用友通财务模块培训

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1、用友通财务模块培训用友软件股份有限公司互动营销部陈薇2009年9月手工账下遇到的问题经常在工作中遇到这样的现象：交易量大、金额小每天的精力都消耗在记账、核账和报表上，信息结果还滞后或失真，不能满足企业快速发展的精确化管理要求。我们可以看看手工账下会计的辛苦劳动！这些会计工作的技术含量有多高?传统会计工作效率低技术含量低填凭证与登账工作量大工作内容：凭证填制工作量大，重复性高手工抄录各类明细账簿工作量大，容易出错对会计的素质要求:只要有体力就能做手工填写工作量大、容易出错，重复劳动，费时费力。不利于开展管理会计和财务管理方面的工

2、作，提高业务水平想做到这样轻松的工作吗？有了财务软件就可以做到！财务软件的效率展示一单贯穿会计工作弹指一挥间处理日常核算工作填制凭证审核记账对账汇总损益结转结账会计效率提高—工作量减少工作准确度提高账簿统计分析表标准报表单据数据表所有账表自动生成、全面准确用友通软件财务模块框架软件操作流程系统核心功能及应用亮点各模块之间的联系结账流程财务模块框架操作流程核心功能及应用亮点软件安装1、检查计算机名字2、安装数据库3、安装软件4、启动服务终于可以摆脱烦琐的手工账了，哈哈。。。系统管理1、建立账套2、操作员管理3、账套管理4、年度账

3、管理首先要学会。。。。这个非常重要哦！基础档案在用软件进行会计核算之前，要先建立部分基础档案，比如公共档案：职员档案、部门档案、客户档案、供应商档案、外币档案、结算方式等账务档案：会计科目、凭证类别、常用摘要等业务档案：存货档案、仓库档案、收发类别、货位等。1、档案一旦使用，就不能删除2、可以随着业务的增长，档案可以做相应修改总账初始设置（科目设置）填制凭证查询凭证作废凭证期间损益结转（包含未记账凭证）结账期初余额修改凭证出纳签字、审核记账期间损益结转所有凭证记账审核、记账结账总账中应关注的几个点：1、初始设置：如果某个科目设

4、置了辅助核算，就不用再增加很多的明细科目了。如“应收账款”科目设置了客户辅助核算，就不用把一个个的客户作为其明细科目了。2、期初余额：如果是刚刚成立的公司，则不存在“期初余额”的录入问题。如果是年初启用总帐，则期初余额界面只有“期处余额”一栏；如果是年中启用总账，则显示四栏，年初余额由“累计借方”、“累计贷方”、“期初余额”三列计算得出，不能录入。年中启用总账的话，要把损益类科目的累计借方和累计贷方数录入。在没有新的凭证记账之前，即期初余额界面没有“浏览、只读”字样时，双击金额栏可修改录入的金额。3、凭证类别：在填制凭证前设置

5、。要求是注销功能模块操作后进行设置。4、常用摘要可以方便财务人员。5、作废凭证：只有在凭证没有审核、没有出纳签字、没有记账的情况下，才能“作废”，如果已经记账，则只能“冲销凭证”来处理或者“取消凭证记账”。6、出纳签字：如果没有“指定会计科目”，则出纳签字的时候，提示“没有符合条件的记录”。7、审核凭证：审核人和制单人不能是一个人。如果在这个界面上，点击“标错”按钮，则凭证上打上“有错”标志。这样的凭证不能记账。标错的凭证可以作废。总账中应关注的几个点：8、辅助核算：系统提供了五种辅助核算方式：个人、部门、客户、供应商、项目。

6、可以两两组合。其组合方式为：部门客户供应商项目项目个人客户供应商部门注意：个人和项目虽然可以组合。但对于“损益类”科目不建议这种组合方式。因为软件中个人必须隶属于某个部门，即个人核算已经附带了“部门核算”。这样的话，相当于已经是个人、部门、项目三种辅助核算，而软件支持两种。在期间损益结转的时候，只能带出个人辅助，带不出“项目”辅助，期间损益结转凭证不允许保存。如果对已经有余额或者发生数的科目修改为辅助核算，则月模对帐的时候会总账和辅助明细账对账不平。9、期间损益结转：在企业的经营活动中，每月会产生收入，也会发生费用。收入-费用

7、=利润（即损益表的内容）。那账务上就要有个科目体现出每月的利润和“累计利润”，这个科目就是“本年利润”。月末把收入类科目和费用类科目（合称损益类科目）的发生数转入到“本年利润”的过程就是“期间损益结转”。10、记账和反记账A、如果在总账的设置选项中，选择“出纳凭证必须经由出纳签字”，则出纳凭证没签字的时候，不允许记账。B、如果在总账的设置选项中，选择“未审核的凭证允许记账”，则凭证没审核，也允许记账。C、上月未结账本月不能记账。D、启用月的期初余额试算不平衡不能记账。E、凭证记账后，在填制凭证种看不到凭证了。即记账后的凭只能在

8、“查询凭证”中看到。11、多栏账查询12、结账和反结账总账中应关注的几个点：注意：A、已结账月份不能再填制凭证B、总账和明细账对账不平，不允许结账；总账和辅助账对账不平，不允许结账。C、还有未记账凭证则不能结账D、其他系统（工资、固定资产、业务通、核算）匀己结账，总账才能结账