资金管理部副经理职责

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1、资金管理部副经理岗位责任一、在财务经理的直接领导下，具体完善并贯彻部门资金管理制度的实施和运转。二、负责资金管理相关流程的建立、执行、监督，以确保企业的资金安全。三、根据企业上年度资金使用情况，编制企业年度资金计划并监督年度资金计划的执行。四、加强财务资金管理，分月、周编制资金计划，正确合理调控资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为企业发展积累资金。五、负责分析资金项目的投入情况，研究项目资金的使用效益，并按期写出分析报告。六、负责做好资金管理，组织资金管理员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼，及时进

2、帐、存款，保证日常合理开支需要的供给，确保企业资金日常清算工作和收付款业务顺利进行。七、负责账户间的资金划转和结算调配，复核银行存款余额调节表。八、负责对企业账户类别的监督管理，对账户信息进行动态分析，复核企业内部资金报表。九、负责公司内部环节的财务收支情况的复核。十、负责复核各部门资金计划的合理性，并转报财务经理。十一、负责复核各项开支与预算的差异，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用水平。十二、督促有关人员重视应收帐款的催收工作，加速资金回笼。十三、每季度组织一次全面检查库存现金和备用金情况。十四、负责协助

3、财务经理完成资金工作计划与目标，指导、监督下属工作。十五、按时完成领导交办的其他工作。十六、遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，认真执行资金审批权限、费用报销制度。十七、负责部门内员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。十八、组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。十九、负责本部门职工的思想教育和业务水平的提高，定期组织、召开本部门的学习和

4、业务会议，抓好本部门内部管理工作。二十、保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据。一、工作项目1、认真履行《会计法》，熟知国家法律、法规、财经政策及现金管理条例。掌握并能正确贯彻执行有关的财经方针、政策和财务会计法规、制度，能够解释、解答财会法规、制度中的重要问题。2、负责资金中心的帐务设置。3、根据国家法律、法规及学校有关规定，严格按工作程序认真、细致地审核每一张记帐凭单。确保每一张记帐凭证会计科目运用正确，数据准确。4、负责资金中心结帐工作，结帐前

5、应检查所有业务处理情况，发现情况及时纠正，避免错漏。5、每月及时提供银行对帐单，负责和各开户单位核对银行帐，对出现的差错进行及时调整。6、负责保管资金结算中心公章。7、负责资金中心会计档案的整理与临时保管，次年年初上交财务处档案室。8、采取防范措施确保资金安全。9、根据学校规定，负责校内资金账户管理工作。10、根据现金管理条例，负责现金收支。11、根据会计电算化要求，按照会计科目规范填制现金记帐凭单。12、负责核对库存现金。13、根据会计电算化要求，按照会计科目规范填制助学贷款凭单、助学贷款凭证传递及核对助学贷款银行帐

6、。14、负责签发转账支票、电汇等转账凭证。15、负责除助学贷款外的其他内部单位的转账凭单的传递。16、负责转账凭单的制作。17、负责外部银行帐的核对。18、保管对外开户所需的个人印鉴。19、负责本中心所需票据的领取和购买。20、每年度结合本岗位工作实际，撰写一篇资金管理方面的研究性报告并与每年8月底前上交。21、按时高质量完成领导交办各项工作。实教字〔2010〕1号（2010年2月26日实验教学部主任联席会讨论通过）实验教学部资金管理小组履行统一核算和管理部门各项资金的职能，设组长一名，由部门主任担任，副组长一名，由部

7、门副主任担任，由核算员、报账员、部门工会主席任成员，负责部门资金收支及日常管理工作，监督资金使用。一、资金管理小组工作职责1、根据有关财务规定，制定部门资金管理各项具体工作的规章制度和工作流程；2、对部门资金收支活动进行核算，完成各项资金收支及日常管理工作；3、建立健全部门内部财经制度，规范部门内部资金管理；4、控制部门资金收支；5、制定部门预算指标并实施预算管理；6、制定部门内部收入分配方案，并严格监督和控制方案执行过程；7、按月汇集部门收支情况，每月召开一次小组工作会议，听取核算员收支情况汇报，及时提供资金管理信息

8、，每半年向全部门员工公布一次部门资金收支情况。8、部门工会主席任资金管理小组成员，主要参与部门资金管理，行使职工代表监督权利，反映职工意见。二、资金管理小组组长工作职责1、带领本小组成员履行部门资金管理职责；2、严格监督和控制部门资金收支；3、负责审批业务部门支出申请报告；4、负责审批部门各项支出报账单；5、听取核算员资金管理信息