建行考题补充答案版[技巧]

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1、行测常识1、花脸是什么？选项有生，旦，净，末。净，净行亦叫“大花脸”，指那些而部勾画脸谱的男性形象，有正经、副净、武净和毛净之分。生行，指戏曲剧目中的男性形象,可细分为“老生”、“小生”、“武生”。旦行，指戏曲中的女性形象，可分为青衣、花旦、刀马旦、武旦、老旦、彩旦等类别。刊行，指那些滑稽幽默或相貌刃•陋的人物，有男性也冇女性，男性多在鼻眼间勾画豆腐块状脸谱，故乂称“小花脸”。净行亦叫“大花脸”，指那些面部勾画脸谱的男性形彖，冇正净、副净、武净和毛净Z分。2、中美的战略伙伴关系3、澳门特区的一些相关知识笫一任笫二任都是何厚锋啊，第三任才是崔世元，澳门区歌：

2、《义勇军进行曲》4、建行在香港上市排名第三5、经济学中的替代品的互补品，刺激消费举措，财政政策，乘积等于一的（系数）K+1个约束是包括截距项在内的K+1个系数不等零。自由度为N・k・l.（2）5?-）S差后果；下而以简单线性回归模型为例讨论界方差对参数估计的彩响。对模型yt=（30+plxt+ut（5.3）当Var（ut）=nt2,为界方差时（ot2是一个随时间或序数变化的量），回归参数估计量仍具有无偏性和一致性。以*为例TT"工壬）5-刃工（曲-壬）[01（曲-x）+uj玖&）=E（）=玖）乞爾-刃2£（易一刃？?=1?=1工（兀-刃E（场）=0】+旦

3、y=伤£（五-刃2?=1（5.4）但是回归参数估计量不再具冇冇效性。以弘为例,?=1（工（屯-荻y=E[]=（茲刁尸?=1工（兀-刃乜26、已知甲方案投资收益率的期望值为15%,乙方案投资收益率的期望值为12%,两个方案都存在投资风险。比较甲、乙两方案风险大小应采用的指标是（）。A、方差B、净现值C、标准离差D、标准离差率方差（Variance）是实际值与期望值之差的平方平均数，而标准差（Standarddeviation）是方差的算术平方根.协方差用的比较少，主要是度最两个变最的相关性（在股票方面有应用）。7、计量⑴一元线性回归模型ESS自由度；TSS=

4、SUM[（Yi-Y）A2],N个Yi可以自由变化，有一个约束Y=SUM（Yi）/n.自由度为N・l.RSS=SUM[（Yi-YiA）A2],还是有N个Yi可以白由变化,K+1个约束是包括截距项在内的K+1个系数不等零。自由度为N-K-1.ESS=SUM[（YiA-Y）A2],还是有N个Yi可以自由变化,工（片-利Var（久）=E（A-/3i）2=玖）2£（斥-初彳工（形-初临篦）2（£（旺-刃于?=1=「丰/—（£氏-初于f（旺―F?=1?=1（5.5）（在上式的推导中利用了ut的非自相关假定、xt与ut非相关假定）。上式不等号左侧项分子中的62不是一个

5、常量，不能从累加式中提出，所以不等号左侧项不等于不等号右侧项。而不等号右侧项是同方差条件下pl的最小二乘估计量爲的方差。因此，异方差条件下的久失去有效性。另外冋归参数估计量方差的估计是真实方差的有偏估计量。以A为例,■SVar(^)的有偏估计量。卜-面用矩阵形式讨论异方差。因为OLS估计量无偏性的证明只依赖于模型的一阶矩,所以当Var(u)如(5.2)式所示吋，OLS估计量"仍具有无偏性和-•致性。*E(0)=E[(X‘X)-1X*Y]=E[(X*X)-1Xf(Xp+u)]=p+(X*X)-1X1E(u)=P(5.6)*但不具有有效性和渐近有效性。而且P的

6、分布将受到影响。Var(芦)=E[(C卩)(芦邛门=E[(X*X)-1X^u'X(X*X)-1]=(X•X)-lX1E(uu*)X(X*X)-1=c2(X!X)-1X1QX(X1X)-1(5.7)■不等于b2(X*X)-1,所以异方差条件下的芦是非有效估计蜃。⑶多重共线性检验方法；(文档)(4)还有一道关丁•一元线性冋归模型回归系数和随机变量结果的计算题；在回归方程中表示自变量x对因变量、影响大小的参数。回归系数越大表示x对y影响越大，正回归系数表示y随x增人而增人，负冋归系数表示y随x增大而减小。回归方程式AY=bX+a中Z斜率b、称为回归系数,表X每变

7、动一单位，平均而言，Y将变动b单位。冋归系数的理解1、相关系数与回归系数：A回归系数大于零则相关系数大于零B冋归系数小于零则相关系数小于零(它们的取值符号相同)2、回归系数：由回归方程求导数得到，所以，回归系数＞0,回归方程曲线单调递增；回归系数＜0,回归方程曲线单调递j减；回归系数=0,冋归方程求最值(最人值、最小值)(5)虚拟变量个数设定：哑变量由0,1组合而成若分三类则另建两个变量第一类为00第二类为01第三类为10若分四类则另建三个变量第一类为000第二类为010笫三类为001第四类为100总之，分N类就建N-1个哑变量分析吋，把哑变量代入方程就可

8、以了logistic回归就不用设哑变最了，线性回归时需要8、有一道