集团公司预算管理办法

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1、xx集团预算管理办法xx集团公司是个多元化管理公司，为了提高集团公司工作效率，加强企业管理的能力，根据集团公司的《财务管理办法》、《结算中心管理办法》，结合集团公司的实际情况，制定本办法。第一条：xx集团公司预算管理的内容主要有经营预算和财务预算二大部分，其中财务预算中资金计划预算是预算管理的重点。集团公司实行以资金计划预算为纽带，经营预算为中心的预算管理制度。第二条：纳入本办法公司有：xx公司、xx担保投资公司。第三条：为了便于认真执行预算管理工作，集团公司设置预算管理委员会，下设办公室，办公室设置在集

2、团公司财务部。预算管理委员会主任由集团公司总裁担任，办公室主任由财务总监担任，成员由各公司总经理、集团公司部门负责人组成。办公室成员由集团公司财务部、结算中心负责人组成。第四条：预算管理委员会的职能有组织领导集团公司预算管理工作，批准、审定、调整各公司预算管理。第六条：预算管理委员会办公室职能有组织落实预算管理工作，审定、汇总、收集各公司预算管理，执行已经批准的预算管理计划和日常事务性工作。第七条：预算管理检查与监督由集团公司内审部负责。第八条：预算管理制度。1、9每月三十号召开预算管理委员会议，批准、审

3、定、调整各公司预算管理计划，总结上月执行预算管理情况和听取内审部门意见。2、每月二十五日预算管理委员会办公室，审定、汇总、收集各公司预算管理计划和上月执行预算管理的情况及分析报告。第九条：预算管理编制内容和报表。预算管理的内容有经营管理目标、资金使用计划、现金流量情况、财务收支计划和财务预算分析报告。预算管理报表见附表：附表一：经营管理预算目标表附表二：资金使用计划预算表附表三：现金流量情况预算表附表四：财务收支计划预算表附表五：收入计划明细预算表附表六：各类成本计划明细预算表第十条：本办法从2010年1

4、月1日执行。第十一条：本办法由集团公司财务部解释。9经营管理预算目标表附表一单位：年月万元序号项目金额备注1产值2投入资金3总收入4总成本5营业利润6资金总量总经理：财务负责人：制表人：9————资金使用计划预算表附表二单位：千元序号内容金额备注1主营业务成本（减折旧）2其他业务成本（减折旧）3营运税金及附加4管理费用5营业外支出6各项预付款789其他10本月计划资金11上月资金余额12划拨资金计划总经理：财务负责人：制表人：9现金流量情况预算表附表三单位：年月日万元序号项目金额1资金总量　2上月资金余额

5、3经营资金　41、营业利润　5总收入　6总成本　7营业外净结余　82、应收款（其他应收、付账款）　9（减）本年发生应收款　10（加）本年发生应付款　11（加）往年发生应收款　12（减）往年发生应付款　133、（加）本年折旧款　144、（加）本年预收款　155、其他　166、外来资金　总经理：财务负责人：制表人：9财务收支计划预算表附表四单位：年月日千元序号内容金额备注1总收入21、主营业务收入3452、其他业务收入67营业税金及附加8管理费用9财务费用10营业外支净额111、营业外收入122、营业外支出1

6、3经营利润14投资收益15利润总额总经理：财务负责人：制表人：9收入计划明细预算表附表五单位：年月日千元序号内容金额备注123456789101112131415总经理：财务负责人：制表人：9各类成本计划明细预算表附表六单位：年月日千元序号内容金额备注123456789101112131415总经理：财务负责人：制表人：99