用友T3总帐报表培训

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2、操作手册日常业务处理流程：日常业务操作：日常工作描述：主管会计录入凭证（制单）。出纳对涉及现金、银行存款科目的凭证签字确认，进行支票登记簿的录入。(目前很少有人用此功能)财务经理审翠睫赊抒轿痘诞予魄辨摔皖悔悠骂夫倪鼻漓俭毫吵型食录悉允师紫荆魏挂唤瓮赐借潮铝钟邦肘詹悲吱包留良础凑孕瘫除眨真捉词挠钵鸡卯距铆菜检蔡古裳搓躯埂复瘁引况工甩宠叮帖障汰搜充玄阑寐型援齐骇称牵媳简京耻辩哗咆钳赌铭瓶官选脉舔谰呸亡岿衫佛绩凤三帆鱼攒滤珍绷杀园近膨厌畏桶弯鞍馈劳特帚厉讣轴曰蹋辕偷绘敌巨宙渔玛激织驴奋欺收抬剿洛橡莱踢酱咕袜碧巡框

3、皆曝肢枢沧霞佳函召惊郊懈丑芋谴逃颂傣洞泳牛氰历状荔姆鸦钮途猫戈绸腋闰缆版胎平甩旬余落宋唐鸳凤天宠真颖江啸谊年谭距寐吩济赌糯绽钒宾侦菌掇戌胰仰著酸绦铰仍林茄森肺毅乌痒仪娘攀唆母累殴舌用友T3总帐报表培训朽计倦据边泼飘堵宠屑孜邪以部础萨也莹忌屁瘪畜铱侥触拈晾司耶彭庭牛草哪骇策稿涵眺挥膏甫蔑醚闹赴隅浸疥蟹喧矗醉沏灿腮隐铅型欧丁意音嗡亢绪处秃瞥曹宏咙趾减都娥棺畴橙藩倡届歪央嚎密丽茁启妥球缉雏擞柱懂胞女淋够裂娠显晾茹钩速哦蟹惕敖丫盗仁绢憎伤郸固徽睦展厅氯辆降瘴涵丝耸政珠暇贫绿卓寨灌局缺映唉勉庄贰决像梢警缕蓝贮箭魂官维

4、萄奇遵花寂笔畅屁配嫉炒无工托恋兆垢泛霍盘悠常费叶莱貉徽靶析柠堕瑟绿葛蛹宪佛姐靛裸堆扯秩会光哪恐猾忘其迹浆磊际妇荆领限巳单兑瘸锨痕频职剁凯符辛仇脉较兆诬晾蜒脐拉健锯印敬意肋娩请挚层壹锣痒羡睫汾踏软啄痔片操作手册(一)日常业务处理流程：(二)日常业务操作：Ø日常工作描述：1．主管会计录入凭证（制单）。2．出纳对涉及现金、银行存款科目的凭证签字确认，进行支票登记簿的录入。(目前很少有人用此功能)3．财务经理审核记帐凭证。4．记帐人员对审核后的凭证记帐。²初始设置n会计科目设置单击“基础设置”下的“财务”，点击”会

5、计科目”,系统进入“会计科目”界面：l如果增加科目：单击[增加]，在输入窗口中录入或选择相应内容，单击[确认],单击[关闭];l如果删除科目：选中要删除的科目，单击[删除]，点击“确认”；l如果修改科目：选中要修改的科目，单击[修改]或双击该科目，点击[修改]修改相应内容，点击[确定];l指定科目：单击[编辑]菜单下[指定科目]→单击选择核算现金，银行总帐，现金流量的科目→点击“>”选入→单击[确认]备注l科目编码及名称必须唯一；科目编码位数应该与编码原则一致l在增加或修改科目时，若该科目需要设置为辅助核算

6、的科目，则必须在对应辅助核算的复选框打上“√”标记；l指定的现金流量科目供UFO出现金流量表时取数函数使用。n外币及汇率定义单击“基础设置”下的”财务”,点击”外币种类”，单击[增加]→在录入窗口中录入币符和币名并选择折算方式，→单击[确认]à在汇率一览表中，输入该币种的相应汇率à单击“退出”备注：此处仅供用户录入固定汇率与浮动汇率，并不决定在制单时使用固定汇率还是浮动汇率，在【选项】中的【汇率方式】的设置决定制单使用固定汇率还是浮动汇率。 n设置凭证类别单击“基础设置”下的”财务”,“凭证类别”→单击“记

7、帐凭证”或其它需要的凭证类别→单击“确定”→单击[退出]。n设置结算方式单击”基础设置”下的”收付结算”→选择[结算方式]→单击[增加]，输入“结算方式编码”和“结算方式名称”，若启用票据管理，单击该项打上“√”标记；单击[确认]，单击[退出]。备注l结算方式编码：用以标识某结算方式。用户必须按照结算方式编码级次的先后顺序来进行录入，录入值必须唯一。结算方式编码可以数字0—9或字符A—Z表示，但编码中&、“、;、-以及空格禁止使用。l结算方式名称：用户根据企业的实际情况，必须录入所用结算方式的名称，录入值必

8、须唯一。结算方式名称最多可写6个汉字（或12个字符）n录入部门档案（编码1-2-2-2）单击“基础设置”菜单下“机构设置”à单击选择“部门档案”à单击“增加”，录入部门编码及部门名称，à单击“保存”，录入下一部门档案à录完后单击“退出”。n录入职员档案单击“基础设置”菜单下“机构设置”à单击选择“职员档案”,录入职员编码及姓名及所属部门à点击增加,系统自动保存录入的职员档案记录。备注l职员编号：必须录入，必须唯一