期货市场理论与实务课程内容

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1、期货市场理论与实务第一章期货市场基础知识第一节期货市场的产生和发展一、期货市场的产生二、期货市场的发展（一）期货品种的发展（二）期货市场发展趋势与格局三、中国期货市场的建立与发展（一）期货市场的理论探索与试点阶段（1987~1990年）（二）期货市场盲目发展阶段（1991~1993年10月）（三）清理整顿阶段（1993年11月~2000年）（四）规范发展阶段（2001年至今）第二节期货交易的基本概念一、期货交易的含义二、期货交易与现货交易的区别第三节期货交易的基本特征第四节期货市场的功能与作用一、期货市场的功能（一）规避风险（二）价格发现二、期货市场的作用（一）期货市场在宏观经

2、济中的作用（二）期货市场在微观经济中的作用第五节期货市场的组织结构一、期货交易所（一）性质（二）职能（三）组织结构二、期货结算机构（一）性质（二）职能三、组织方式四、结算体系（一）国际结算体系（二）国内结算体系五、期货中介机构六、美国期货市场中介机构（一）期货佣金商（二）介绍经纪商11（一）场内经纪人（二）助理中介人（三）期货交易顾问一、国内期货市场中介机构（一）期货公司（二）介绍经纪商二、期货投资者（一）套期保值者（二）期货投机者（三）期货套利者三、国际市场机构投资者复习思考题案例“87美国股灾”第二章期货市场交易对象第一节期货合约一．期货合约的概念与特点（一）期货合约的概念

3、（二）期货合约的特点二．期货合约的主要内容（一）合约名称（二）交易单位与合约价值（三）报价单价（四）最小变动价位（五）每日价格最大波动限制（六）合约交割月份（七）交易时间（八）最后交易日（九）交割日期（十）交割等级（十一）交割地点（十二）交易手续费（十三）交割方式（十四）交易代码第二节国际期货市场主要期货品种一．商品期货（一）农产品期货（二）金属期货（三）能源期货二．金融期货（一）外汇期货11（一）利率期货（二）股票指数期货（三）股票期货三．其他期货品种（一）经济指数期货（二）信用指数期货（三）天气期货（四）保险期货第三节中国主要期货品种与合约一．农产品（一）小麦期货合约（二）

4、棉花期货合约（三）白糖期货合约（四）菜籽油期合约（五）早籼稻期货合约（六）大豆期货合约（七）豆粕期货合约（八）豆油期货合约（九）玉米期货合约（十）棕榈油期货合约（十一）天然橡胶期货合约二．工业品（一）铜期货合约（二）铝期货合约（三）锌期货合约（四）黄金期货合约（五）线材期货合约（六）白银期货合约三．能源化工（一）燃料油期货合约（二）线型低密度聚乙烯期货合约（三）聚氯乙烯期货合约（四）精对苯二甲酸期货合约四．中国金融期货交易所与沪深300股指期货（一）中国金融期货交易所（二）沪深300股指期货合约（三）股指期货投资者适当性制度（四）交易规则复习思考题案例巴林银行倒闭第三章期货市场

5、基本交易制度与交易流程11第一节中国期货市场基本交易制度一、保证金制度二、当日无负债结算制度三、涨跌停板制度四、熔断制度五、持仓限额制度六、大户报告制度七、强行平仓制度（一）进行强行平仓的情形（二）强行平仓的执行原则（三）强行平仓的价格通过市场交易形成（四）强行平仓的执行过程（五）强行平仓的盈亏处理八、强制减仓制度九、套期保值审批制度十、交割制度十一、结算担保金制度十二、风险准备金制度十三、风险警示制度十四、信息披露制度第二节中国期货市场交易流程——开户与下单一、开户（一）风险揭示（二）签署合同（三）缴纳保证金二、下单（一）常用交易指令（二）下单方式第三节中国期货市场交易流程—

6、—竞价一、竞价方式（一）公开喊价方式（二）计算机撮合成交方式二、成交回报与确认第四节第四节中国期货市场交易流程——结算一、结算的概念与结算程序（一）交易所对会员的结算（二）期货公司对客户的结算二、结算公式与应用（一）结算相关概念（二）结算公式（三）应用11第五节中国期货市场交易流程——交割一、期货交易的实物交割（一）实物交割的概念与作用（二）实物交割方式与交割结算价（三）标准仓单的生成、流通与注销（四）实物交割的流程（五）交割违约的处理（六）期转现交易二、期转现交易举例第六节国外重要的交易制度一、投资者头寸报告制度二、美国商品期货交易委员会的大户报告制度（一）结算会员信息（二）

7、大户信息（三）现货头寸信息三、保证金与风险控制系统——SPAN系统复习思考题案例香港金融保卫战第四章期货市场投资基本分析第一节供需理论分析一、需求理论（一）需求曲线（二）需求的价格弹性（三）需求的变动二、供给理论（一）供给曲线（二）供给的价格弹性（三）供给的变动三、供求关系的综合分析（一）供给与需求的均衡（二）供需单方面变动对均衡的影响（三）供需同时变动对均衡的影响四、蛛网理论（一）收敛性蛛网（二）发散性蛛网（三）封闭性蛛网第二节影响因素分析一、影响因素的结构分析11二、影响因素的内容分析（