神话集团现金流量表分析

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5、02.86购买商品、接受劳务支付的现金1124.23733.85475.55支付给职工以及为职工支付的现金143.35105.1990.18支付的各项税费396.77303.37250.79支付的其他与经营活动有关的现金54.4530.3527.07经营活动现金流出小计1718.81172.76843.59经营活动产生的现金流量净额728.64593.77559.27收回投资所收到的现金300.05取得投资收益所收到的现金2.744.284.080.511.41处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金

6、净额收到的其他与投资活动有关的现金8.4611.7411.17投资活动现金流入小计94.11171.09152.52购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金449.72275.34315.37投资所支付的现金0.933.471.51支付的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计632.93403.13523.55投资活动产生的现金流量净额-538.82-232.04-371.03吸收投资收到的现金20.053.5519.94收到其他与筹资活动有关的现金0.521.731.29筹资活动现金流入小计7

7、1.83301.66513.78筹资活动现金流出小计419.33589.36633.63筹资活动产生的现金流量净额-347.5-287.7-119.85汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.07-0.020.51现金及现金等价物净增加额(-157.7574.0168.9加:期初现金及现金等价物余额772.12659.44590.54期末现金及现金等价物余额614.37733.45659.44一、现金流量表一般分析公司本年经营活动净现金流量的产生主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金2376.65亿元，购买商品

8、、接受劳务支付现金1124.23亿元。在三类业务引起的现金流量中，经营活动现金流量的稳定性和再生性较好，一般情况下应占较大比例。经营活动的现金流入量2447.44亿元大于经营活动的流出量1718.8亿元，经营活动的净现金流量728.64亿元。反映出企业经营活动的现金流量自我适应能力较强，通过经营活动收取的现金，不仅能够满足经营本身的需要，而且剩余部分还可以用于在投资或偿债。该公司本年投资活动净现金流