银行公司条线工作计划

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1、公司银行部2013年工作总结及2014年工作计划2013年是上海分行立足上海市场固本强基、突破创新、大跨步发展的一年，也是上海分行经营发展至关重要的一年。通过总行领导的大力支持、分行行长室的关心以及业务条线的共同努力，目前分行公司条线各项业务稳步发展。今年银行业资产面临空前危机，分行公司银行部克服了资产质量严重下滑、信贷政策多次调整、人员配备严重不足、客户基础薄弱、大额存款到期等重重困难；在分行领导的带领下，多次召开会议研究营销方案，并根据上海地区及行内的现状不断调整战略，通过引进营销人才与竞争机制，创新管理、加大考核力度、发动全员行动等各种举措，终于顶住压力，度过难关。现将2

2、013年上海分行公司条线的工作情况作一个总结，同时，对2014年的工作进行一个规划，具体汇报如下。一、2013年公司业务条线指标完成情况及分析（一）负债业务1、对公存款时点（1）整体完成情况截止到2013年12月31日，对公存款时点112.17亿元，比年初增加26.8亿元，完成总行年度计划的102.9%。分析：数据出来再具体分析。表1分行对公存款时点结构表存款类型存款金额（万元）存款占比（%）活期存款151,21613.48%定期存款396,95235.39%保证金存款463,48641.32%外币存款（折合人民币）30,4382.71%单位通知存款79,7007.1%应解汇款

3、及临时存款60合计1,121,799分析：数据出来再具体分析。（1）各团队完成情况表2各团队对公存款时点完成情况表单位：万元排名部门期末余额比年初增减年完成率1234567891011分析：数据出来再具体分析。2.对公存款日均（1）整体完成情况截止到2013年12月31日，对公存款日均亿元，比年初增加亿元，完成分行年度计划的%，完成总行年度计划的%。分析：数据出来再具体分析。表3分行对公存款日均结构表存款类型存款金额（万元）存款占比（%）活期存款151,21613.48%定期存款396,95235.39%保证金存款463,48641.32%外币存款（折合人民币）30,4382.

4、71%单位通知存款79,7007.1%应解汇款及临时存款60合计1,121,799分析：数据出来再具体分析。（1）各团队完成情况表4各团队对公存款日均完成情况表单位：万元排名部门期末余额比年初增减增幅年完成率12公司业务二部3浦东支行4闸北支行5公司业务六部6公司业务八部7营业部8汽车金融部9小企业三部10青浦支行(筹)11小企业四部分析：数据出来再具体分析。（1）客户经理达标情况截止到2013年12月31日，按照分行公司客户经理序列考核的人员45名（包含各团队负责人），保护期已过、纳入正常考核的人员名，考核期内存款日均5000万元（含）以上的达标客户经理名，占比%。考核期内未

5、达标人员名：表5各团队客户经理等级分布情况表序号部门考核人数资深高级中级初级助理1营业部02浦东支行03青浦支行(筹)04公司业务一部05公司业务二部06公司业务六部07公司业务八部09合计说明：营销团队负责人全部按照中级二档确定等级。分析：数据出来再具体分析。（二）资产业务1.整体情况风险资产分布截止到2013年12月31日，对公风险资产余额亿元，其中：人民币贷款余额亿元，美元贷款余额（折合人民币）亿元，银票敞口亿元，银票贴现万元。分析：数据出来再具体分析。1.各团队情况表7各团队风险资产分布情况单位：万元序号部门人民币贷款敞口余额美元贷款敞口余额银票敞口余额银票贴现敞口余额

6、保函敞口余额部门合计占比（%）12345678910分项合计分析：数据出来再具体分析。表8各团队风险资产与对公存款对比情况单位：万元序号部门风险资产对公派生存款派生比例（%）对公存款对公存款/风险资产（%)1营业部2浦东支行3闸北支行4青浦支行(筹)5公司业务一部6公司业务二部7公司业务六部8公司业务八部9汽车金融部分析：数据出来再具体分析。（三）中间业务收入截止到2013年12月31日，分行对公人民币中间业务收入万元，完成分行年度计划的%。表8各团队中间业务收入单位：万元序号部门期末累计中收年度目标值年度完成率（%）123456789合计分析：数据出来再具体分析。（四）对公有

7、效户截止到2013年12月31日，分行对公有效客户户，完成分行年度计划的%。表9各团队对公有效客户情况序号部门考核基数期末户数净增户数季度完成率（%）123456789合计分析：数据出来再具体分析。（五）公司银行部全员营销目标完成情况部门指标增长业绩超额转换业绩目标完成率得分公司银行部储蓄存款时点储蓄存款日均对公存款时点对公存款日均信用卡新增发卡量个人网银新增客户数理财产品销售总量总分二、工作中存在的问题、不足及分析纵观上述情况，上海分行公司业务条线在2013年虽有个别指标未能完成总行计划，