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2019镇财政资金安全自查报告

'2019镇财政资金安全自查报告'
镇财政资金安全自查报告  按照x财发【20xx】14号通知精神,我镇对照标准进行了深入自查,现将自查结果报告如下:  一、 岗位与人员管理方面  我镇财政所现有人员五人,内设村社代理结算中心,设财政所长一名,副所长两名,其中一名副所长兼任代理结算中心主任和代理核算中心会计,一名副所长兼任单位会计,村社代理中心出纳和单位出纳由一人负责,设大平台工作人员一名,负责精通软件和大平台收支管理。  岗位设置不尽合理,但是人员紧张,没有办法调剂。也没有办法建立规范的AB角替岗制度。岗位的设置不存在交叉和重复,人员配备明显不足。建立了岗位责任制,明确各岗位职责分工。但是,岗位工作人员中大平台工作人员和出纳都不是财经专业的,也没有取得会计从业资格证书。工作人员无不良生活情趣和违纪违法行为记录,岗位工作人员按规定实行了回避制度。工作人员离岗按规定程序办理了交接手续。  二、 账户管理方面  1、零余额账户开立、变更、撤销和管理严格按照规范程序进行。我镇现在使用的零余额账户户名:xxx市xxx区xxx镇人民政府,账号:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,开户银行:xxx农村商业银行股份有限公司xxxxxx分理处。开户日期:20xx年2月4日,启用日期:20xx年2月9日。  2、财政专户开立严格按照程序核准执行。我镇目前除零余额账户外只保留了一个代管资金专户,其户名:xxx市xxx区xxx镇人民政府,账号:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,开户银行:xxx农村商业银行股份有限公司xxxxxx分理处。开户日期:,20XX年7月3日,启用日期:20xx年3月27日。该账户原来是民政资金专户,按照20xx年财政部文件要求开展账户清理归并或撤销的规定,我们将原拆迁资金专户予以撤销,将民政资金专户变更为代管资金专户,分设三个二级子账户,核算社保、民政和其他资金。  3、在中行、工行、邮储和农商银行开有银行内部账户非结算账户五个,用于打存单或者做代发。其中:  开户行:中行xxxxxx东街支行  账号:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  账户名称:个人代收付业务过渡账户  开户行:中国邮政储蓄银行xxx区支行  账号:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  账户名称:xxx市xxx区xxx镇人民政府  开户行:中国工商银行股份有限公司xxxxx支行营业室  账号:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  账户名称:xxx市xxx区xxx镇财政所  开户行:xxx农商银行xxxxxx分理处  账号:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(打存单)  账户名称:其他应付款—储蓄往来待划转款项  开户行:xxx农商银行xxxxxx分理处  账号:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(做代发)  账户名称:其他应付款—储蓄代工待划转款  4、没有制定财政专户开户银行选择办法,选择银行开户本着便于工作,便于职工和群众,节约办公成本的前提,就近选择银行和网点。  5、与财政专户开户银行签订有银行结算账户管理协议。  三、财政资金收付管理方面  1、实行了国库集中收付,资金支付流程规范。资金支付审核实行了初审复审多岗审核。支付印章均按规定启用、更换、保管和使用,零余额账户预留银行印章叁枚,法人代表印章、单位会计印章和政府公章,分别由三个经办人保管。代管资金专户预留银行印章叁枚,法人代表印章、所长印章和政府公章,也分别由三个不同经办人员保管。  2、资金收付相关票据和凭证均按规定领取、保管、使用和核销。现使用收入票据两种,一种是xxx省行政事业单位资金往来结算票据,一种是xxx省政府非税收入一般缴款书。票据于财政局票据管理中心,领用、使用和核销均进行了登记。  3、报销凭证由经办人和办所负责人填写报销单,分管领导确认经济业务的真实性,交财政所审核票据完整性和规范性,交分管财政的领导审核后,提交镇长审签后予以报销。属于预算内资金支付范围的,由大平台工作人员收取票据,录入系统,按照规范程序审核支付。属于部门单位往来资金支付范围的,由单位出纳录入顶立财务软件,按照规定程序审核支付。  4、建立有资金支付动态监控机制,大平台指标到位和支付情况随时了解,并根据资金支付范围和要求分别报送分管线条的领导,合理规划资金使用。专户每笔收支都会通过短信平台发送给书记、镇长和财政所所长,随时了解资金动向和资金结余情况。  5、国库集中支付未实行电子化管理。  四、会计核算管理方面  1、我镇账务核算使用顶立财务软件,做到了每月及时审核原始凭证,并据此生成记账凭证,复核无误后登记相应的会计账簿。  2 、按照规定保管会计档案,配置有保险柜和专用档案室等会计档案管理设施。  3、每月会计出纳、会计和银行、会计和国库都要进行对账,确保帐帐、帐实、帐表相符。  五、会计集中核算向国库集中支付转轨方面  我镇实行了国库集中支付,但具备预算单位会计核算权和财务管理权。  xxx区xxx镇人民政府  20xx年xx月xx日  
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