鼎新ERP(TIPTOP6.0)教育训练会计总帐

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1、Tiptop6.0教育訓練鼎新電腦講師︰劉碧琦總帳會計管理系統課程大綱總帳會計與各系統關聯性基本資料管理異動碼管理與細項立沖傳票處理預算管理成本分攤部門管理總帳報表及查詢傳票調整處理及結帳流程固定資產成本會計總帳會計人事薪資應收帳款應付帳款票據資金總帳會計與各系統之關聯會計五要素資產、負債、業主權益、收入及費用借貸法則(借方)(貸方)資產增加負債減少業主權益減少收益減少費用增加資產減少負債增加業主權益增加收益增加費用減少性質:帳戶表示實際有傳票異動。結轉指本期損益之科目，為系統結轉產生一張來源碼為”CE”傳票所使用的科目。agli102科目維護作業欄位說明(一)資產損益別資產負債

2、(實帳戶)：屬資產負債表科目(資產、負債、業主權益)損益(虛帳戶)：屬損益表科目(費用、收益)agli102科目維護作業欄位說明(二)正常餘額型態:借方資產、費用類科目貸方負債、業主權益、收益類科目agli102科目維護作業欄位說明(三)統制明細別:統制科目表示本科目之金額為明細帳戶之合計。明細科目隸屬一統制科目之下。獨立科目若本科目沒有明細科目，請設定為獨立科目。agli102科目維護作業欄位說明(四)異動碼管理釋例於總帳中之應付帳款(211)科目無法得知金額來源及明細資料於agli102定義異動碼順序1----廠商(須輸入、要檢查)異動碼順序2----發票編號(須輸入、

3、不檢查)於agli109定義異動碼值為大眾3.於輸入傳票時該科目異動碼一值為大眾(會檢查agli109的設定值)異動碼二輸入發票號碼(但程式不會檢查其正確性)異動碼管理流程科目異動碼維護agli109科目別異動明細查詢aglq801各異動別財務報表列印一般傳票維護aglt110(過帳後)單別性質：一般傳票aglt110平時維護之傳票。轉回傳票aglt120傳票更正或調整時使用。應計傳票aglt170維護應計傳票。應計調整系統在期末結帳時自動產生應計傳票之調整傳票。結轉傳票期末結帳時自動產生之CE傳票。合併調整aglt001合併報表所使用之單別。agli108傳票單別維護作

4、業欄位說明(一)結轉性質---本期損益(B/S)本期損益(I/S)累計盈虧收入費用本期損益(I/S)本期損益(B/S)200300100100結帳過程(月結)結帳過程(年結)累計盈虧100200300100100(結清所有帳戶)轉帳性質：轉帳傳票單身必須打借貸方科目。現收傳票又稱貸方傳票，單身只須打貸方科目。現支傳票又稱借方傳票，單身只須打借方科目。科目當轉帳性質設為現收或現支傳票才須設定其對應科目。agli108傳票單別維護作業欄位說明(二)報表性質---1.試算表2.資產負債表3.損益表4.其他.科目不可為統制科目列印碼----0金額,本行不印出但金額要作加總1金額,正常印

5、出2金額,本行不為0才印出3底線,本行印出金額底線4橫線,本行印出整排橫線5金額,本行要印出,但金額不作加總6跳頁本行印前跳頁H標題本行列印標題或其它說明agli116報表格式設定維護作業欄位說明(一)正常餘額型態~控制正負號報表名稱是否以報表結構名稱為列印(agls106)合計階1101現金1$1001102應收票據1$2001103固定資產1$300資產合計2$6004.利用序號----控制報表項次之排列5.空行及空格之使用欄位說明(二)agli116報表格式設定維護作業日常傳票處理流程交易發生傳票整批過帳aglp102傳票資料建立aglt110/t120/t130月結作業借貸平

6、衡報表管理資料來源：AP、AR、NM、GL…傳票憑證列印總分類帳資料明細分類資料立沖帳資料會計科目餘額資料試算表,資產負債表,損益表aglt110一般傳票維護作業作業說明傳票類型：轉帳傳票、現收傳票、現支傳票總號：為系統自動賦予，為了能達到傳票序時序號、檢查傳票連號之用。*在期末時透過aglp105做總號重排。aglt110一般傳票維護作業作業說明來源碼：GL一般傳票輸入(aglt110)RV轉回傳票輸入(aglt120)AC應計傳票輸入(aglt130)RA應計調整CE系統產生的本期損益傳票AP應付傳票輸入AR應收傳票輸入FA固定資產LC應付外購傳票NM票據系統………由其他系統拋轉

7、而來的資料，在總帳系統不可修改，若須修正，必須由各系統作拋轉還原，並在各系統的分錄底稿修改無誤後再行拋轉aglt110一般傳票維護作業科目檢查本科目不可為統制科目本科目是否做部門管理本科目是否做預算管理本科目是否做專案管理本科目異動碼是否須輸入借貸金額是否平衡前端系統在維護分錄底稿時，會透過s_chknpq這支程式檢查上述的動作何謂轉回傳票?借：水電費1000貸：現金1000當發現上述之傳票有錯誤必須修正或調整時，可透過轉回傳票將上述傳票原還借：現金100