君得利一号货币增强集合资产管理计划

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1、君得利一号货币增强集合资产管理计划投资建议书国泰君安集合资产管理计划第一号——君得利一号货币增强集合资产管理计划投资建议书第9页君得利一号货币增强集合资产管理计划投资建议书安全、便利、收益更高——君得利一号货币增强集合资产管理计划目录一、揭开神秘面纱——什么是券商集合资产管理计划二、认清庐山面目——“君得利一号”有哪些特点三、良方还需对症——“君得利一号”能满足机构投资者哪些理财需求四、众里独选其一——为什么选择“君得利一号”五、智者顺势而为——为什么说现在是投资“君得利一号”的合适时机六、英雄要问出处——国泰君安证券公司有何过人之处第9页君得利一号货币增强集合资产管理计划投资建议书一揭开

2、神秘面纱——什么是券商集合资产管理计划2004年3月，证监会发布《证券公司客户资产管理业务试行办法》，并陆续选择了12家业绩良好、经营稳定的证券公司作为“创新试点券商”，自此，证券公司开始了新形势、新条件下的业务创新探索。“集合资产管理计划”便是证券公司迈出的业务创新的重要一步。券商集合资产管理计划不同于曾经的证券公司委托理财业务，集合资产管理计划是经过证监会审核批准的合规的创新产品，实行第三方托管，托管人负责客户资产的托管和相关清算等业务，管理人只有对客户资产进行运作的权利，客户资产的安全性高。在信息披露方面，券商集合资产管理计划和基金一样，管理人需要及时披露集合计划的信息，集合计划的透

3、明度很高。第9页君得利一号货币增强集合资产管理计划投资建议书二认清庐山面目——“君得利一号”有哪些特点“君得利一号”特点概括——★安全、便利、收益更高“君得利一号”特点详解l安全性高：Ø“君得利一号”仅投资低风险证券品种，不投资二级市场股票、股票型基金及其他权益类资产Ø“君得利一号”实行第三方（托管银行）专户托管，管理人承诺设置独立交易席位l流动性好：Ø“君得利一号”封闭期短，成立30个工作日后即开放参与与退出Ø在开放期内，委托人随时免费参与和退出l收益较高：Ø“君得利一号”预期平均年收益率为2.4%～3.4%，远高于可比银行存款，也高于货币市场基金l投资成本低：Ø交易零成本：投资“君得利

4、一号”免认购费、免申购费、免赎回费Ø管理低费率：“君得利一号”管理费率包括管理费0.33%、托管费0.10%和销售服务费0.25%，总计0.68%，同货币市场基金，低于债券基金（管理费和托管费）的0.8%-1%、股票基金（管理费和托管费）1.7%、混合基金（管理费、托管费、担保费）的1.4%-1.8%，也是目前所有券商集合资产管理计划中最低的l分红灵活：Ø“君得利一号”的收益分配以份额（红利再投资）的形式进行，每日计提，每月支付第9页君得利一号货币增强集合资产管理计划投资建议书三良方还需对症——“君得利一号”能满足机构投资者哪些理财需求君得利一号货币增强集合资产管理计划，主要为承受低风险、

5、注重资金的流动性、要求获得较1年期存款税后利率高的收益率的投资者设计，能满足机构投资者多方面的需求：Ø满足企业短期闲置资金的现金管理需求企业在日常经营中产生的闲置资金的理财需求主要是：n不能承担风险或较大风险n投资期限不固定，需要变现快捷n投资收益相对可比银行存款较高“君得利一号”只投资于低风险的固定收益类证券品种，包括剩余期限3年内的高信用等级债券、银行存款、货币市场基金和债券回购等货币市场工具、新股（包括IPO询价新股、网上申购新股和市值配售新股等）、以及其他法律法规或政策许可投资的固定收益证券品种，不投资二级市场股票、股票型基金及其他权益类资产，实行第三方（托管银行为招商银行）专户托

6、管，管理人承诺设置独立交易席位,风险较低，能满足机构投资者对安全性的需求；“君得利一号”在开放期内随时免费申购赎回，与货币市场基金相同，能满足机构投资者对资金流动性的需求；此外，“君得利一号”的预期投资收益高于银行1年期存款税后利率，也高于货币市场基金的收益率，使机构投资者在安全、流动的基础上获得更高的投资收益。Ø满足专业机构投资者优化投资组合的需求对于专业机构投资者来说，“君得利一号”的流动性类似于剩余期限为2天的债券，但是其预期收益率较同期限货币市场工具的利率要高很多，可以作为专业机构投资者短期债券的替代，既可以满足流动性的需求，也可以提高组合的收益率。第9页君得利一号货币增强集合资产

7、管理计划投资建议书Ø满足机构投资者的避险需求由于“君得利一号”在债券估值中采用是市价和摊余成本法相结合的方法，机构投资者通过投资本集合计划可以避免债券价格的频繁变动，从而降低投资本金出现损失的概率，满足他们的避险要求。同时管理人专业的经验也将有助于降低集合计划出现损失的概率，通过在利率变化的不同通道中调整集合计划的久期，使集合计划的委托人可以避免本金出现损失的风险，提高委托人的收益。四众里独选其一——为什么选择“君得利一