建信恒久价值股票型证券投资基金2009年第2季度报告

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1、建信恒久价值股票型证券投资基金2009年第2季度报告建信恒久价值股票型证券投资基金2009年第2季度报告2009年6月30日基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中信银行股份有限公司报告送出日期：二〇〇九年七月十八日9建信恒久价值股票型证券投资基金2009年第2季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

2、者重大遗漏。　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年4月1日起至2009年6月30日止。§2基金产品概况基金简称：建信恒久价值股票交易代码：530001基金运作方式：契约型、开放式基金合同生效日：2005年12月1日报告期末基金份额总额：3,323,295,156.45份投资目标：有效控制投资风险，追求基金资产长期稳定增值。投资策略：采用自上而下的资产配置和自下而上的股票选择相结合的投资策略，遵循

3、以研究为基础的长期价值投资理念，重点投资于具有持续创造股东价值的能力、价值被低估且流动性较好的上市公司股票，从而为基金持有人提供持续、稳定的投资回报。业绩比较基准：9建信恒久价值股票型证券投资基金2009年第2季度报告本基金投资业绩比较基准为：75%×MSCI中国A股指数+20%×中信全债指数+5%×1年定期存款利率。风险收益特征：本基金属于股票型证券投资基金，一般情况下其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金；在股票型基金中，本基金属于中等风险、中等收益的证券投资基金。基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中信银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.

4、1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期2009年4月1日-2009年6月30日1.本期已实现收益303,818,794.562.本期利润415,509,730.033.加权平均基金份额本期利润0.11734.期末基金资产净值2,639,720,702.625.期末基金份额净值0.7943注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净

5、值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月17.50%1.40%18.55%1.13%-1.05%0.27%注：过去三个月指2009年4月1日至2009年6月30日。3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较建信恒久价值股票型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2005年12月1日至2009年6月30日）9建信恒久价值股票型证券投资基金2009年第2季度报告注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要

6、求。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期吴剑飞先生投资管理部副总监，本基金基金经理2005-12-1-九年硕士。2000-2003年长盛基金管理有限公司研究员；2003-2005年泰达荷银基金管理有限公司研究员、基金经理助理、2005年3月至2005年8月任荷银稳定基金基金经理。2005年8月进入建信基金管理有限责任公司。卓利伟先生本基金基金经理2009-3-25-四年硕士，1994年9月起在杭州经济建设集团工商公司投资部任职；1997年11月起在北京恒逸实业有限公司投资部任职；2003年1月起任上海石油交易所筹

7、备组成员；2005年1月加入百荣投资控股集团有限公司，任投资部副经理。2005年8月加入本公司研究部，历任研究员、高级研究员，2008年3月起任本基金基金经理助理。自9建信恒久价值股票型证券投资基金2009年第2季度报告2009年6月27日起兼任建信收益增强债券型证券投资基金的基金经理。4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联