财务人员岗位职责

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1、财务人员岗位职责第一部分财务部劳动纪律一、遵守公司各项规章制度，不迟到、不早退，工作时间不做与工作无关的事情。二、工作时间不得擅离职守，按规定外出登记，有事要请假。三、因公出差或因病、因事不能上班者，事先要将工作安排好，并与代理人做好临时工作交接，以便本部门工作正常运转。四、为了公司的声誉和整体形象，我们财务部全体人员不论是对本公司员工，还是对来公司办事的客户，都要热情主动服务，和气礼貌待人。五、下班时请将桌上的财务单据全部整理放好，并保持办公室内及桌面干净、整洁。六、下班时将保险柜、文件柜锁好，服务器关机，办公室的门、窗、灯关好。第二

2、部分财务部岗位责任制以下是财务部员工的岗位责任制，要求本部在岗的员工认真执行：在完成本岗位工作的同时，协助其他岗位同志的工作是我们财务部的美德；“树立良好的财务形象，创造优质的服务意识，营造优质的服务品牌”是我们财务部全体同志的奋斗目标。让财务部真正以优秀的团队精神展现在公司前面。（公司、报关行出纳，付款核销）一、负责有关现金项目的提取、报销，帐、库的管理1、负责公司、报关行现金的提取、发放，并保证其安全。2、根据有关规定，在报销单据手续完整的情况下，负责办理公司、报关行费用的报销，并在当日整理清楚送会计填制凭证。3、对现金要做到日清月

3、结，每日盘点库存现金，保证帐库相符，月末做到帐实相符，不得白条抵库。4、不得任意挪用现金，若发现将按有关规定处理。二、负责支票的领用、签发管理，银行单据交换1、负责公司、报关行支票的购买、领用、签发、销帐。2、负责办理公司、报关行支票押付码头，及清理、追讨，保证支票的完整。3、银行单据的交换，保证银行单据及时取送，对收到的银行收款单据应及时送管理发票的人员整理后并签收。4、开出的转帐支票如有误应及时追回，否则应付完全责任。三、负责银行存款日记帐的管理1.负责公司、报关行日常业务银行存款的支付、记帐、清对工作，保证帐证、帐帐相符。2.月终

4、负责对各开户银行的对帐工作，于每月10日之前制作出上月银行余额调节表，及时处理未达帐，对跨月未达帐，及时查清原因，减少资金风险。3.通过网银及时反馈银行进出帐的情况，及时了解资金的运作流向。负责未达帐项的查找、催报、登记工作，当月发生的未达帐应于次月内查明原因，并清理完毕。四、负责其他货币资金的帐目管理。五、负责公司、报关行、空运部及保税物流部的工资核对发放，业务员提成、加班费及过节费等发放。六、负责审核公司、报关行出纳凭证并签字，负责报关行收银员上交日报表的核对、签收。七、负责对公司海空联运荆艺的付款进行及时核销并定期核对。（发票管理

5、、收款核销、船代出纳）一、负责发票的购买、领用、保管、开具、核销及验旧管理1、负责公司、报关行、船代厦门分公司与税务主管部门的协调工作，及时了解税务政策，按要求1填报财务资料。2、根据公司、空运部、保税物流部、报关行、船代的业务经营情况，做好发票的申请购买、领用的登记、归档与核销工作。3、负责对公司、报关行、船代厦门分公司已使用的发票进行网上验旧，做到验旧购新，确保发票的及时供给。4、根据业务部门送达的收款单在内容齐全有效的情况下，打印运输发票、货代发票、船代发票，做到及时、准确、清晰。5、负责管理的发票不得丢失或转借给他人，如发现将按

6、税务部门的有关规定进行处理。二、负责公司荆艺系统收款帐目的核销1、根据银行进帐单和出纳签收的收款红单，对应收款项进行逐笔核销并力求及时准确。2、核销时发现间隔较长的未收款，要及时提醒相关部门的操作人员催款，保证货款的回收。3、银行帐单找不到红单配对的在电脑上输入银行帐单明细资料供业务部门确认。如到月底还未能确认客户先挂帐，待下月业务部门确认转出后进帐。三、负责船代出纳工作1、在报销单据手续完整的情况下，负责费用的现金报销，并在当日整理清楚后送会计填制凭证。2、负责核对船代现金及银行存款，做到帐实、帐帐相符。（公司账套管理、报表处理）一、

7、负责公司凭证制作、月末成本计提、费用摊消、各项税金的计提1、根据手续完整有效合法的单据进行会计凭证制作，并保证所制凭证摘要简洁、明了，科目准确，附件齐全、相符。2、负责月末工资结转、各部门费用摊消，计提福利费、工会费、职教费、坏账准备、折旧及凭证的制作。3、负责月末营业税、城建税、教育附加费、印花税的计提，季度、年度所得税的计提、申报、缴纳；房产税、车船税等其他税项的计提；并制作凭证。4、负责固定资产帐套的核算，做到账账相符；5、负责公司内部往来对帐，负责客户往来账款的清理；6、负责审核公司凭证，月末结帐、对帐，做到帐帐相符；7、负责月

8、末编制公司资产负债表、损益表、费用表、现金流量表；8、负责编制年度决算报表；9、负责公司食堂的日常核算和报表编制；二、负责车队的财务工作1、负责车队收付款及往来款（应收帐款）的核算、清理工作，包括：查询、核