制度(综合)讲义之三附件

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1、成品入库制度一、生产部负责将经过检验合格的成品，送交销售部成品库，入库。二、生产部负责开具五联入库单，交由成品库主任盖章签收。1、第一联存根2、第二联生产部记帐3、第三联成品库入库记帐凭证4、第四联交天津销售部部长，作为登记成品入库原始凭证，记帐5、第五联交财务部，登记成品帐三、财务部收到入库单后，与此批产品原材料领料单核准后（同一批、同一型号产品领取原材料台数要与成品入库台数吻合，差额部分要与原材料库结算清楚），才准许发放生产部月份工资。四、成品库验收后，即时将入库单第二联交生产部，当日将入库单

2、第四联交天津销售部副部长，第五联交财务部。五、成品库主任与天津销售部部长每月核对一次帐目。成品入库流程：对帐（财务部牵头负责）对帐对帐对帐财务部记帐销售部记帐仓库记帐生产部记帐生产部开入库单质检部检验合格生产部成品成品库签章入库-1-成品入库单年月日商品名称型号、规格数量（台）价格百万十万万千百十元生产部（签章）质检部（签章）销售部成品库（签章）五联：1、存根2、生产部记帐3、成品库记帐4、销售部记帐5、财务部记帐-2-成品出库制度一、销售部成品库主任为该部门最高负责人。负责凭合法单据办理产品出库

3、、登记库存台帐、盘点和报表工作。二、出库规定商品出库凭成品出库单第五联办理成品出库，具体如下：1、出库单第五联要二章齐全1）财务部（现金收讫准许发货公章或赊销准许发货公章、财务经办人私章）2）销售部（天津销售部公章、经办人私章）☆凭以上两部门完备的图章方准许出库。2、商品的数量与规格要与单据吻合。3、校验无误后，办理成品出库。三、成品帐目管理1、凭出库单、入库单登录台帐。2、日清日结。3、每月制作统计报表与财务部、销售部、生产部对帐。凭签章完备的出库单出库天津销售部公章、经办人私章监督管理出库记帐

4、财务部公章、经办人私章经办人（或代理发货人）签章-3-门卫对商品出厂放行制度一、门卫必须尽忠职守，严格遵守商品出厂放行制度。二、商品出厂凭出库单第六联（出门证）放行，具体如下：1、出门证要二章具全。1）财务部（现金收讫准许发货公章或赊销准许发货公章、财务部经办人私章）2）销售部（天津销售部公章、经办人私章）☆凭以上两部门完备的图章方准许出库。2、商品的数量与规格要与票据吻合。3、校验无误后，方可放行。-4-销售部对成品入库、出库、在途商品的管理制度一、天津销售部是公司成品入库、出库、在途商品管理的

5、责任部门。二、成品入库管理依：成品入库制度执行（销售部凭成品库主任签字的由生产部开具的入库单入库、记成品帐）。三、成品出库管理（一）出库单第一联：存根第二联：销售部记帐凭证（收货单位签字后方可记帐）第三联：收货单位对帐凭证（收货单位留存）第四联：财务部记帐第五联：成品库出库凭证第六联：出门证（二）即时结算自提货流程1、销售部开具出库单，加盖销售部印章，经办人签章。2、注明含税价或不含税价。3、注明自提货。4、用户持2-6联到财务部交款盖章（开具发货票）。5、财务部留2、4联，财务部凭第4联记帐，并

6、负责当日将第2联送天津销售部部长。6、用户持3、5、6联1）用户凭第5联提货2）用户凭第6联出门3）第3联用户留存（三）即时结算（现金支票、汇票、汇款）代发送货流程。1、销售部开具出库单（同上）2、注明含税价或不含税价-5-3、注明代理发货、送货1、发货人持2-6联到财务部交款盖章（开具发货票）2、财务部留第4联3、代理发货责任人拿2、3、5、6联1）代理发货责任人凭第5联提货。2）代理发货责任人凭第6联出门。3）如属送货，收货单位必须在第2联签章，代理发货责任人将第2联返回销售部记帐，第3联交收

7、货单位。4）如属代理发货，代理发货责任人将发货单据及出库单第2联和第3联一同交回销售部。销售部凭出库单第2联；出库单第3联的复印件；发货单据复印件记帐，将出库单第3联原件和发货单据原件寄用户。（一）赊销及提货流程1、销售部开出库单，加盖销售部印章，经办人签章。2、注明赊销、自提货。3、用户持2-6联到财务部盖章。4、财务部留2、4联，财务部凭第4联记帐，并负责当日将第2联送天津销售部部长。5、给用户3、5、6联1）用户凭第5联提货2）用户凭第6联出门3）第3联为用户对帐凭证（用户保存）（二）赊销代

8、理发送货流程1、销售部开出库单，加盖销售部印章，经办人签章。2、注明赊销、代理发货、送货。3、代理发货责任人签字、盖章，持2-6联到财务部盖章。4、财务部留第4联。5、代理发货责任人拿2、3、5、6联。1）代理发货责任人凭第5联提货。2）代理发货责任人凭第6联出门。-6-3）如属送货，收货单位必须在第2联签章，代理发货责任人将第2联返回销售部记帐，第3联交用户。1）如属代理发货，代理发货责任人将发货单据及出库单第2联和第3联一同交回销售部。销售部凭出库单第2联；出库单第3联复印件；