金碟-实验0909

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1、实验一：建立帐套1、用户及其权限表1-1用户及权限表编号姓名口令岗位权限001周健600001财务主管帐套主管全部权限002王东600002会计总账所有权限003张平600003出纳总账系统中除审核以外所有权限2、帐套信息帐套名称：金华公司单位简称：金华公司启用会计期：2009年1月所属行业：工业主币：人民币，凭证类别：收、付、转，科目编码级次：4222实验二：帐套初始化（建立会计科目，录入期初余额，部门设立）1、增加会计科目科目名称期初余额备注库存现金8000银行存款/工行222000应收票据1170应收账款（往来）

2、145402007-11-12天益公司7020元2007-11-18,明兴公司7520元其他应收款6000预付账款20000原材料75332库存商品50000固定资产1212000累计折旧155124短期借款120000应付票据25740应付账款（往来）621102007-11-15无忧公司38610元2007-11-26杰信公司23400元预收账款30000应缴税费（增值税—进项）3832应缴税费（增值税—销项20000长期借款200000实收资本10000002、核算项目2-1部门分类部门编码部门名称1人事部2财务

3、部3供销部301销售科302供应科4生产部2-2人员档案人员编号姓名性别人员类别行政部门职员类别001杨文男企业管理人员人事部企业管理人员002周健男企业管理人员财务部企业管理人员003王东男企业管理人员财务部企业管理人员004张平女企业管理人员财务部企业管理人员005杨明男经营人员供应科业务员006刘红女经营人员销售科业务员007韩乐乐男经营人员销售科业务员008刘伟男车间管理人员生产部车间管理人员009齐天宇男生产工人生产部基本生产工人2-3往来单位客户编码客户名称客户简称税号分管部门分管业务员101北京天益公司天

4、益公司110320104320012销售一科刘红102上海明兴公司明兴公司210854987043340销售一科刘红201北京无忧公司无忧公司110435845278434供应部杨明202天津杰信公司杰信公司120885694387622供应部杨明3、科目修改将“应收账款”、“应付账款”核算项目为“往来单位”4、期初余额录入在初始化窗口“初始数据”4-1总账帐户余额录入4-2核算项目帐户的录入，固定资产作为1项录入4-3试算平衡5、启用帐套“启用帐套”----备份D金华公司备份—启用完成实验三：总帐系统日常业务处理1

5、、凭证录入2009年1月发生的经济业务（1）1月8日，以现金购买包装箱货款600元借：周转材料600贷：库存现金600（2）1月8日，以工行存款500元支付财务部门办公费。借：管理费用/办公费(财务部)500贷:银行存款/工行存款(转账支票3356)(3)1月12日，销售给光华公司库存商品一批，货税款93600元（货款80000元，税款13600元）尚未收到。借：应收账款（光华公司）93600贷：主营业务收入80000应交税费/销项税额13600(4)1月22日，收到杨明还借款1000元。借：库存现金1000贷：其它应

6、收款—杨明1、审核凭证----“更换操作员”---“凭证审核“—”凭证过滤“-----”分录序时薄“—”审核“2、凭证过账：更换操作员----凭证过帐3、凭证查询4、期末结转：“结转损益—审核、记账5、查账：6-1日记账“出纳管理“：“帐套选项“---”高级配置选项“----”出纳“---从凭证引入日记账6-2查询总账6-3查询明细帐6-4查询项目帐6-5查询多栏帐：管理费用-自动编排7、期末结账：“期末结账“---”备份“D、金华公司备份实验四：报表编制1、资产负债表会计报表—资产负债表—格式—计算2、损益表会计报表

7、—损益表—格式—计算