oracle_培训教材ppt

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1、总帐管理总帐管理一.实际的事务处理二.预算和保留款三.合并和报表四.系统设置总帐概述JE实际会计信息预算会计信息PO保留款会计信息帐户余额总帐管理报表随机查询录入会计信息会计事务处理查询会计信息总帐与子系统的集成采购应付定单应收资产库存总帐总帐是储存会计信息的中心接收来自财务和制造模块的会计信息会计循环总帐管理凭证审核、分析和更改生成财务报告结束会计期凭证登帐建立经常性分录录入凭证凭证转回成批分配打开会计期转帐及合并会计循环凭证引入会计循环维护会计期创建分录外币分录转换审核和修改分录分录过帐余额重估余额转换

2、合并帐套审核和调整余额运行会计报表关闭会计期创建分录软件的会计分录包含了三部分内容:日记帐批(Batch):在相同批中的分录必须公用相同的会计期过帐是按批来过帐日记帐分录(Journalentry):在一个日记帐分录中所有的分录行公用相同的货币和分类日记帐分录行(Journalentryline):在日记帐分录行中借方必须等于贷方创建分录方法手工分录冲帐分录循环(重复)分录成批分配分录日记帐分录引入日记帐自动转换1.输入记帐本位币日记帐2.输入外币日记帐3.输入数量日记帐审核和修改日记帐过帐以前1.随机审核

3、日记帐明细信息2.通过报表审核日记帐明细信息3.在输入日记帐分录屏幕中修改日记帐过帐过帐后更新帐户余额过帐分录到暂记帐帐户(SuspenseAccount)自动生成内部往来分录(BalanceIntercompanyJournal)定义自动过帐余额重估月末重估资产和负债等帐户的余额外币外币本位币本位币余额转换为了随机查询,报表和合并不同币种的余额.转换实际或预算的余额到某种外币软件总帐自动用期间平均汇率转换收入和费用帐户软件总帐自动用期间末汇率转换资产和负债帐户软件总帐自动用历史汇率转换权益帐户软件总帐把转

4、换产生的差异过帐到差异帐户(CAT)CATaccount(CumulativeTranslationAdjustment)合并帐套为了集团财务报表的需要,合并一个或多个帐套.1子公司2子公司3子公司合并母公司查询和调整余额随机查询通过表报查询编制调整分录运行财务表报使用财务表报生成器编制(FSG)资产负债表,利润表等客户化的财务表报FSGFinancialStatementGenerator关闭会计期完成帐务处理以后关闭或永久关闭会计期总帐管理创建本位币日记帐分录创建日记帐分录概述手工引入冲帐重复分录成批分

5、配1234345623452345业务发生输入分录反冲标记生成分录引入修改审核过帐定义分录生成分录手工日记帐金额数量引入日记帐应付应收采购项目成本总帐接口表总帐批总帐标题总帐行引入日记帐过帐错误科目至暂记帐科目建立汇总分录引入描述性字段修改引入分录错误行删除引入分录创建反冲日记帐打上反冲标记指定反冲期间生成反冲分录反冲分录过帐创建循环(重复)分录每个会计期重复发生的会计分录,定义成循环分录设置(定义)循环分录生成循环分录创建成批分配分录创建(定义)成批分配分录生成成批分配分录循环分录和成批分配分录成批分配循

6、环分录公式分录货币公式每个分录行公式是是外币,本位币,数量本位币,数量A*B/C任何公式每个公式多行一个公式一行外币分录的转换总帐管理外币分录转换流程开始定义外币记帐本位币定义转换率类型分离公司用户定义日常转换率5-1-94CNDSPOT.83.输入分录外币分录自动转换过帐帐户余额报表结束本位币外币分录转换定义和分配外币定义转换率类型定义日常转换率输入外币分录外币分录过帐查询外币余额定义货币软件应用产品已经预定义了所有ISO货币可以根据需要定义非ISO货币分配定义的货币到帐户定义转换汇率类型公司类型(Cor

7、porate)现货(Spot)用户(User)定义日常转换汇率输入货币信息输入转换率输入外币日记帐分录相同日记帐批可使用不同的日记帐批输入货币,转换率类型和转换率外币日记帐过帐外币日记帐过帐相同于本位币日记帐过帐外币在转换过程中可能会引起被转换的金额借方不等于贷方.软件的过帐程序解决这个问题的方法是把差异增加上去相同于最大的日记帐行查询外币余额使用帐户查询来查询外币帐户余额通过表报来查询外币信息总帐管理分录使用连续编号(AuditJournalEntries)使用连续编号概述分类:银收采购调整编号:自动自动

8、手工分录建立:手工自动手工开始值:128N/A1232829304723使用连续编号概述定义文档连续名分配文档连续名设置预置文件创建日记帐通过文档连续编号出报表定义和分配文档连续编号名自动连续编号手工编号设置预置文件总是使用:所有类别分录都使用部分使用:不是所有类别分录都使用不使用:不允许使用重估余额总帐管理重估余额概述5/17应收帐款10,000外币本位币应收帐款转换率0.88,0005/30应收帐款10,00