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时间:2019-09-11
《2019结算员年终个人工作总结》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、结算员年终个人工作总结 光阴如梭,一眨眼20XX年又将成回想当时,初来公司,对于结算员的工作概念完全不懂,领导让我跟着老同事进行了一个多月的学习,学会了如何使用甲骨文系统,如何与供应商对账,如何与同事交流,如何处理异常等等。真的非常感谢我身边的同事!经历一个月的学习后,我开始负责委外采购业务对账,申请付款等方面工作,以下是我个人的工作总结! 一、本年度工作回顾 我是今年7月份到公司工作的,8月下旬正式接手结算员工作,由于自身没有接触过结算相关方面的工作,一切从零开始,一边学习业务知识,一边自我摸索,遇到业务方
2、面的难点和问题,就请教其他有经验的老同事,慢慢的在工作方面取得了良好的效果。首先我的工作内容主要有以下5点: 1.负责月初与外协事业部供应商进行月度对账 2.负责月度报表,并提交给行政组 3.负责收取发票,进行检查,录入,并提交发票到财务 4.月度付款计划的收集并将付款手续提交给财务 5.编制索赔单,跟催索赔款,,索赔到账后开收据,系统核销索赔款 从8月份接手发票业务后,截止20XX年12月底,本人一共处理发票数量为2205份,发票金额共计625776997.4元。 月份 供应商数量 发票金额
3、8月 433 110712244.8 9月 460 132987047.8 10月 413 147765143.5 11月 473 102453325.7 12月 426 131859235.6 表1:发票接收明细 从上表可以看出,平均每月接收发票数量为441份。发票金额月均1个亿。在处理发票的过程中发现,总结了有以下3个问题: 1:发票中开的税率与结算单上的税率不符 2:发票上纳税人识别号与发票专用章上的识别号不一致 3:发票上收款人、复核两处有时为空白 通过与财务部门的
4、同事沟通学习后,了解到以上3点问题必须及时处理,并且要对供应商进行严格要求发票的开具。本人也对发票票面知识有了一定的了解,在后期处理发票中也有了一定的帮助。 按照财务部门要求,每月的发票接收截止日为20号。20号后我就要开始收集付款计划了并在25号前将计划计较给财务。 表2:20XX年8-12月付款计划金额对比图 上表是我接受付款计划工作后的一个简易数据说明图,可以看出采购员每月提交计划的总金额都在一个亿上下。在收集付款计划时,由于供应商数量较多,采购员提交的计划与实际支付货款的金额有些差异,计划只能是一
5、个大概的数据。 每月提交给财务是为了方便公司备款,具体支付月结货款还是要以实际付款的金额为准。 除了收取发票和提交付款计划,我的日常工作还有处理索赔。由于接收索赔工作较短,还有事业部的索赔暂未接收,日常处理的就是一些需要提前支付货款需要扣点索赔,以及月初1号在系统里录入承兑改电汇的30家供应商扣点索赔。 索赔类型 项目 退货索赔 外购索赔 委外索赔 现金折扣 合计 索赔数量 2 223 90 100 415 索赔金额 17202.62 481006.42 75243.26 1
6、855810.9 2429263.2 表3:20XX年10-12月索赔明细表 上表的数据显示20XX年10-12月份索赔共计为2429263.2元。外购索赔居多,索赔原因大部分为产品质量不合格,超期比较严重进行罚款,供应商配合度不够等等,其次是现金折扣,现金折扣中少数是由于需要提前支付货款等原因进行扣点索赔。退货索赔的原因是供应商不合作了或供应商改名了,进行一个货款的结算。 月度报表以及月度供应商对账也是我每个月需要按时完成的工作。 二:未达标工作项目的原因分析 在处理这些工作时也会经常碰到难处理的问题
7、,下面我就简要分析下20XX年度工作中碰见的问题。 20XX年工作问题与处理办法 20XX年工作中处理问题 处理办法与建议 1.索赔问题:供应商的货款经常由于索赔的未交的原因导致系统提不了付款,以至于可能会延期付款。 每周工作日的最后一天在群消息中发布即将到期的索赔明细,通知采购员及时催缴供应商的索赔款,并在每周例会上汇报索赔情况。 2.发票问题。经常由于时间问题收到问题发票,导致供应商货款延期。 建议:采购员手上不要囤积发票,来票后就给到我这边,这样可以尽早检查,若是发现有问题可以尽早退给供应商,就
8、不会导致由于发票原因延期供应商货款。 3.付款计划。由于时间原因,付款计划都很匆忙的交给财务,导致付款计划经常漏提,影响财务做备款计划。 建议:采购员尽早提交付款计划,方便有足够的时间来检查,做到尽量不影响财务备款。 三:下年度工作开展规划及建议 来坚朗公司的工作的5个月,在采供中心这个大家庭里,我学到了很多,首先认识了很多知心的朋友,他们在工作中,
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