会计软件应用上机报告

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1、会计软件应用上机报告—出纳管理一.出纳管理初始设置出纳管理初始设置，主要要求定义好出纳系统的起始期间并进行“现金余额初始录入”和“银行余额初始录入”。1.定义出纳系统起始期间出纳系统的启用期间在“系统维护”“账套选项”中的“税务、银行”选项卡中进行设置。2.现金余额初始录入单击“出纳管理”模块中的“现金初始余额”按钮，在系统弹出窗口后，现金启用初期余额设置仅仅录入“启用初期余额”。3.银行存款初始余额设置单击“出纳管理”模块中的“银行初始余额”按钮，在系统弹出窗口后，现金启用初期余额设置仅仅录入“启用初期余额”

2、。二.出纳日常业务(1)•现金日记账方法一:直接录入法1.在“出纳管理”中单击“现金口记账”按钮，弹出“现金日记账”查看对话框。2.单击“确定”按钮，进入“现金日记账”序时薄窗口。单击“新增”按钮，弹出现金日记账录入窗口，录入FI期、贷方金额、经手人和摘要后，单击“确认”。方法二:从凭证引入现金日记账1.在凭证录入功能中录入一张支付管理费用的凭证。2.在“系统维护”

3、“账套选项”丨“高级”丨“出纳”中选择“可以从凭证引入现金日记账”复选框。3.进入“出纳管理”丨“现金日记账”，选择“文件”菜单中的“从凭证引入现

4、金日记账”命令即可引入符合一定条件的现金tl记账。(2).银行日记账在“出纳管理”中单击“银行日记账”后，输入银行日记账查询条件：“银行存款科目”用下拉表选择用户要对账的银行存款明细科目。“币别”选择要对账银行存款科目的币别。“是否已达”系统提供了三个单选按钮“已达”“未达”“全部”，根据用户的需要选取输出资料的范围。时间范围：系统提供了三个选项“按时间”选取对账的期间范围。“按FI期”选取对账的FI期范围。“按未达天数”选取到截止tl期为止超过制定未达天数以上的账项。“结算方式”选取指定结算方式的账项进行处理

5、。“结算号”指定输出选择结算号范围内的账项。“金额”输出在指定范围内的账项。“方向”包插“借方”“贷方”“全部”。“打印“承前页/过次页”选择打印时是否承前页或过次页。确定了上诉各项对账条件后，单击“确定”。(1)现金盘点与对账现金盘点屮与对账反应会计核算体系屮账账相核、账实相核。单击“出纳管理”界面中的“现金盘点与对账”，在出现的界面单击“确定”。(2)银行存款对账1.首先制作一张银行对账单。2.进入“出纳管理”

6、“银行存款对账”功能，输入对账日期。3.系统提供了两种方式：“手工对账”“和自动对账”。4.对账

7、后的记录将不会在对账界面显示，除非选中上方的“包括已勾对记录”复选框。一.出纳扎账1.单击“出纳管理”模块中的“出纳扎帐”按钮，此时系统会弹出“出纳扎帐”的窗口。2.单击“前进”按钮，进入一个窗口，在此窗口中按照提示输入“用户口令”，“扎帐日期”等，单击“完成”按钮，即可完成期末扎帐的工作。注：进行扎帐后，扎帐前的现金和银行存款tl记账将不允许再进行修改。如果需要修改，需要进行反扎帐才行。执行反扎帐操作可用Ctrl+F9o二.出纳报表1.资金日报表在“出纳管理”模块中单击“资金日报表”，系统弹出“现金、银行日报

8、表”窗口。“科目范围”：可使用查询按钮来获取单一资金科目，也可以手工输入，手工收入时条件更灵活，可输入以下形式:“101-102”、“101,10201-10204”、“101-102,109”。“日期”：指资金、银行存款业务所发生的时间，系统只对该FI期内发生的业务系统输岀资金日报表。然后单击“确认”，系统进入“资金tl报表”窗口，在该窗口中，系统会有“打印”、“预览”、“引出”等功能。2.资金月报表在“出纳管理”模块中单击“资金月报表”，弹出一个窗口，选择需要查看的资金科目范围,选择“币别”，选择期间，单击

9、“确定”进入“资金月报表”窗口。3.长期未达账“长期未达账”是对银行日记账和银行対账单进行报表输出功能。单击“出纳报表”模块并选择“长期未达账”条件窗口。“银行存款科目”范I韦I：可使用下拉按钮选取银行存款科目，也可手工输入，手工输入时条件更灵活，可输入：“10201,10202-10204,10208”。“未达天数”：指银行日记账与银行对账单之间未达多少天以上。4.银行存款余额调节表在输入了初期单位未达账项、银行对账单，对未达账项全部勾对完毕之后，就可以输入银行存款余额调节表了。在窗口屮右上角的下拉列表框屮选

10、择“银行存款余额调节表”系统即弹出银行存款余额调节表。在生产的银行存余额调节表上，系统会自动判别调节是否平衡，同时给出相应的提示信息。三.支票管理1.支票登记在“111纳管理”模块中单击“支票登记”按钮，弹出“支票登记”窗口，在“编辑”菜单中选择“新增”命令，进入“支票购置登记”窗口。"支票号码”：可以使用“-”作用为起止符，用“，”作为分隔符。1.支票领用及报销在“出纳管理”模块中单