石油企业加强风险管理提高企业核心竞争力

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1、石油企业加强风险管理提高企业核心竞争力姓名：王静学号:12010130617风险之于企业，是与生俱来的。随着参与国际石油市场竞争的逐步深入，我国石油企业持有的各种资产和经营的各种业务常常处于资产价格波动的巨大风险之中，如利率风险、汇率风险、油价变动风险等。为此，针对国际石油市场的特点，我国石油企业应借鉴国际大石油公司风险管理经验，总结在国际市场中衍生工具交易的经验教训，提高国际竞争力。在当今复杂的商业环境中，每个企业都面临众多的风险因素，不仅是火灾、财产损害、业务中断、盗窃及产品责任等传统风险，还包括市场风险、运营风险、人力资源风险、恐怖

2、主义和影响企业创新的规则等不断涌现的风险因素，企业的声誉也受到不同风险因素的威胁。最初，企业关注的是独立的、个别的风险，但是随着企业的发展，经济全球化的加速，企业面临的竟争越来越激烈，盈利难度越来越大。企业要生存下来，就必须要进行全面风险管理。企业是一条船，需要一个载体支撑这条船，这个载体就是企业的全面风险管理。长期以来，我国企业对风险的认识比较模糊。在经历了几十年的发展后，我国企业对风险的认识有了变化，认识到企业在经营的事前、事屮、事后都面临着各种各样的风险。现代意义的企业风险，不仅仅只会给企业代理损失，同时很多风险也意味着机会。然而在

3、风险面前,我国的大部分企业仍然处于被动地位，往往“头痛医头、脚痛医脚”，频频出现的重大事故向人们敲响了警钟。我国企业风险管理体系依然薄弱，主要表现为U!个方面，一是很多企业没有专门的人员和机构进行企业的风险管理活动；二是企业中的风险管理基本是一种被动式的管理；三是企业中的风险管理活动是间断性的，没有做到规范化和制度化；四是缺乏系统、科学的风险管理理论指导。风险管理是企业管理中的重要内容，风险管理机制更是企业管理体系的关键组成部分。然而，这些却是目前屮国企业在项目管理方面的薄弱环节。如何切实地进行风险管理，建立风险管理机制，是企业走向成熟过

4、程中必须要解决的问题。我国企业要加强风险管理，首先要强化风险管理的关键环节，比如成立风险管理部门，加强风险事前预测、事中管理、事后分析总结，加强风险管理的技术分析提高风险防范水平。实行风险管理责任制，建立从董事会到经营层、内部审计部门，最终到企业员工的责任链条。充分理解我国石油企业进行风险管理的必要性石油企业要进行风险管理是因为石油价格波动所呈现出的金融特性。原油供应弹性小，所以随着全球经济增长，对原油的需求不断增加。原油价格受到政治、经济、军事等多种因素的影响，波动频繁。原油交易形成了现货市场、中远期合约市场以及期货市场相互联系的实体经

5、济与虚拟经济市场和结合的现代市场体系。原油价格则在实体经济市场供求决定的价格基础上，还受到虚拟经济市场中的预期等因素的影响，常常偏离实体经济市场供求决定的价格水平，原油期货价格对现货价格有引导作用。原油市场体系及其价格变动从一个侧面反映了实体经济与虚拟经济的辩证关系，也反映了原油的金融属性。原油价格不稳定，有必要采用一些措施稳定企业产品的未來价格，结果石油期货市场应运而生，随着国际右油市场体系的发展，右油期货等风险管理等衍生工具不断推出，国际石油企业价格风险管理技术逐步提高，我国石油企业参与国际市场竟争同样需要进行有效的风险管理，在使用股

6、票债券等基础性金融工具筹措资金的同时，也应逐步开始了解和使用衍生金融工具进行风险管理。跨国右油公司主要采用期货、远期、期权、掉期几类衍生工具进行风险管理。根据对埃克森美孚、BP、壳牌、雪佛龙和康菲公布数据的分析，这五家公司石油公司不仅投资债券及股票，而且都进行了种类繁多、风险较大的衍生工具交易，但是交易的目的和数量都有明显不同。处于两个极端的是埃克森美孚与BPo埃克森美孚认为，虽然原油及右化产品价格会随市场的变化而发生较大的波动，致使公司收益不断发生变化。但这些影响会随着时间的推移而相互抵消，长期来看，油价仍将受市场基本供需要素的驱动而变

7、动。公司使用衍生工具的活动仅限于实施风险管理战略的简单范围内，不以赢利为口的，也不使用具有杠杆特征的衍生金融工具。公司的衍生工具仅限于外汇衍生工具合同、利率掉期合同、短期的商品掉期和期货合同，目的是同现有的资产、负债或交易进行匹配，以达到减轻利率、汇率或商品价格等不利变动影响的目标。这些交易主要是在交易所进行，若场外交易就必须是同高信用的交易方进行。埃克森美孚在衍生品交易上持谨慎保守态度决定了它的风险管理业务额度比较小，金融工具交易基本上保持盈亏平衡，有时会出现小额亏损。BP在风险管理上是国际大型石油公司中最为积极冒险的一家。该公司既使用

8、衍生工具进行防范风险的保值交易，同时也使用衍生工具来进行纯粹以牟利为冃的的投机活动。1997〜2006年期间BP从事衍生工具交易的规模和收益逐年增长。公司在衍生工具交易的规模最大的一年是200