关于华富基金管理有限公司进一步开通旗下开放式基金转

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1、关于华富基金管理有限公司进一步开通旗下开放式基金转换业务的公告为满足投资者的理财需求，提高基金持有人的品牌忠诚度，华富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2007年6月6日起开通旗下三只证券投资基金的基金转换业务。基金转换是指投资者可将其持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。一、适用基金范围本基金转换业务适用于本公司已发行和管理的华富竞争力优选混合型证券投资基金（基金代码：410001）、华富货币市场基金(基金代码：410002)和华富成长趋势股票型证券投资基金（基金代码：410003）。若以后开通新基金的转换业务，本基金管理

2、人将另行公告，同一类型的基金可参照适用此规则。　　二、适用投资者范围　　本基金转换业务适用于所有已持有上述任意一只基金的个人投资者和机构投资者。三、办理机构投资者可以通过本公司直销中心、中国建设银行股份有限公司和招商银行股份有限公司等相关代销机构营业网点办理基金转换业务。四、办理时间本基金转换业务办理时间为自2007年6月6日起的沪深证券交易所的交易日（本公司公告暂停申购、赎回时除外）。五、转换费用本基金的转换费用由基金份额持有人承担，用于支付有关手续费和注册登记费，基金转换费按照下列公式确定：　　基金转换费＝转出基金份额×转换申请日的转出基金份额净值×转换费率　　（1）由华富货币市

3、场基金转出至本基金管理人管理的其他基金时，转换费率为转出基金份额所获得的金额申购转入基金所对应的申购费率。投资者在一个开放日之内如果有多笔转换，按单笔分别计算适用费率。　　（2）由本基金管理人管理的其他基金转出至华富货币市场基金或华富竞争力基金与华富成长趋势基金之间进行转换时，转换费率为转换申请日转出基金所应适用的赎回费率，不收取额外的转换费用。　　（3）基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同规定的前提下调整上述收费方式和费率水平，但必须最迟于新的收费办法实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。六、转换份额的计算基金份额间的转换按照转换申请日的基金

4、份额净值为基础计算。　　（1）由华富货币市场基金转出至本基金管理人管理的其他基金：　　【1】在投资者部分转出华富货币市场基金份额的情况下：　　转入的有效份额为按确认的申请转出基金份额乘以转出基金当日基金份额净值再除以当日转入基金基金份额净值为基准计算并扣除相应费用。转入份额的计算结果保留到小数点后2位，第3位四舍五入，由此产生的误差在基金资产中列支。　　A＝[（B×BNAV×（1－E））/ANAV]　　其中：　　A为基金间转换后可得到的基金A的份额；　　B为原来持有的基金B的份额；　　BNAV为基金间转换当日基金B的份额净值；　　E为基金间转换费率；　　ANAV为基金间转换当日基金A

5、的份额净值。　　【2】在投资者全部转出华富货币市场基金份额的情况下：　　转入的有效份额为按确认的申请转出基金份额乘以转出基金当日基金份额净值与累计收益之和，再除以当日转入基金基金份额净值为基准计算并扣除相应费用。转入份额的计算结果保留到小数点后2位，第3位四舍五入，由此产生的误差在基金资产中列支。　　A＝[（B×BNAV×（1－E）＋C）/ANAV]　　其中：　　A为基金间转换后可得到的基金A的份额；　　B为原来持有的基金B的份额；　　BNAV为基金间转换当日基金B的份额净值；　　C为B基金在持有期内的累计收益；　　E为基金间转换费率；　　ANAV为基金间转换当日基金A的份额净值。　

6、　（2）由华富竞争力基金、华富成长趋势基金转出至华富货币市场基金或华富竞争力基金与华富成长趋势基金之间的转换：　　转入的有效份额为按确认的申请转出基金份额乘以转出基金当日基金份额净值再除以当日转入基金基金份额净值为基准计算并扣除相应费用。转入份额的计算结果保留到小数点后2位，第3位四舍五入，由此产生的误差在基金资产中列支。　　A＝[（B×BNAV×（1－E））/ANAV]　　其中：　　A为基金间转换后可得到的基金A的份额；　　B为原来持有的基金B的份额；　　BNAV为基金间转换当日基金B的份额净值；　　E为基金间转换费率；　　ANAV为基金间转换当日基金A的份额净值。七、业务规则1、

7、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的基金。2、基金投资者必须根据基金管理人和基金代销机构规定的手续，在开放日的业务办理时间提出转换的申请。提交基金转换申请时，帐户中必须有足够可用的转出基金份额余额。3、基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算（货币市场基金的基金份额净值为固定价1.0000元）。基金转换以份额为单位进行申请，申请转