通福新型墙体材料有限公司

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1、新型墙体材料有限公司仓库管理本公司为实现仓库作业合理化，降低生产成本，提高经济效益，对仓储货物的收发、结存等有效控制，保证企业正常生产、经营的综合管理形式。一职能、职责：仓库管理应对库仓整体的日常管理：包括生产材料、维修用品零配件、五金材料、成品的进仓、出库等管理。（一）物料收发：对每笔物料的品名、规格、数量明细帐目登记，做好相关报表，使帐物一致。将采购发票与购回材料仔细核对，开具《入库单》；各部门领料时开具《领料单》，做好相关出库手续、签名各自取回相应联单。(二)成品入库各生产小组长开具《成品

2、入库单》，生产厂长签名，仓管部门检查合格签名，将成品按指定仓位放存入库，取回相应联单。（三）成品出库仓管部接到《成品出库单》，按实际数量办理出库手续凭证入帐、签名，经部门主管签字认定。（三）退料程序：生产部门要申请退料的物料须填写《退料单》，查明、记录原因后退返仓库做好凭证入帐。（四）统计进、出、存情物料情况，及时向领导汇总。入库单应包括：入库单位、商品名称、型号、数量、单位、金额和相关经手人签章。库管须严格检查入库材料并对入库材料的质量、型号、数量负责。（入库单一式三份,一联为存根,二联为红联

3、即报帐联,三联为记帐联）运费管理1、仓库主管填写出库发货单交业务主管签字（情况特殊可补签），司机签字，货到工地后由客户（业主）在出库单上签字后，交给主管。（一式五联：主管、司机、客户（业主）、业务主管、会计各一联）2、司机拿回四联出库发货单交主管签字（累计多少次），经厂长签字，到会计处报帐运费。采购部：一、生产材料采购及制度：1.材料库存既保证生产需要、及时、保质、无积压，采购费用小。2.每次采购先由仓管和采购部商议申请订单，厂长审批方可采购。3.物料经仓管验收登记入库，填写报销单，附入库单红联

4、、采购申请单、发票，经厂长签字后方可报销。（入库单三联：仓库、采购、财务）4.付款方式尽量以汇款支付，尽量索取发票。车辆管理1、主管按照“成品出库单”将产品运往某工地，做好出发、返回、里程次数等记录。“成品出库单”驾驶员签字后，主管确认签字。2、司机加油、必须取得合格发票或收据（票据须加盖公章方可有效）。3、车辆实行定点修理，由司机在维修单上签字后，主管签字，经厂长签字后，交会计结帐。4、主管每月将每辆车的（约）行驶里程、加油费、修理费等整理后存档。产品销售1.销售部必须详细登记客户资料。（电子

5、版）2.销售部必须同客户确定好售价、付款方式、送货方式、增值税发票等有关事项，签订正式合同。3.严格按照客户对产品质量的要求确定订单生产，样品留档备案。5.给客户价格优惠必须经厂长商议确认，留财务部门存档。6.必须负责客户全套服务，包括客户对产品的要求，交货期限，按时催缴货款。考勤管理负责人考勤管理由负责人整理每月考勤数据，由厂长审核签字，交会制定工资表发放。财务管理制度总则一、为了保障公司资产的安全、增值，保护投资者的合法权益，规范公司企业财务行为，有利于企业的发展，加强财务管理，根据《中华人

6、民共和国会计法》、《企业财务通则》，结合本公司的实际情况，制定本制度。二、企业财务管理的基本任务和方法是，做好各项财务收支的计划、控制、监督、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用企业各项资产，努力提高经济效益。三、企业应当认真执行国家各项法律、法规，建立健全内部财务管理制度，加强财产物资的管理和资金运用全过程的监控，严格内部牵制制度，防止弊端。四、企业应当加强财务管理基础工作。在生产经营活动中的产量、质量、工时、设备利用，存货的消耗、收发、领退、转移以及各项财产物资的毁损等，都应当及时做好

7、完整的原始记录。企业各项财产物资的进出消耗，都应当做到手续齐全，计量准确并制定和修订原材料、能源等物资消耗定额和工时定额，定期或者不定期地进行资产清查。出纳人员岗位责任制本公司出纳人员在总经理直接领导下工作，并以其负责、其职责如下：一、认真做好货币资金的收、付和结算工作，圆满完成出纳工作任务。二、负责保管库存现金和有价证券，严格按《现金管理条例》的具规定收支使用现金。三、负责管理银行存款和其他货币资金，严格遵守结算纪律，按银行规定办理转帐结算业务。四、设置现金日记帐，按照经济业务发货的顺序，逐日

8、逐笔登记入帐，做到日清月结，帐款相符，不以白条抵库，不得保存帐外资金。发现帐款不符时，要查明原因，长款不得私自取走，短款要如实赔偿。五、设置银行存款日记帐，按照经济业务发生的顺序逐日逐笔登记入帐，做到日清月结，掌握存款情况，杜绝空头支票发生，月终与银行逐笔对帐，如有不符，应查明是否有未达帐项，并编制余额调节表。六、认真审核收付款原始凭证，据实办理收付款业务，负责到银行办理电费、电话费、税款、汇票等结算业务。对上面三个代扣户存款，应按月核对，发现长短款，应及时正确处理。七、妥善保管和按规定使用有关