深圳某中学财务管理制度

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1、一.财务人员岗位职责1.财务主任岗位职责：①宣传贯彻国家财经政策和纪律，负责制订学校各项财务制度。支持会计人员依法履行财务审核，如发现有违反财务制度和纪律的行为，应积极采取措施予以制止。②协助校领导会同会计、报帐员编制年度预算和各处室的经费预算按预算处的指标拟定计划，确保各项经费合理使用。③参与拟定经济合同、协议及其他经济文件。用好校长授权的审批权限，为学校把好财务关。④负责组织财务人员的政治和业务学习。⑤组织学生应收费和代收费的收费工作，认真执行深圳市教育收费“收支两条线”管理规定和实施细则。⑥检查指

2、导学校财产管理工作，做好财产的计划购建、验收、保管、维护、分配使用、清查、报废等工作的组织和协调。⑦按照财政局等有关部门规定，严格掌握各项开支范围。(包括专项经费)⑧每月十日前向各处室通报各处室使用经费的情况。2．报帐员A岗位职责：①对全校所有报销单据的合法性、真实性、正确性进行审核、粘贴，并按金额的审批权限进行分类编号，登记。待领导审批后，通知报销人取回单据。②制作全校教职工、退休人员的工资表、奖金表、工作量表及其他补贴表。正确计算工资变动额，及时补发各类晋升工资。③每学期开学前做好各项收费工作。负责

3、初中部及本部初中超常班学生的一费制收费，并进行核对，认真做好学生交费记录，及时清出欠费名单，进行清查、催收、造册。④负责初中部租金等零星项目的收费。⑤认真审查各种经费报销或支出的原始票证。对违反规定的应拒绝办理；对内容不完全、手续不完备、数字有差错、书写不规范或票证与报销金额不符的票证，应退回报销人补填，更正或重写。遇有伪造单据、凃改凭证、虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。⑥做好个人外出借款工作，逾期不来办理报销手续者，向借款人发出书面通知，通知发出后一周仍未办理者，应从借款人工资中扣除及有关款项

4、。⑦严守各项数字机密，未经校长批准，有关经费数字不得外传。3．报帐员B岗位职责：①对全校所有报销单据的合法性、真实性、正确性进行复审，送领导审批。②接收已审批过的单据负责报销，到教育局财务核算中心报帐。③复核全校教职工、退休人员的工资表、奖金表、工作量表及其他补贴表，发放工资完毕后，负责交税工作。④负责高中部学生的一费制收费，并进行核对、清查、催收。⑤高中部租金等零星项目收费。⑥协助财务主任办理财政局、税务局、工商局等单位的事项。⑦协助学校预算工作（对外部分）。4．采购员岗位职责：①严格执行购物制度和财

5、务制度。购回物品，应先交保管员验收签字和入册，再由保管员交付使用人，然后凭发票与验收单到财务室向出纳人员办理结帐手续。②采购物品要勤跑多问，注意节约，力求选购价廉物美的物品，不采购残次、过期、假冒或不适用的物品。如保管员或使用人发现购回的物品规格型号不符或质量低劣，采购员要负责退换。③要按照经主管领导批准的使用人提出的购物要求，分清缓急，按时按质按量完成采购任务，还要尽力做好临时性突击性的采购工作，保证教学及其他工作的须利进行。④严格遵守国家政策法规和学校有关规章制度，不做违法违章之事，不采购黑市物品，

6、原则上不采购无正式发票的物品。5．校产室管理员岗位职责：①认真执行学校财产(物)总保管和分发物品的各项制度、规定，坚持原则，保证供应，努力做好本职工作。②全面负责保管校产。凡购入、调入或赠送的物品均需验收，登入分类帐，然后按规定分发。对分发到各部门、科组、级组等使用的物品要建立分户帐，每年核查一次，做到总帐与分户帐、帐与物相符合，发现问题要及时报告并予以追查。③文具、纸张等办公与教学用品及清洁卫生、劳动工具，要及时做好供应和发放工作，并每月统计一次各类用品的消耗情况。④经常主动与采购员取得联系，对各种易

7、耗品的正常损坏情况每月进行一次报损报费工作，并督促采购员及时做好此类物品的补充添置。应经常主动与各部门各级组、科组取得联系，及时提出各类设施设备和有关用品的添置或更新意见。⑤每学期初，做好各班级各级组各部门的桌椅等设施的清点移交工作，由使用单位负责人验收签字，学期末或学年终，凭此签单逐项核对点收。⑥对各类校产要勤检查、勤整理，防止压坏、霉烂、虫蛀，并做好防火、防潮和防盗工作。定期清点仓库物产，经常掌握各类校产的数量与完好情况，并于期末向校领导提出详细报告。与此同时，提出新学期校产维修与添置意见，供学校领

8、导参考。⑦外借物品器材等，要查明用途，办好借用手续，并注意及时催还。如属不当可拒借。外借物品一律要有该物品所属部门负责人批条。如有损坏必须由借用单位(或个人)照价赔偿。⑧做好联系和指导各级(科)组、各部门、各处室分保管员的工作，督促他们管好学校设备和财产(物)。⑨注意不定期巡检，回收散置物品，物资器材等。对于人为损坏丢失者，要及时追赔。6．稽核会计岗位职责：①协助校领导编制预算项目和各处室拟定经费计划的。②分门别类登记各处室的开支情况。③对