公司差旅管理办法

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1、差旅费管理办法公司文件〔2012〕40号汇港公司差旅费管理办法（当前只对商务部执行此办法）1.目标依据1.1.目标为了保证出差人员工作和生活的需要，科学管理与使用差旅费用，明确差旅费报销标准、出差申请与报销程序，特制定本办法。1.2.依据依据国内大部分企业差旅管理办法，取中并结合公司发展现状而制定。1.3.范围汇港公司（当前只对市场营销中心-商务部执行此办法）1.4.责任制作：财务部审核：财务经理审批：总经理实施：财务部负责执行实施，相关部门予以配合实施与监督。2.名词定义2.1.差旅定义Ø差旅定义：是指因工作需要，短时间或长时间异地

2、居住；Ø差旅费定义：异地工作所产生的相关费用，包括来回交通、异地住宿；Ø出差天数：指出发日到返回出发地的日历天数；Ø住宿天数：指住宿费发票列示的天数，或定额发票折算的天数；2.2.人员定义（A）Ø总经理（代号：A1）Ø副总、总监（代号：A2）Ø部门（项目）经理（代号：A3）Ø商务、技术、实施员工（代号：A4）2.3.地区定义（B）Ø直辖、省级、特区（代号：B1）差旅费管理办法Ø副省级、市级（代号：B2）Ø区（县）级（代号：B3）Ø镇（乡）（代号：B4）1.1.补贴定义（C）异地交通、异地就餐、异地通讯的费用补贴1.2.交通定义是指出差

3、人员；出差与回差的交通工具，之间根据当前实际情况与出差人员级别，由“办公室专员”设计提交预订交通工具等措施，具体办法见“交通工具标准”1.3.报销定义1、是指异地住宿所产生的费用2、是指本地外出办事，以及不构成出差的交通费用2.相关标准2.1.出回差交通标准档次人员层面汽车火车轮船飞机1人员代号A1、A2硬坐软席二等舱位经济舱2人员代号A3、A4硬坐硬席三等舱位经济舱说明该标准是指：出差和回差的交通工具2.2.异地住宿标准级别地区代号：B1地区代号：B2地区代号：B3地区代号：B4总经理210160110/总监、副总经理1601106

4、0/部门（项目）经理130605030商务、技术、实施100604030说明：宿费发票列示的天数，或定额发票折算的天数；2.3.异地补贴标准级别补贴代号C说明总经理601、补贴以每天为单位；2、补贴包括：每天所产生的异地交通、异地就餐、异地通讯的费用；总监、副总经理50部门（项目）经理40商务、技术、实施302.4.公差包干标准级别地区代号：B1地区代号：B2地区代号：B3地区代号：B4差旅费管理办法总经理270220170/总监、副总经理210160110/部门（项目）经理1701009070商务、技术、实施130907060说明：

5、宿费发票列示的天数，或定额发票折算的天数；住宿费＝包干标准－补贴费1.1.借支标准预计出差天数的预算总金额的100%，作为借支，并要求当时人签字。2.出差原则2.1.出差人如实填写出差申请表，把相关要求的资源填写在申请表，出差过程中所产生的经费，需向收钱方获取发票，补贴部分在外。基于公司制定的出差经费报销标准，推行节约自得，超出自理的原则。如果涉及请客、维护关系的相关事宜，需编写相应申请方案，得到上级批审方能执行，否则费用自理。2.2.审批人仔细审查“出差申请表”，并对出差申请表进行评估，之后上报总经理签字方可执行。2.3.报销、审核

6、、结算财务人员执行审核结算时，需要财务经理、总经理签字，方可执行结算发放；3.相关表格附件一、职工出差申请单附件二、出差报告主题词：差旅费报销办法有限责任公司2007年12月27日印发（当前只对商务部执行此办法）附件一：职工出差申请单编号：年月日部门姓名工作号职称（职务）编号年龄差旅费管理办法出差理由出差类型类型：会议□业务□学习□调动□其它□约定事项1、交通工具及行程在定额标准外，需乘出租车等要求的理由主管认定意见日期交通工具出发点终点2、住宿及服务地点和天数目的地天数3、借支、申请、核定出差天数：天；预支（小写）元；超标借支理由人

7、民币大写：会计审定天数：天，人民币小写元。人民币大写：说明：1、当天往返不住宿者，可不填此表。2、此表一式两联：一联用于借支（如不借支，可免填此联），一联随出差报销单核报。3、外地出差回公司后两周内办理报销手续。4、报销后补支款和多借款三天内清算完。出差申请人（签名）：出差部门负责审定（签名）：若有超标情况者的批准人（签名）：附件二：出差报告部门：出差人岗位出差时间出差地点走访的单位差旅费管理办法拜访的客户姓名岗位、职务出差目的及事项完成情况未完成事项及原因整改的措施、期限客户的要求市场动态信息反馈用户单位行政信息反馈费用的使用情况及

8、去向部门领导的意见公司领导的意见