投资策略及各类实战投资方法

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1、投资策略及各类投资方法培训第一部分：投资的几个实用策略★第二部分：长线价值投资方法★第三部分：中短线题材炒作方法★★★第一部分：投资中的实用策略一、资金和仓位管理策略先讨论一个问题：一个胜率60%的游戏，有1000元，有100次下注的机会，赔率1︰1，那么如何进行下注，才能获得最大的收益呢？资金管理包括投资品种的组合、每笔交易资金使用的大小、加码的数量等，这些要素，都最终影响整个投资效益。投资者应该限制自己每次的交易金额，因为你无法预测下一次交易的盈亏。加仓和减仓规则必须有依据，要求加仓和减仓，并不因为行情分析来得到，而是依据纪律来得到，什么情况下可以加，什么情况下不能加。常见的资金管理

2、策略有金字塔形资金管理、等比例形资金管理资金管理适用的原则因人而异，而不是“放之四海而皆准”，只有相对合理或合适。资金管理的原则1、仓位原则：上升趋势，持续重仓（二分之一或三分之二仓位）；平衡趋势，阶段轻仓或空仓（不超过三分之一仓位）；下降趋势，空仓观望；2、分仓原则：入市资金均分3～4等份；如果资金量不大，分成2份。3、加仓原则：每等份资金2～3次分批进场；4、重仓原则：重仓比例极限量为总资金的80%。5、大趋势原则：炒股票决不能忽视大盘的走势，如果大环境不好，赚钱的概率相对会小很多。二、买入及卖出股票的策略举例金字塔买卖方法当市场下跌到底部区域时，有可能反弹，但又有可能会继续下跌，怎

3、么办？金字塔建仓。假设买卖中国联通同样类似的还有别的方法，如均份买入，均份卖出等。一天分三次的买卖方法想买在最高和最低都是很难的。但是可以保证买卖都在均价。一天买卖三次假设一天分三次买入，早上10点、下午1点半、下午2点半各买入一次，肯定是均价。卖出同理。如果决定要买一只股票，就要适低分批建仓。第二部分：长线价值投资方法什么是长线投资？时间上没有严格的界定.投资者不会在短期内卖掉持有的股票，通常情况下，一年以上的持有者就应该算是长(线)期投资了。有的是长期持有多年，比如巴菲特是很少卖出股票的。在中国，对于价值投资始终有分歧。在中国坚持价值投资是可行的也是有效的，但绝非机械地照搬或者简单复

4、制。要结合中国市场的特殊性，准确领会价值投资的基本原理。什么时候谈长线投资？6000点？2700点？1664点？如果在1700点附近买入股票，持有到现在，有多大的概率能赚3倍？在市场明显的相对低位，人气最低迷，股票明显低估值的时候重点做长线投资。长线投资如何选股？长线投资选股参考原则：（1）基金重仓股、QFII重仓股、机构重仓股、社保重仓股；当这些机构买入这些股票时，机构都有研究团队对上市公司的基本面进行过研究。这些机构买进都是准备长期持有。散户买这些股票是利用他们的研究成果来指导自已投资。例如有人跟着华夏系基金做，超级散户查根楼（2)绩优分红股；这一条也很重要，股市的资金要良性循环，上

5、市公司必须赢利和分红，对投资者回报，上市公司对股市回报的资金要大于公司从股市圈走的钱，这才是真正好的上市公司。（3)未来公司业绩增长的股票；股票是绩优分红股，但将来的业绩一定要预增，这一条基本面能保证你的股票价格处在一个上升趋势中。长线投资选股技巧垄断性个股。苏宁电器行业龙头。万科A特色个股。云南白药、贵州茅台一个小技巧：四高个股，高业绩、高净资产、高公积金、高未分配利润。股本不宜过大长线股的操作技巧实际操作中，很少有买入一只股票就一直上涨，特别是长线股，可能要忍受30%以上的下跌痛苦。1、要采取分批次建仓的原则，保证后续资金。如将资金分为8等份，选择重要支撑位买入，或在回档过程中买入。

6、2、技术上，要买长期均线走平或往上的个股。逢低买进。3、长期持有，不轻易卖出，只在大势明显的中长期顶部，或者个股基本面出现恶化情况时卖出。第三部分：中短线题材炒作选股及投资方法中短线题材炒作的背景：中国股市是暴涨暴跌、庄家炒作的历史。中国股市是公认的政策市。市场股评中、报刊中出现最多的一个词就是“题材”。这是庄家做盘不可缺少的借口。中国股民都喜欢中短线，都喜欢题材炒作。价值投资反倒不为人接受。中线、短线各是什么意思？中线操作是指持股周期在半个月以上，几个月甚至半年的操作。短线一般持股周期在一个星期以内，最长不超过两个星期，短的只持有一两天。中短线投资与题材炒作是什么关系？回顾一下去年炒作

7、的几只牛股，包钢稀土、广晟有色、太原刚玉、莱宝高科等。真正的拉升周期是多久呢？庄家操盘，做庄周期问题。一般的庄家做庄时间不会很长，大部分在半年到一两年间。同时分为建仓、拉升、洗盘、出货等。一般拉升阶段最需要题材配合，此周期时间除非大牛市，否则一般不会太长。中短线投资，这样的时间最适合跟进庄家拉升阶段，节省时间成本。而庄家拉升必有题材配合，所以重在炒题材。长线投资最容易赚钱，但有其弱点，适用的个股较少，需要极好的耐性，股民反而很少能做