本金安全与财富增值的动态平衡。业绩比较基准本基金在保本周期内的业绩比较基准为：三年期银行定期存款税后收益率风险收益特征本基金为保本混合型基金产品，属证券投资基金中的低风险品种。投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款

4、放在银行或存款类金融机构，保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。基金管理人华富基金管理有限公司基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司第13页共13页华富保本混合型证券投资基金2018年第4季度报告§1主要财务指标和基金净值表现1.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2018年10月1日－2018年12月31日）1.本期已实现收益1,274,316.782.本期利润2,194,423.933.加权平均基金份额本期利润0.00614.期末基金资产净值349,870,786.625.期末基金份额净值1.015注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收

5、益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。1.2基金净值表现1.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月0.59%0.04%0.59%0.01%0.00%0.03%注：本基金在保本周期内的业绩比较基准=三年期银行定期存款税后收益率。第13页共13页华富保本混合型证券投资基金2018年

6、第4季度报告1.1.1自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：根据《华富保本混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围为：股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于40%，其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；债券、货币市场工具等保本资产占基金资产的比例不低于60%，其中现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金建仓期为2013年4月24日到2013年10月24日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定

7、。本报告期内，本基金严格执行了《华富保本混合型证券投资基金基金合同》的规定。第13页共13页华富保本混合型证券投资基金2018年第4季度报告§1管理人报告1.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期张惠华富保本混合型基金基金经理、华富恒利债券型基金基金经理、华富安享债券型基金基金经理、华富安福保本混合型基金基金经理、华富星玉衡一年定期开放混合型基金基金经理、华富益鑫灵活配置混合型基金基金经理2014年11月19日-十一年合肥工业大学产业经济学硕士、研究生学历，2007年6月加入华富基金管理有限公司