重庆巨能建设（集团）有限公司

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1、重庆巨能建设（集团）有限公司2016年三季度经济运行分析（副总经理王洪刚）各位领导、同志们：根据会议安排，受总经理委托，我对集团2016年三季度经济运行做如下分析。今年以来，全集团认真学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神、中央经济工作会精神和习近平总书记系列讲话精神，适应经济发展新常态，在"创新、协调、绿色、开放、共享”的五大发展理念思想指导下，按照能源集团总体部署，认真谋划、主动增添"去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板"的一系列举措，推进集团供给侧结构性改革，转型升级，创新发展。面对市场疲软、竞争加剧、款项回收难、稳定压力大等严峻形势

2、，全集团上下齐心，适应形势，正视困难，多措并举，生产经营有序推进，取得了一定成效。一、-9月主要经营指标1.项目开发：新签合同58.3亿元，为年度考核目标90E元的64.8%,同比上年减少9.7%。其中房建项目26亿元，占44.5%；市政项目12.6亿元，占21.6%；矿建项目11.3亿元，占19.5%；公路项目6.3亿元，占10.7%；其他2.2亿元，占3.7%O同比上年，项目开发新签合同额有增幅的仅路桥公司，其他公司均有所下降，总承包公司、四川公司、川九公司降幅分别为63.3%.47.1%、34.3%。从开发项目类别看，房建工程和市政工程合同金额占到

3、了开发总量的三分之二，矿山工程合同总额仅占开发总量的五分之-,去产能和转型升级工作初见成效。项目开发同期对比简表单位：亿元序号公司名称年计划实际开发完成率(%)同比(±%)项目个数亿元以上(个)1中环公司167.9649.8・2611432川九公司126.9557.9■34.3813千牛公司86.5682■22.51514建安公司88.03100-4.93135路桥公司918.4204433.3536四川公司95.2558.3-47.1817云南分公司20.4221一608总承包公司264.7318.2・63352—合计9058.364.8-9.7921

4、42.营业收入：实现54.15亿元，为年度考核目标75亿元的72.2%,同比上年减少3.28%。其中市政工程收入15.76亿元，占29.1%,同比增加14.79%；房建工程收入13.39亿元,占24.73%,同比减少5.3%；矿建工程收入13.24亿元，占24.45%,同比减少17.4%；公路工程收入4.13亿元，占7.63%，同比减少37.42%o同比上年，项目管理公司收入增幅14.48%，其他公司均有下降，云南分公司、四川公司、千牛公司降幅分别达82.43%、51.01%、47.85%O按收入类别区分，施工收入53.6亿元，占99%,同比减少1・87

5、亿元，减少34%。发电收入（中环甘洛工棚电站）2981万元zU!采矿收入（川九瓮福磷矿）1952万元，酒店业及资产租赁等其他业务收入571万元。营业收入实现情况同比简表单位：亿元序号单位年计划月实际完成率（％）同比（±%）1中环公司1813.3173.93-9.162川九公司137.8660.46-8.293千牛公司82733.71-47.854建安公司85.5369.1-0.875路桥公司146.9149.34-6.26四川公司104.241.96-51.017土整公司0.40008云南分公司20.2110.34-82.439管理分公司117.2465

6、.814.4810成都分公司4.21■29.6811宁夏分公司1.2612贵州分公司1.1713西安分公司0.1914甘肃分公司9.0915武汉分公司0.5416内部分包抵消-9.4■10.2517合计7554.1572.2-3.28实现收入排名前三的项目为：甘肃兰州二期道路41亿元、达州西南职教园项目338亿元、眉山新区安置区工程2.95亿元。3•利润总额：实现利润总额10508万元，完成年度考核目标2.5亿元的42.03%,同比减少5077万元，减少32.58%。主要原因：一是酉阳BT项目盈利已全额释放，煤矿等传统施工项目利润微薄；二是BT项目回购违

7、约、有息负债量大；三是合作项目利润普遍低下；四是重点项目正常施工时间少，停工受阻等；五是管理粗放，项目利润未实现最大化；六是工程款收比例偏小，负债经营导致大量资金成本挤压利润空间。同比上年，路桥公司、建安公司有小幅增长；管理分公司、千牛公司、中环公司降幅明显，分别达57.3%、54.45%、37.29O利润实现情况同比简表单位：万元单位年计划实际完成完成率（%）同比（土）同比（士%）中环公司4000191647.89%-1139-37.29川九公司4000255763.93%-593-18.81千牛公司300084128.03%-1005•54.45建安

8、公司2500114245.69%645.93路桥公司2500138155.23%