《工作总结》PPT课件(I)

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1、2002年度工作总结张晓雪新的一年开始了，回顾2002年财务处工作。一年来，我们在所领导的正确领导下，在全处人员的辛勤工作和相关部门的支持配合下，努力为全所科研创新、及管理服务，克服了许许多多的困难，做了大量工作，较圆满的完成了所交给的各项任务，现分别总结如下：一、2002年工作回顾二、牢固树立为科研创新及管理服务的理念三、加强学习,提高业务素质一、工作回顾所会计核算工作基本建设会计核算财政国库支付体制改革预算管理保证所货币资金安全应收、应付往来帐款管理固定资产、对外投资和无形资产管理财务报告办理减免税获得退税情况其他会计工作2002年我所各项收入累计1

2、3303万元，各项支出累计9271万元，结余总计4032万元。随着所各项收入、支出的快速增长，会计核算工作也大幅增加。经统计：2002年收、支各项资金39748万元，比01年增长40%；审核、编制各种记帐凭证近二万份；计算、缴纳各种税款194万元；共开具现金、转帐支票3000余张；及时下拨课题经费数百笔。1.所会计核算工作2.基本建设会计核算2002年我所基本建设投资规模10743万元。有中青年住宅、煤改气、电力改造、1号科研楼改造四个项目，年投资完成额近5000万元。2002年是我所建设工程最多的一年，也是基建会计忙碌的一年，由于院拨款12月中旬才到位

3、，年中的工程用款需向所借款支付，为准确的记录每个项目工程款的支付情况，防止大额付款或集中付款造成银行某一帐户透支现象，我们专门按工程项目、存款帐号设置了银行存款备查帐，以及时向基建管理部门反映各工程款项的支出、结存情况，为管理部门工作提供了方便。年末当院拨款到位后，主动协调基建管理部门清理工程借款、归还所垫资金。2002年，我国财政国库支付体制改革进入了实质阶段，财政国库支付的方式在2001年的直接支付方式的基础上，又增加了授权支付的方式。财政支付后，因支付手续非常烦琐，财务处的计划申报、核算、支付和对帐的工作增加了许多。这项工作因涉及所内许多部门，需要

4、相互协调配合才能作好有关经费的用款计划申报和支付工作。为保证所各项资金的顺利支付，我们主动与院主管部门、代理银行、所内有关部门联系与配合，克服了许多困难。截止到年末我所零余额帐户的经费额度已全部使用完毕，直接支付的资金已全部到位，圆满地完成了试点资金支付工作。3.财政国库支付体制改革预算管理包括单位、部门预算的编制、执行、检查和报告，它是根据单位、部门事业发展计划和任务编制的年度财务收支计划，由收入预算和支出预算组成。*2002年财务处在所长的主持下，财务总监的指导下，圆满完成了2003年度全所预算的编制工作。*严格执行经所务会批准的机关各职能部门的预算

5、、后勤支撑系统各部门的预算，杜绝了无预算支出的情况，并根据预算执行情况，定期编制预算执行情况分析表，分析预算执行中存在的问题及产生偏差的原因。*在所公共支出以年20%的速度递增的情况下，通过对支出的预算管理，使机关、后勤支撑系统年公共支出得到有效的控制。4.预算管理后勤支撑系统年度支出情况单位：万元机关职能部门年度支出情况单位：万元所公共支出情况单位：万元单位货币资金管理的基本原则是安全、完整、合法和有效使用。保证所货币资金的安全、完整是财务最基本，也是最重要的一项任务。在日常工作中我们时刻把安全放在首位，严格执行国家有关法规制度及所《关于全所负责人审批

6、权限的规定》、《货币资金管理规定》、《内部稽核制度》等规章制度，及时与银行核对帐目；实行财务印鉴与支票分管、现金收入与开具发票分离等内部牵制制度；对不符合规定的票证坚决不与报销；有效的保证所货币资金的安全、完整、合法、有效的使用。5.保证所货币资金安全6.应收、应付往来帐款管理建立应收、应付帐款定期催报制度，及时提醒借款人核销借款。建立应收、应付帐款年终清查制度，并与借款人核对帐目，做到债权、债务明确，帐实相符。2002年催报、核对应收帐款128笔，金额6724万元，其中清理往年应收帐款99笔，金额1505万元。2002年催报、核对应付帐款223笔，金额

7、532万元，其中清理往年应付款项25笔，金额40万元。单位财会部门应按照国家和院的有关规定，统一负责报送各类对外、对内财务报告。对外财务报告包括年度财务决算报告、基本建设财务决算报告、季度财务报告、专项资金（973、863等）报告、税务报告等。2002年度我处按时、准确对外报送各种财务报告百余份。对内财务报告是根据我所实际情况，定期或不定期向所领导、管理部门提交的关于单位财务运行情况的综合报告和有关专题报告。2002年度我处向所领导提供了所财务状况、创新经费使用情况等十多份内部财务报告。这些财务报告为所领导了解所财务状况及进行科学决策提供了准确的财务数据

8、。7.财务报告8.充分利用优惠政策，主动办理减免税按税法规定：科研单位取得的技术