初级会计电算化(用友版)操作题

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1、1、以操作员的身份启动并启动并注册系统管理。2、建立帐套。（1）帐套信息帐套号：800；帐套名称：阳光有限责任公司；采用默认帐套路径；启用会计日期：2011年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。（2）单位信息单位名称：阳光有限责任公司；单位简称：阳光公司。（3）核算类型该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为2007年新会计准则；帐套主管为demo；按行业性质预设科目。（4）基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，不需要对存货、客户、供应商进行分类。（5）分类编码方案科目编码级次：4

2、222其他：默认（6）数据精度该企业对存货数量、单价小数定位为2。（7）系统启用“总账”模块的启用日期为“2010年1月1日”3、增加如下操作员编号姓名口令所属部门201陈力1财务部202马方2财务部4、（1）陈力----帐套主管具有系统所有模块的全部权限。（2）马方----会计具有“总账”、“财务报表”的全部权限5、以帐套主管的身份注册信息门户。用户名“101”；密码为空；帐套“900辽宁省电算化考试练习帐套”；会计年度“2011”；日期“2011-01-01”6、部门编码部门名称部门属性6人事部人事管理7、职员编码职

3、员名称所属部门102辛宏管理部8、客户编码客户名称客户简称地址003红星有限责任公司红星公司北京市西城区幸福路1号9、供应商编码供应商名称供应商简称地址003大华股份有限公司大华公司上海市浦东区成平路2号10、币符：EUR；币名：欧元；一月份记账汇率为9.6。11、科目代码科目名称辅助核算100203中行存款银行账、日记账、外币美元核算12、设置凭证类别凭证类别限制类型限制科目收款凭证借方必有1001,1002付款凭证贷方必有1001,1002转账凭证凭证必无1001,100213、1221其他应收款借4000日期部门个

4、人摘要方向期初余额2010-12-31销售中心刘会出差借款借40002241其他应付款贷400014、以会计王娟的身份重新注册企业门户。用户名“102”；密码为空；帐套“900电算化考试练习帐套”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”15、填制如下凭证。1月10日，管理部招待客户，消费3000元，以转账支票支付，票号ZP101。摘要：招待客户付款凭证：借：管理费用—招待费3000贷：银行存款---工行存款300016、修改记账凭证将上张凭证中“管理费用---招待费”科目的辅助核算部门改为“采购部”，借贷方金

5、额修改为4000。17、查询2011年1月“收0001号”记账凭证并显示。18、审核已填制的记账凭证。19、将已审核的凭证全部记账。20、查询“1403原材料”总账，然后联查明细账。21、对本帐套进行结账。22、启动财务报表，并新建一张空白表。23、调用报表模板，行业“一般企业—2007年新会计准则”，报表类型“利润表”，将报表以表名“利润表—2007新会计准则.rep”，保存在指定文件夹下。24、定义如下报表格式。固定资产状况表**年**月**日单位：元项目期初数期末数固定资产累计折旧净值说明：年、月、日设置为关键字。

6、25、定义如下报表公式固定资产期初数=QC（“1601”，月）固定资产期末数=QM（“1601”，月）累计折旧期初数=QC（“1602”,月）累计折旧期末数=QM（“1602”,月）26、输入关键字“2011年1月31日”，生成固定资产状况表数据。27、调用资产负债表模板。28、设置付款条件。编码：02付款条件：4/5、2/15、n/3029、输入期初采购专用发票。2010年12月15日，采购部收到浩天公式开具的专用发票一张，发票号为1111，商品为甲材料，数量500千克，单价80元，增值税税率17％，货物在途，发票到期

7、日为2011年1月31日。30、输入销售专用发票。2011年1月10日，销售部向元祥公司销售B产品，数量100件，无税单价300元，货物从成品库发出，企业开出专用发票一张，发票号1234，增值税税率17％，销售类型为普通发票，发票到期日2011年1月31日。31、输入收款单。2011年1月11日，销售部收到元祥公司的转账支票一张，票号为ZP106，为支付购买B产品的款项，金额合计为35100元。32、将客户为“元祥公司”、金额为35100元的收款单与相同金额的销售发票进行核销。33、查询全部客户的客户往来余额表。34、设

8、置工资类别。类别名称：临时人员，部门只包括生产部。35、设置工资项目。项目名称类型长度小数位数增减项事假扣款数字82减项事假天数数字82其他36、打开“正式人员”工资类别，选择“事假扣款”、“事假天数”工资项目，并设置“事假扣款”工资项目的计算公式。事假扣款=事假天数*50。37、在“正式人员”工资类别下，建立人员档